TFMS

Active
SIREN
788 539 666
SIRET DU SIEGE SOCIAL
788 539 666 00024
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR82788539666
DATE DE CREATION
10 octobre 2012
CODE NAF ou APE
5040Z - Transports fluviaux de fret
FORME JURIDIQUE
Société à responsabilité limitée (SARL)
DIRIGEANTS
Cédric MARTEL
ADRESSE
117 RUE DES GIROFLEES, 59553 CUINCY France
SOURCES & MISES À JOUR
RCS : le 01/09/2025Insee : le 03/09/2025RNE : le 02/09/2025

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    19/03/2025
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2023
    Confidentielle
  • Taille de l'entreprise Année 2023
    Petite
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    C
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Noms commerciaux
TFMS
Capital social
7500,00 €
Statut RCS
InscriteDepuis le 10 octobre 2012
Statut INSEE
InscriteDepuis le 01 octobre 2012
Statut RNE
InscriteDepuis le 10 octobre 2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Numéro RCS
Douai B 788539666
Tribunal de commerce
Greffe de Douai

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Domaine d'activité
Transports par eau
Activité (Code NAF ou APE)
Transports fluviaux de fret (5040Z)
Activité principale déclarée
Transport par eau de marchandises ou de matières premières, la manutention.
Type d'activité
ARTISANALE
Convention collective déduite
Navigation intérieure de marchandises ouvriers (3)
Téléphone
Afficher le numéro
Mail de contact

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Retrouvez la liste des 257 entreprises du secteur "Transports fluviaux de fret" dans le Nord (59)

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouvert

    • Depuis le 07 février 2025

      TFMS - 59553

      Siège social

      • SIRET78853966600024
      • ActivitéTransports fluviaux de fret - 5040Z
      • Adresse117 RUE DES GIROFLEES, 59553 CUINCY France
  • Fermé

    • Du 01 octobre 2012 au 07 février 2025

      TFMS - 60150

      Ancien établissement

      • SIRET78853966600016
      • ActivitéTransports fluviaux de fret - 5040Z
      • Adresse5 ILE JEAN LENOBLE CHEZ SA PRUVOST, 60150 JANVILLE France

Dirigeants

Actionnaires

Obtenir la liste des actionnaires de cette entreprise

Demandez à recevoir par mail l'ensemble des actionnaires présents dans les statuts à la date du jour.

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Cartographie de TFMS

Réseau de l'entreprise

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Finances de TFMS

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
  • SIREN000 000 000
  • Score00x
  • RisqueXxxxxx

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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - consolide

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - simplifie

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - simplifie

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

3 Documents officiels

Chiffres clés de TFMS

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat TFMS

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TFMS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2016. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2016 de l'entreprise TFMS, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-09-2016
Durée12 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 253800
dont export73600
Production *253800
Valeur ajoutée (VA)144200
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)63900
Résultat d'exploitation 50800
RCAI48300
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net 41500
Effectif moyenNon precise
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif TFMS

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TFMS.

Date de clôture30-09-2016
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 99400
immobilisations incorporelles0
immobilisations corporelles99400
immobilisations financières15
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 105800
stocks et en-cours0
créances8541
disponibilités : trésorerie96700
(Provisions)+ de détails
Total actif 205200
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Bilan Passif TFMS

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TFMS doit en date 30-09-2016. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-09-2016
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Capitaux propres 93400
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 0
Dettes 111800
dettes financières et emprunts59200
dettes fournisseurs2116
dettes fiscales et sociales0
autres dettes ( comptes courants, ...)50500
Compte de régularisation passif0
Total passif 205200
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société TFMS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan201620130
Capitalisation45,52 %12,69 %N/C
Endettement63,38 %390,16 %N/C
Fonds de roulement-5993 EU-93000 EUN/C
Performance
Evolution de l'activité153,91 %N/CN/C
Taux de VA56,82 %29,35 %N/C
Rentabilité d'exploitation25,18 %-4,76 %N/C
Rentabilité nette finale16,35 %-4,34 %N/C
Capacité d'autofinancement20,53 %-3,47 %N/C
Rentabilité financière44,43 %-22,72 %N/C
Coûts de production
Coûts du travail26,91 %29,78 %N/C
Poids de la dette
Capacité de remboursement1,14 ansN/CN/C
Coût de la dette3,84 %N/CN/C
Taux d'intérêt moyen apparent4,14 %0,16 %N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global-62,73 jours-62,54 joursN/C
Poids des stocks0,00 jour0,00 jourN/C
Délai clients12,32 jours145,42 joursN/C
Délai Fournisseurs3,05 jours103,81 joursN/C
Liquidité
Liquidité immédiate139,45 jours128,60 joursN/C

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TFMS et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de TFMS

3 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

  • Statut mis a jour

  • Statuts constitutifs

    Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
Calculer mon bilan carbone

Annonces (Bodacc & Jal)

15 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2024)

    Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

  • Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

    TFMS SARL au capital de 7 500 Siège social : 5 Ile Jean Lenoble Chez SA Pruvost - 60150 JANVILLE 788 539 666 RCS Compiegne Par décision de lAssemblée Générale Extraordinaire du 07/02/2025, il a été décidé de transférer le siège social au 117 Rue des Giroflées 59553 CUINCY à compter du 07/02/2025. Gérance : M. MARTEL Cédric demeurant 117 Rue des Giroflées 59553 CUINCY. Radiation au RCS de Compiègne et immatriculation au RCS de Douai.

  • Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

    TFMS SARL au capital de 7500 Siège social : 5 ILE JEAN LENOBLE CHEZ SA PRUVOST 60150 JANVILLE RCS COMPIÈGNE 788539666 Par décision de lAssemblée Genérale Extraordinaire du 07/02/2025 , il a été décidé de transférer le siège social au 117 Rue des Giroflées 59553 CUINCY à compter du 07/02/2025 . Radiation au RCS de COMPIÈGNE et immatriculation au RCS de DOUAI.

15 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 253800 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 462500 €

251 ème
 
VS.2013

* Sur 417 sociétés de Transports par eau

CA médian en Hauts-de-France : 261000 €

26 ème
 
VS.2013

* Sur 47 sociétés de Transports par eau

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 251300 €

300065 ème

* Sur un total de 602364 sociétés

CA médian en Hauts-de-France : 321200 €

18755 ème

* Sur un total de 34577 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 50800 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 14600 €

147 ème
 
VS.2013

* Sur 417 sociétés de Transports par eau

REX médian en Hauts-de-France : 25000 €

10 ème
 
VS.2013

* Sur 47 sociétés de Transports par eau

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 8300 €

145274 ème

* Sur un total de 602364 sociétés

REX médian en Hauts-de-France : 9800 €

9325 ème

* Sur un total de 34577 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 7500 €

Secteur d'activité : Transports par eau (en France)

Inférieur à 1 € : 495 sociétés

Inférieur à 1 €

18,02%
18,02%

495 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 904 sociétés

Entre 1€ et 5K€

32,91%
32,91%

904 sociétés

TFMS, avec un capital social de 7500 €

TFMS et 1040sociétés

Entre 5K€ et 150K€ :  TFMS et 1040 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

37,90%
37,90%

TFMS et 1040 sociétés

Supérieur à 150K€ : 307 sociétés

Supérieur à 150K€

11,18%
11,18%

307 sociétés

Ancienneté entreprise : 12 ans

Secteur d'activité : Transports par eau (en France)

Inférieur à 1 an : 117 sociétés

Inférieur à 1 an

4,26%
4,26%

117 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 723 sociétés

Entre 1 et 5 ans

26,32%
26,32%

723 sociétés

TFMS, avec une ancienneté de 12 ans

TFMS et 953sociétés

Entre 5 et 15 ans :  TFMS et 953 sociétés

Entre 5 et 15 ans

34,73%
34,73%

TFMS et 953 sociétés

Supérieur à 15 ans : 953 sociétés

Supérieur à 15 ans

34,69%
34,69%

953 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TFMS

100%
1 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 1
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Transports par eau

83.4%16.6%

France

Vs.
85.9%14.1%

Hauts-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
68.9%31.1%

Hauts-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Aucune marque enregistrée ni déposée

Historique de TFMS

3 événements depuis 2012

  • jeudi 05 juillet 2019

  • jeudi 12 octobre 2012

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