KALI

Active
  • SIREN518 219 118
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL518 219 118 00016
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR51518219118

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    04/08/2023
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2023
    Partielle
  • Taille de l'entreprise Année 2023
    Petite
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    C
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxHOTEL DE LA MONNAIE
  • Capital social 1165703,00 €
  • Statut RCSInscriteDepuis le 20 novembre 2009
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 12 novembre 2009
  • Statut RNEInscriteDepuis le 20 novembre 2009
    Observations RNE
    • 05 octobre 2011

      • Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2011
  • Forme juridiqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
  • Numéro RCSLa Rochelle B 518219118
  • Tribunal de commerceGreffe de La Rochelle

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéHébergement
  • Activité (Code NAF ou APE)Hôtels et hébergement similaire (5510Z)
  • Activité principale déclaréeExploitation d'un fonds de commerce d'hôtel salon de thé organisation de toute exposition de séminaires vente de livres oeuvres d'art acticité de spa et soins à la personne ainsi que la vente de tous produits dérivés
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteHôtels Cafés Restaurants (1979)
  • Téléphone
  • Mail de contact

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3 Étude du marché de l'entreprise

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  • Le marché de l'agencement d'hôtel - France

    Cette étude offre une analyse complète du marché de l'agencement d'hôtel en France : évolution du secteur, rôle de l'agenceur d'intérieur, intégration des nouvelles technologies, impact de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Un rapport pour comprendre les dynamiques et les enjeux de ce secteur en pleine mutation.

    49,00€
  • Le marché des auberges de jeunesse - France

    Cette étude offre une analyse approfondie du marché des auberges de jeunesse en France : évolution du modèle associatif vers un modèle d'hébergement tendance, montée en gamme des services, rôle des acteurs privés, concurrence avec les locations à court terme et les hôtels traditionnels, perspectives de croissance..

    49,00€
3 Études de marché

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouvert
    • Depuis le 12 novembre 2009 (15 ans)

      HOTEL DE LA MONNAIE - 17000

      Siège social

      • SIRET51821911800016
      • ActivitéHôtels et hébergement similaire - 5510Z
      • Adresse3 RUE DE LA MONNAIE, 17000 LA ROCHELLE France

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

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Cartographie de KALI

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Finances de KALI

Solvabilité

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  • Score de solvabilité

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Comptes

  • Comptes annuels - complet

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  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

5 Documents officiels

Chiffres clés de KALI

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -

Compte de résultat KALI

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise KALI sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2014. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2014 de l'entreprise KALI, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-201431-12-2013ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 14505001494600-2,95 %
dont export000,00 %
Production *14505001494600-2,95 %
Valeur ajoutée (VA)7061006925001,96 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)199000207200-3,96 %
Résultat d'exploitation -28911-24833-16,42 %
RCAI-84700-82400-2,79 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net -92900-88300-5,21 %
Effectif moyen15150,00 %

Bilan Actif KALI

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Date de clôture31-12-201431-12-2013ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 20037002195000-8,72 %
immobilisations incorporelles7468007345001,67 %
immobilisations corporelles12559001459600-13,96 %
immobilisations financières9769760,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 56100136800-58,99 %
stocks et en-cours38504045-4,82 %
créances359619312-81,38 %
disponibilités : trésorerie48600113400-57,14 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 20892002347400-11,00 %

Bilan Passif KALI

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise KALI doit en date 31-12-2014. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-201431-12-2013ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres -881100-788300-11,77 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 29704003136000-5,28 %
dettes financières et emprunts27719002957800-6,29 %
dettes fournisseurs863006810026,73 %
dettes fiscales et sociales1035007600036,18 %
autres dettes ( comptes courants, ...)866133700-74,30 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 20892002347400-11,00 %

Les ratios financiers de la société KALI

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan201420132012
Capitalisation-42,17 %-33,58 %-28,28 %
Endettement-314,60 %-375,21 %-432,78 %
Fonds de roulement-112900 EU-25507 EU-76000 EU
Performance
Evolution de l'activité97,05 %116,57 %143,49 %
Taux de VA48,68 %46,33 %46,61 %
Rentabilité d'exploitation13,72 %13,86 %7,35 %
Rentabilité nette finale-6,40 %-5,91 %-15,59 %
Capacité d'autofinancement9,23 %9,51 %2,81 %
Rentabilité financière10,54 %11,20 %28,56 %
Coûts de production
Coûts du travail33,48 %30,93 %36,64 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement20,70 ans20,80 ans84,14 ans
Coût de la dette28,19 %27,90 %75,48 %
Taux d'intérêt moyen apparent2,02 %1,95 %2,35 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-40,64 jours-33,92 jours-25,29 jours
Poids des stocks0,97 jour0,99 jour0,84 jour
Délai clients0,90 jour4,72 jours8,85 jours
Délai Fournisseurs21,72 jours16,63 jours10,88 jours
Liquidité
Liquidité immédiate12,23 jours27,69 jours3,61 jours

Pour aller plus loin :

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Documents de KALI

13 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Document

  • Procès-verbal d'assemblée

    Changement de président

  • Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée

    Nomination de président - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement de forme juridique

13 Documents officiels
Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

Annonces (Bodacc & Jal)

20 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)

    Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)

    Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

  • Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

    Président : BEAUTIFUL LIFE HOTELS

20 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 1450500

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 350200

 
VS.2013

* Sur 16157 sociétés de Hébergement

CA médian en Nouvelle-Aquitaine : 269300

 
VS.2013

* Sur 1755 sociétés de Hébergement

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 262900

150070 ème

* Sur un total de 823120 sociétés

CA médian en Nouvelle-Aquitaine : 277700

12228 ème

* Sur un total de 69768 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : -28900

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 6700

 
VS.2013

* Sur 16157 sociétés de Hébergement

REX médian en Nouvelle-Aquitaine : 3400

 
VS.2013

* Sur 1755 sociétés de Hébergement

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 8000

743585 ème

* Sur un total de 823120 sociétés

REX médian en Nouvelle-Aquitaine : 8300

63573 ème

* Sur un total de 69768 sociétés

Capital social : 1165703

Secteur d'activité : Hébergement (en France)

Inférieur à 1 €27904 sociétés

Inférieur à 1 €

36,02%
36,02%

27904 sociétés

Entre 1€ et 5K€18124 sociétés

Entre 1€ et 5K€

23,39%
23,39%

18124 sociétés

Entre 5K€ et 150K€24702 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

31,88%
31,88%

24702 sociétés

KALI, avec un capital social de 1165703

KALI et 6746sociétés

Supérieur à 150K€KALI et 6746 sociétés

Supérieur à 150K€

8,71%
8,71%

KALI et 6746 sociétés

Ancienneté entreprise : 15 ans

Secteur d'activité : Hébergement (en France)

Inférieur à 1 an2837 sociétés

Inférieur à 1 an

3,66%
3,66%

2837 sociétés

Entre 1 et 5 ans24480 sociétés

Entre 1 et 5 ans

31,60%
31,60%

24480 sociétés

KALI, avec une ancienneté de 15 ans

KALI et 22540sociétés

Entre 5 et 15 ansKALI et 22540 sociétés

Entre 5 et 15 ans

29,09%
29,09%

KALI et 22540 sociétés

Supérieur à 15 ans27619 sociétés

Supérieur à 15 ans

35,65%
35,65%

27619 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez KALI

0%
0 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 0
Effectif : 15

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Hébergement

62.9%37.1%

France

Vs.
60.8%39.2%

Nouvelle-Aquitaine

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
66.9%33.1%

Nouvelle-Aquitaine

* Valeurs de la médiane des entreprises

Historique de KALI

5 événements depuis 2009

...
Historique

5 événements ont marqué le parcours de KALI depuis 2009

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