Ratios financiers

Les ratios financiers de la société EDITIONS MALOINE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2008 2007 2006
Capitalisation 63,70 % 66,13 % 60,78 %
Endettement 4,53 % 0,00 % 3,23 %
Fonds de roulement 2240000 EU 1960000 EU 2000000 EU
Performance
Evolution de l'activité 110,09 % 93,89 % 102,37 %
Taux de VA 49,49 % 48,21 % 46,74 %
Rentabilité d'exploitation 37,07 % 38,34 % 37,68 %
Rentabilité nette finale 13,03 % 10,31 % 10,11 %
Capacité d'autofinancement 14,87 % 12,33 % 12,00 %
Rentabilité financière 24,15 % 18,70 % 19,35 %
Coûts de production
Coûts du travail 11,41 % 9,19 % 8,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,16 an 0,00 an 0,14 an
Coût de la dette 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % N/C 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 129,70 jours 99,02 jours 121,41 jours
Poids des stocks 98,40 jours 103,12 jours 106,04 jours
Délai clients 134,18 jours 98,21 jours 132,17 jours
Délai Fournisseurs 27,58 jours 27,01 jours 29,97 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 39,51 jours 60,56 jours 38,42 jours

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