CASH PRIM

Active
  • SIREN411 469 026
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL411 469 026 00040
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR28411469026
  • DATE DE CREATION27 mars 1997
  • CODE NAF ou APE4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
  • FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
  • DIRIGEANTSHOLDING QUILLOT + 3 autres dirigeants

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    03/10/2023
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2024
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2024
    Petite
  • Effectif Année 2024
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2024
    C
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxCASH PRIM
  • Capital social 7622,45 €
  • Statut RCSInscriteDepuis le 27 mars 1997
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 01 mars 1997
  • Statut RNEInscriteDepuis le 27 mars 1997
    Observations RNE

    • 20 septembre 2023

      • Opération de fusion à compter du 30/06/2023 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01/10/2023. Société(s) ayant participé à l'opération : VALETTE PRIMEURS, Société par actions simplifiée à associé unique, 39 Route de Vals 07200 Aubenas (RCS Aubenas 881 635 387)

    • 28 janvier 2014

      • Fermeture d'un établissement secondaire sis VOGE GARE 07200 VOGUE à compter du 31/12/2013

    • NC

      • DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 25 mars 1997 -No A272 - TERRE VIVAROISE du 14 mars 1997

    • NC

      • La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001

    • NC

      • Observation sur le capital : (ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE)
  • Forme juridiqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
  • Numéro RCSAubenas B 411469026
  • Tribunal de commerceGreffe de Aubenas

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéCommerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
  • Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (4631Z)
  • Activité principale déclaréeCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteCommerces de gros (573)
  • Téléphone
    Afficher le numéro
  • Mail de contact

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Retrouvez la liste des 67 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes" dans l'Ardèche (07)

1 Étude du marché de l'entreprise

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  • Le marché du négoce de fruits et légumes - France

    Cette étude offre un panorama détaillé du marché des négociants en fruits et légumes en France : croissance stable du chiffre d'affaires, popularité des produits auprès des ménages, demande de traçabilité, tendance du "manger mieux", valorisation de l'offre par la qualité, influence de l'agriculture biologique et stabilité de la structure du marché. Un document pour comprendre les dynamiques et les facteurs clés d'un secteur en pleine expansion.

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Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouverts

    • Depuis le 01 août 2022 (2 ans)

      CASH PRIM - 07200

      Siège social

      • SIRET41146902600040
      • ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes - 4631Z
      • Adresse1400 ROUTE DAUBENAS QUARTIER CHASTRENAS, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS France

    • Depuis le 30 juin 2023 (2 ans)

      CASH PRIM - 07200

      Établissement secondaire

      • SIRET41146902600057
      • ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes - 4631Z
      • Adresse39 ROUTE DE VALS, 07200 AUBENAS France

    • Depuis le 11 janvier 2000 (25 ans)

      CASH PRIM - 07200

      Établissement secondaire

      • SIRET41146902600024
      • ActivitéAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé - 4729Z
      • AdresseQUARTIER DES CHAMPS, 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON France
Établissements

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de CASH PRIM

Réseau de l'entreprise

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Finances de CASH PRIM

Solvabilité

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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

14 Documents officiels

Chiffres clés de CASH PRIM

Date de publication de l'exercice30-09-20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)796200 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propres383300 EUComptes non disponibles - - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affaires2437600 EUPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)-19571 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat CASH PRIM

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CASH PRIM sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise CASH PRIM, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-09-2024
Durée12 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 2437600
dont export0
Production *2437600
Valeur ajoutée (VA)374300
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-4261
Résultat d'exploitation -21700
RCAI-19605
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net -19571
Effectif moyenNon precise
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif CASH PRIM

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CASH PRIM.

Date de clôture30-09-2024
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 294800
immobilisations incorporelles238100
immobilisations corporelles55300
immobilisations financières1368
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 494100
stocks et en-cours35100
créances262400
disponibilités : trésorerie195700
(Provisions)+ de détails
Total actif 796200
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif CASH PRIM

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CASH PRIM doit en date 30-09-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-09-2024
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Capitaux propres 383300
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 0
Dettes 412900
dettes financières et emprunts58100
dettes fournisseurs255000
dettes fiscales et sociales86700
autres dettes ( comptes courants, ...)13083
Compte de régularisation passif0
Total passif 796200
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société CASH PRIM

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202420222021
Capitalisation48,14 %55,21 %37,81 %
Endettement15,16 %17,66 %18,67 %
Fonds de roulement146600 EU262600 EU255600 EU
Performance
Evolution de l'activité71,59 %121,89 %83,64 %
Taux de VA15,36 %12,22 %15,40 %
Rentabilité d'exploitation-0,17 %2,59 %5,72 %
Rentabilité nette finale-0,80 %1,44 %3,59 %
Capacité d'autofinancement-2,87 %2,24 %4,55 %
Rentabilité financière-5,11 %12,24 %28,54 %
Coûts de production
Coûts du travail15,10 %9,30 %9,36 %
Poids de la dette
Capacité de remboursementN/C0,93 an0,52 an
Coût de la detteN/C1,33 %0,57 %
Taux d'intérêt moyen apparent1,02 %1,66 %1,38 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-7,37 jours-5,70 jours-26,44 jours
Poids des stocks5,27 jours5,93 jours5,92 jours
Délai clients39,40 jours20,84 jours32,56 jours
Délai Fournisseurs38,29 jours26,31 jours59,76 jours
Liquidité
Liquidité immédiate29,38 jours40,95 jours59,85 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CASH PRIM et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de CASH PRIM

11 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Document

  • Projet de traité de fusion

    Projet de fusion

  • Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique

    Transfert du siège social

11 Documents officiels
Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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Annonces (Bodacc & Jal)

24 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2024)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)

24 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 2437600 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 2410100 €

3812 ème
 
VS.2021

* Sur 7665 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 2416900 €

632 ème
 
VS.2021

* Sur 1269 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 156000 €

24596 ème

* Sur un total de 144590 sociétés

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 157100 €

3993 ème

* Sur un total de 24453 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : -21700 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 57100 €

6627 ème
 
VS.2021

* Sur 7665 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 54700 €

1102 ème
 
VS.2021

* Sur 1269 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 2300 €

123972 ème

* Sur un total de 144590 sociétés

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 2800 €

21080 ème

* Sur un total de 24453 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 7622 €

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 € : 67807 sociétés

Inférieur à 1 €

29,76%
29,76%

67807 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 58032 sociétés

Entre 1€ et 5K€

25,47%
25,47%

58032 sociétés

CASH PRIM, avec un capital social de 7622 €

CASH PRIM et 82453sociétés

Entre 5K€ et 150K€ :  CASH PRIM et 82453 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

36,19%
36,19%

CASH PRIM et 82453 sociétés

Supérieur à 150K€ : 19521 sociétés

Supérieur à 150K€

8,57%
8,57%

19521 sociétés

Ancienneté entreprise : 28 ans

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 an : 9822 sociétés

Inférieur à 1 an

4,31%
4,31%

9822 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 53940 sociétés

Entre 1 et 5 ans

23,68%
23,68%

53940 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 77729 sociétés

Entre 5 et 15 ans

34,12%
34,12%

77729 sociétés

CASH PRIM, avec une ancienneté de 28 ans

CASH PRIM et 86322sociétés

Supérieur à 15 ans :  CASH PRIM et 86322 sociétés

Supérieur à 15 ans

37,89%
37,89%

CASH PRIM et 86322 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez CASH PRIM

0%
0 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 0
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

80.2%19.8%

France

Vs.
83.0%17.0%

Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
68.9%31.1%

Auvergne-Rhône-Alpes

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Aucune marque enregistrée ni déposée

Historique de CASH PRIM

5 événements depuis 2005

...
Historique

5 événements ont marqué le parcours de CASH PRIM depuis 2005

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