Ratios financiers

Les ratios financiers de la société GLOBALTOURS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2016
Capitalisation 13,34 % 12,97 % 16,86 %
Endettement 0,06 % 7,94 % 1,58 %
Fonds de roulement 20500 EU -36400 EU 12500 EU
Performance
Evolution de l'activité 115,37 % 128,18 % 128,24 %
Taux de VA 15,39 % 13,77 % 16,35 %
Rentabilité d'exploitation 1,43 % 0,67 % 2,80 %
Rentabilité nette finale 1,04 % 0,59 % 2,64 %
Capacité d'autofinancement 0,87 % 0,41 % 2,89 %
Rentabilité financière 14,18 % 8,14 % 30,55 %
Coûts de production
Coûts du travail 13,59 % 12,70 % 13,33 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,00 an 1,40 ans 0,05 an
Coût de la dette 5,40 % 13,81 % 1,82 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1866,67 % 16,02 % 37,31 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -42,65 jours -43,48 jours -27,90 jours
Poids des stocks 0,18 jour 0,16 jour 0,00 jour
Délai clients 70,18 jours 69,88 jours 62,91 jours
Délai Fournisseurs 21,19 jours 15,61 jours 12,40 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 43,69 jours 41,43 jours 28,83 jours

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Études de solvabilité

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