TIKEHAU MANAGEMENT

Active
  • SIREN801 139 882
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL801 139 882 00022
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR24801139882
  • DATE DE CREATION19 mars 2014
  • CODE NAF ou APE6420Z - Activités des sociétés holding
  • FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
  • DIRIGEANTSAF&CO + 2 autres dirigeants

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    19/07/2025
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2024
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    PME
  • Effectif Année 2024
    Non précisé
  • Score Extra-financier
    Non calculé
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéActivités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z)
  • Activité principale déclaréeSociété de holding
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486)
  • Téléphone
  • Mail de contact

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Retrouvez la liste des 27855 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" à Paris (75)

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouvert
    • Depuis le 19 mars 2014 (11 ans)

      TIKEHAU MANAGEMENT - 75008

      Siège social

      • SIRET80113988200022
      • ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
      • Adresse32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS France
  • Fermé
    • Du 03 mars 2014 au 19 mars 2014

      TIKEHAU MANAGEMENT - 75008

      Ancien établissement

      • SIRET80113988200014
      • ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
      • Adresse134 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS France

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Demandez à recevoir par mail l'ensemble des actionnaires présents dans les statuts à la date du jour.

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cartographie de TIKEHAU MANAGEMENT

Réseau de l'entreprise

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Finances de TIKEHAU MANAGEMENT

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
  • SIREN000 000 000
  • Score00x
  • RisqueXxxxxx

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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

15 Documents officiels

Chiffres clés de TIKEHAU MANAGEMENT

Date de publication de l'exercice31-12-202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)165880000 EU168960000 EU-1,82 %
dont TrésorerieVoir le détail du bilanVoir le détail du bilan
dont Capitaux propres117070000 EU150200000 EU-22,06 %
dont DettesVoir le détail du bilanVoir le détail du bilan
Chiffre d'affaires0 EU-53100 EU100,00 %
Résultat net (Bénéfice ou Perte)13786000 EU38970000 EU-64,62 %
Effectifs moyensNon preciseNon precise

Compte de résultat TIKEHAU MANAGEMENT

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TIKEHAU MANAGEMENT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise TIKEHAU MANAGEMENT, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 0-53100100,00 %
dont export000,00 %
Production *0-53100100,00 %
Valeur ajoutée (VA)-588100-67590012,99 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-588700-68620014,21 %
Résultat d'exploitation -440900-70740037,67 %
RCAI14526000-3760000486,33 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 1378600038970000-64,62 %
Effectif moyenNon precise00,00 %

Bilan Actif TIKEHAU MANAGEMENT

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TIKEHAU MANAGEMENT.

Date de clôture31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 155210000160550000-3,33 %
immobilisations incorporelles000,00 %
immobilisations corporelles000,00 %
immobilisations financières155210000160550000-3,33 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 10460000835500025,19 %
stocks et en-cours000,00 %
créances644005530016,46 %
disponibilités : trésorerie10396000830000025,25 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 165880000168960000-1,82 %

Bilan Passif TIKEHAU MANAGEMENT

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TIKEHAU MANAGEMENT doit en date 31-12-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 117070000150200000-22,06 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 65690628,89 %
Dettes 4881000018763000160,14 %
dettes financières et emprunts281840001568100079,73 %
dettes fournisseurs26039254200-89,76 %
dettes fiscales et sociales80930000,00 %
autres dettes ( comptes courants, ...)197860002828300599,57 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 165880000168960000-1,82 %

Les ratios financiers de la société TIKEHAU MANAGEMENT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202420232022
Capitalisation70,58 %88,90 %84,62 %
Endettement24,07 %10,44 %15,66 %
Fonds de roulement-10161000 EU5332000 EU19613000 EU
Performance
Evolution de l'activité-0,00 %N/CN/C
Taux de VAN/CN/CN/C
Rentabilité d'exploitationN/CN/CN/C
Rentabilité nette finaleN/CN/CN/C
Capacité d'autofinancementN/CN/CN/C
Rentabilité financière11,78 %25,95 %2,56 %
Coûts de production
Coûts du travailN/CN/CN/C
Poids de la dette
Capacité de remboursement2,01 ans4,18 ans4,68 ans
Coût de la detteN/CN/CN/C
Taux d'intérêt moyen apparent1,98 %3,15 %2,83 %
Gestion BFR
Poids du BFR globalN/CN/CN/C
Poids des stocksN/CN/CN/C
Délai clientsN/CN/CN/C
Délai FournisseursN/CN/CN/C
Liquidité
Liquidité immédiateN/CN/CN/C

Pour aller plus loin :

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Documents de TIKEHAU MANAGEMENT

30 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

  • Statut mis a jour

  • Statut mis a jour

30 Documents officiels
  • Cité 22 fois entre 2014 et 2025

    AF&CO

    • SIREN444427298

    Dirigeants : Antoine FLAMARION , ACA NEXIA

  • Cité 4 fois entre 2024 et 2025

    TIKEHAU CAPITAL

    • SIREN477599104

    Dirigeants : AF&CO MANAGEMENT , MCH MANAGEMENT , TIKEHAU CAPITAL COMMANDITE , Pierre-Henri FLAMAND , Xavier MUSCA et 10 autres

  • Cité 4 fois entre 2019 et 2024

    SOF DI

    • SIREN505250779

    Dirigeants : Guillaume ARNAUD , CMS EXPERTS ASSOCIES

Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

2018

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

Annonces (Bodacc & Jal)

51 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024)

  • Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)

  • Annonce JAL - Réduction de capital social

    Dénomination : TIKEHAU MANAGEMENT. Siren : 801139882. TIKEHAU MANAGEMENT Societé par actions simplifiée au capital de 33.782.984 Siège social : 32 Rue de Monceau 75008 PARIS 801 139 882 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 22/05/2025, le Président a, Sur délégation de lassemblée des associés du 17/06/2024, constaté la réalisation de la réduction de capital social dun montant de 330.000 pour le porter à la somme de 33.452.984 . Les stat…

51 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 0

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 0

 
VS.2022

* Sur 34465 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

CA médian en Ile-de-France : 0

 
VS.2022

* Sur 6365 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 172900

206727 ème

* Sur un total de 206966 sociétés

CA médian en Ile-de-France : 221500

50189 ème

* Sur un total de 50286 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : -440900

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : -2700

 
VS.2022

* Sur 34465 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

REX médian en Ile-de-France : -4300

 
VS.2022

* Sur 6365 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 2300

201035 ème

* Sur un total de 206966 sociétés

REX médian en Ile-de-France : 3300

47511 ème

* Sur un total de 50286 sociétés

Capital social : 33452984

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (en France)

Inférieur à 1 €975 sociétés

Inférieur à 1 €

0,54%
0,54%

975 sociétés

Entre 1€ et 5K€54488 sociétés

Entre 1€ et 5K€

30,32%
30,32%

54488 sociétés

Entre 5K€ et 150K€53477 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

29,75%
29,75%

53477 sociétés

TIKEHAU MANAGEMENT, avec un capital social de 33452984

TIKEHAU MANAGEMENT et 70792sociétés

Supérieur à 150K€TIKEHAU MANAGEMENT et 70792 sociétés

Supérieur à 150K€

39,39%
39,39%

TIKEHAU MANAGEMENT et 70792 sociétés

Ancienneté entreprise : 11 ans

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (en France)

Inférieur à 1 an6843 sociétés

Inférieur à 1 an

3,81%
3,81%

6843 sociétés

Entre 1 et 5 ans44201 sociétés

Entre 1 et 5 ans

24,59%
24,59%

44201 sociétés

TIKEHAU MANAGEMENT, avec une ancienneté de 11 ans

TIKEHAU MANAGEMENT et 76927sociétés

Entre 5 et 15 ansTIKEHAU MANAGEMENT et 76927 sociétés

Entre 5 et 15 ans

42,80%
42,80%

TIKEHAU MANAGEMENT et 76927 sociétés

Supérieur à 15 ans51761 sociétés

Supérieur à 15 ans

28,80%
28,80%

51761 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TIKEHAU MANAGEMENT

0%
0 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 0
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

74.3%25.7%

France

Vs.
77.2%22.8%

Ile-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
70.7%29.3%

Ile-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Historique de TIKEHAU MANAGEMENT

5 événements depuis 2014

  • jeudi 11 août 2017

    • AF&CO prend le relais de TIKEHAU CAPITAL en tant que président.

    • AF&CO succède à TIKEHAU CAPITAL en tant que président.

...
Historique

5 événements ont marqué le parcours de TIKEHAU MANAGEMENT depuis 2014

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