- Dernière modification le15/06/2022Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- SolvabilitéVoir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
- Publication des comptes Année 2023OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2023Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 2023Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financier Année 2023BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Score CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
THEG
- SIREN501 210 124501210124
- SIRET DU SIEGE SOCIAL501 210 124 0002750121012400027
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR16501210124FR16501210124
- DATE DE CREATION04 décembre 2007
- CODE NAF ou APE4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
- DIRIGEANTSPascal DARAGON + 1 autre dirigeant
- ADRESSERUE VENTOSE ZAC DES DEUX VALLEES, 80100 ABBEVILLE FranceRUE VENTOSE ZAC DES DEUX VALLEES, 80100 ABBEVILLE France
- SOURCES D'INFORMATION
Récapitulatif
Informations Légales
Identité entreprise
- Noms commerciauxTHEG THEG
- Statut RCSInscriteDepuis le 04 décembre 2007
- Statut INSEEInscriteDepuis le 01 décembre 2007
- Statut RNEInscriteDepuis le 04 décembre 2007
Observations RNE 15 décembre 2022
- Fermeture d'un établissement secondaire sis 11 Avenue de la Paix 80000 AMIENS à compter du 30/11/2022
06 juillet 2017
- Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 06/06/2017.
25 mai 2016
- Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ETABLISSEMENTS THOMAS ZONE D'ACTIVITÉS LE PARC 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, 326 507 829 RCS GTC Amiens, société apporteuse à compter du 23/05/2016 et avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2016
01 janvier 2009
- === Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
15 octobre 2008
- Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du siège & de l'établissement principal de Parc d'Activités Le Parc 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN à Z.A. des 2 Vallées Rue Ventose 80100 ABBEVILLE à compter du 06/10/2008
- Forme juridiqueSociété par actions simplifiée Société par actions simplifiée
- Numéro RCSAmiens B 501210124Amiens B 501210124
- Tribunal de commerceGreffe de Amiens Tribunal de commerce - Greffe de Amiens
- Téléphone
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Activité (Code NAF ou APE)Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (4322B) Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (4322B)
- Activité principale déclaréetoutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au génie climatique, au chauffage, à la climatisation, à la plomberie et aux installations sanitaires. Accessoirement le commerce de détail de bouteilles de gaz toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au génie climatique, au chauffage, à la climatisation, à la plomberie et aux installations sanitaires. Accessoirement le commerce de détail de bouteilles de gaz
- Convention collective déduiteBâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597) Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597)
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 232 entreprises du secteur "Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation" dans la Somme (80)
Études du marché de l'entreprise
Mis à jour le :
49,00€Le marché des pompes à chaleur - France
Les pompes à chaleur sont une solution écologique et économique pour chauffer et rafraîchir son logement. Elles reposent sur un système thermodynamique permettant de transformer l’énergie provenant d’un environnement froid en de la chaleur vers l’espace à chauffer.
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la climatisation - France
Un climatiseur est un appareil permettant de rafraîchir l'air ambiant. Il convient de rapprocher les climatiseurs et les pompes à chaleur tant les deux appareils partagent les mêmes principes de fonctionnement.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du chauffage - France
Le marché du chauffage regroupe l’ensemble des équipements et des technologies permettant de produire et transmettre de la chaleur, que ce soit à des fins de confort thermique résidentiel ou pour des usages tertiaires et industriels. Ce marché repose historiquement sur diverses sources d’énergie : bois, gaz, fioul, granulés et électricité.
Cartographie de THEG
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Cité 7 fois entre 2013 et 2016
ETABLISSEMENTS THOMAS
- SIREN326507829
Cité 5 fois entre 2012 et 2024
HSBL
- SIREN790010516
Dirigeant : Stéphane BARRIER
Cité 3 fois entre 2016 et 2022
VINCI ENERGIES FRANCE
- SIREN518927256
Dirigeants : Arnaud GRISON , Eric PLUMEY , Vincent BOUFFARD , Christian GLADE , PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et 2 autres
Cité 2 fois en 2016
COMMUNE DE FRIVILLE ESCARBOTIN
- SIREN218003531
Cité 2 fois en 2016
CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
- SIREN332778224
Dirigeants : Anne-Sophie VAN HOOVE , Catherine DIZIER , Olivier CHAMBAUD , SOFINACTION , CICOR et 6 autres
Cité 2 fois en 2016
SCI BW
- SIREN438458325
Dirigeant : HSBL
Cité 2 fois en 2016
DEMIR
- SIREN493980049
Cité 1 fois en 2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- SIREN672006483
Dirigeants : Emmanuel BENOIST , AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL
Cité 1 fois en 2016
MONSIEUR FERNAND BIHL
- SIREN946000015
Dirigeants
- Actuels
Depuis le 16 juin 2016
Pascal DARAGON
Président
Depuis le 15 juin 2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
- Anciens
Du 27 mai 2016 au 15 juin 2022
KPMG
Ancien Commissaire aux comptes titulaire
Du 27 mai 2016 au 15 juin 2022
SALUSTRO REYDEL
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
Du 27 mai 2016 au 16 juin 2016
Stéphane BARRIER
Ancien Président
Du 08 janvier 2008 au 27 mai 2016
Stéphane BARRIER
Ancien Gérant
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Établissements
- Ouverts
Depuis le 06 octobre 2008 (16 ans)
THEG - 80100
Siège social
- SIRET50121012400027
- ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation - 4322B
- AdresseRUE VENTOSE ZAC DES DEUX VALLEES, 80100 ABBEVILLE France
Depuis le 01 décembre 2021 (3 ans)
THEG - 80440
Établissement secondaire
- SIRET50121012400043
- ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation - 4322B
- AdresseALLEE DE MAITRE ZACHARIUS, 80440 GLISY France
- Fermés
Du 02 mai 2017 au 30 novembre 2022
THEG - 80080
Ancien établissement
- SIRET50121012400035
- ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation - 4322B
- Adresse11 AVENUE DE LA PAIX, 80080 AMIENS France
Du 01 décembre 2007 au 02 août 2021
THEG - 80130
Ancien établissement
- SIRET50121012400019
- ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation - 4322B
- AdresseRUE Z A LE PARC, 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN France
Historique de THEG
4 événements depuis 2008
mercredi 16 juin 2016
Stephane BARRIER cède sa place de président à Pascal DARAGON.
jeudi 27 mai 2016
Stephane BARRIER accède au poste de président.
Stephane BARRIER renonce à son rôle de gérant.
lundi 08 janvier 2008
Stephane BARRIER assume maintenant la fonction de gérant.
4 événements ont marqué le parcours de THEG depuis 2008
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise THEG au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise THEG, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 4 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise THEG, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 21 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité de THEG (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de THEG

Étude de Solvabilité | ||||
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Étude de solvabilité de THEG (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
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Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Statuts constitutifs Divers |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
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Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
Afficher les 7 actes | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société fusion absorption | |||||
Rapport du commissaire à la transformation - Rapport du commissaire à la fusion Divers | |||||
Projet Projet de fusion | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Statuts constitutifs Divers | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Divers | |||||
Document Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour | |||||
Document Formation de Société - Nomination/démission des organes de gestion - Statuts |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
Afficher les 17 annonces légales | ||||
Annonce BODACC - Modification de l'administration. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration KPMG S.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
Annonce BODACC - Modification de l'administration. BARRIER Stéphane Franck Claude Michel nom d'usage : BARRIER n'est plus président. DARAGON Pascal Philippe Gérard nom d'usage : DARAGON devient président. | ||||
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de l'administration. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : ETABLISSEMENTS THOMAS Société à responsabilité limitée RCS B 326507829, ZONE D'ACTIVITÉS LE PARC 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN. BARRIER Stéphane Franck Claude Michel nom d'usage : BARRIER n'est plus gérant. BARRIER Stéphane Franck Claude Michel nom d'usage : BARRIER devient président. SA à conseil d'administration KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
Annonce BODACC - Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Gérant : BARRIER Stéphane Franck Claude Michel. | ||||
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal Gérant : BARRIER Stéphane Franck Claude Michel. |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société THEG en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
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Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
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Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Afficher les 3 comptes XLS | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète |
16 Bilans gratuits
Chiffres clés de THEG
Date de publication de l'exercice | 2024 | 31-12-2023 | ΔVariation |
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Total du Bilan (Actif / Passif) | 7580000 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 1468500 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 13296000 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 696900 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Compte de résultat THEG
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THEG sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise THEG, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 13296000 | 11653000 | 14,10 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 13296000 | 11653000 | 14,10 % |
Valeur ajoutée (VA) | 4214000 | 3205000 | 31,48 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 1161600 | 662800 | 75,26 % |
Résultat d'exploitation | 944400 | 674300 | 40,06 % |
RCAI | 1007200 | 677600 | 48,64 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 696900 | 514900 | 35,35 % |
Effectif moyen | Non precise | 52 | -100,00 % |
Bilan Actif THEG
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société THEG.
Date de clôture | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 259400 | 231600 | 12,00 % |
immobilisations incorporelles | 14148 | 12510 | 13,09 % |
immobilisations corporelles | 213500 | 188100 | 13,50 % |
immobilisations financières | 31700 | 31000 | 2,26 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 7321000 | 7976000 | -8,21 % |
stocks et en-cours | 9482 | 10560 | -10,21 % |
créances | 4110000 | 5331000 | -22,90 % |
disponibilités : trésorerie | 3195000 | 2631900 | 21,40 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 7580000 | 8208000 | -7,65 % |
Bilan Passif THEG
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise THEG doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 1468500 | 1301500 | 12,83 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 1026900 | 759700 | 35,17 % |
Dettes | 3960000 | 5051000 | -21,60 % |
dettes financières et emprunts | 1715 | 919300 | -99,81 % |
dettes fournisseurs | 2082700 | 2438800 | -14,60 % |
dettes fiscales et sociales | 1436900 | 1261700 | 13,89 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 438500 | 431000 | 1,74 % |
Compte de régularisation passif | 1125000 | 1095800 | 2,66 % |
Total passif | 7580000 | 8208000 | -7,65 % |
Ratios financiers
Les ratios financiers de la société THEG
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 19,37 % | 15,86 % | 16,48 % |
Endettement | 0,12 % | 70,63 % | 51,09 % |
Fonds de roulement | 2237700 EU | 2748900 EU | 2237400 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 114,10 % | 131,76 % | 89,07 % |
Taux de VA | 31,69 % | 27,50 % | 33,05 % |
Rentabilité d'exploitation | 8,74 % | 5,69 % | 3,96 % |
Rentabilité nette finale | 5,24 % | 4,42 % | 4,77 % |
Capacité d'autofinancement | 6,87 % | 4,60 % | 2,64 % |
Rentabilité financière | 47,46 % | 39,56 % | 38,84 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 21,75 % | 20,89 % | 27,83 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | 0,00 an | 1,72 ans | 2,38 ans |
Coût de la dette | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Taux d'intérêt moyen apparent | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | -26,29 jours | 3,66 jours | -39,08 jours |
Poids des stocks | 0,26 jour | 0,33 jour | 0,48 jour |
Délai clients | 112,83 jours | 166,98 jours | 132,19 jours |
Délai Fournisseurs | 57,17 jours | 76,39 jours | 55,26 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 87,71 jours | 82,44 jours | 131,41 jours |
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de THEG et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Statistiques
Chiffre d'affaires (CA) : 11653200 €
Classement (CA) sur son secteur d'activité
CA médian en France : 445200 €
* Sur 30341 sociétés de Travaux de construction spécialisés
CA médian en Hauts-de-France : 720900 €
* Sur 1731 sociétés de Travaux de construction spécialisés
Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus
CA médian en France : 232000 €
* Sur un total de 388282 sociétés
CA médian en Hauts-de-France : 285700 €
* Sur un total de 23654 sociétés
Résultat d'exploitation (REX) : 674300 €
Classement (REX) sur son secteur d'activité
REX médian en France : 18900 €
* Sur 30341 sociétés de Travaux de construction spécialisés
REX médian en Hauts-de-France : 25000 €
* Sur 1731 sociétés de Travaux de construction spécialisés
Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus
REX médian en France : 5700 €
* Sur un total de 388282 sociétés
REX médian en Hauts-de-France : 7000 €
* Sur un total de 23654 sociétés
Capital social : 16750 €
Secteur d'activité : Travaux de construction spécialisés (en France)
Inférieur à 1 € : 353292 sociétés
Inférieur à 1 €
353292 sociétés
Entre 1€ et 5K€ : 172630 sociétés
Entre 1€ et 5K€
172630 sociétés
THEG, avec un capital social de 16750 €
THEG et 154756sociétés
Entre 5K€ et 150K€ : THEG et 154756 sociétés
Entre 5K€ et 150K€
THEG et 154756 sociétés
Supérieur à 150K€ : 11197 sociétés
Supérieur à 150K€
11197 sociétés
Ancienneté entreprise : 17 ans
Secteur d'activité : Travaux de construction spécialisés (en France)
Inférieur à 1 an : 25242 sociétés
Inférieur à 1 an
25242 sociétés
Entre 1 et 5 ans : 192610 sociétés
Entre 1 et 5 ans
192610 sociétés
Entre 5 et 15 ans : 265725 sociétés
Entre 5 et 15 ans
265725 sociétés
THEG, avec une ancienneté de 17 ans
THEG et 208298sociétés
Supérieur à 15 ans : THEG et 208298 sociétés
Supérieur à 15 ans
THEG et 208298 sociétés
Parité / Effectif
Parité des dirigeants chez THEG
Parité HommeFemme
Secteur d'activité : Travaux de construction spécialisés
France
Hauts-de-France
Secteur d'activité : tous secteurs confondus
France
Hauts-de-France
* Valeurs de la médiane des entreprises
Score extra-financier
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- A
- B
- C
- D
- E
Score territorial
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.Score social
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.Score fiscal
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Bilan carbone
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Marques déposées
Aucune marque enregistrée ni déposée