TFI

Active
  • SIREN530 945 203
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL530 945 203 00020
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR76530945203
  • DATE DE CREATION15 mars 2011
  • CODE NAF ou APE6420Z - Activités des sociétés holding
  • FORME JURIDIQUESociété à responsabilité limitée (SARL)
  • DIRIGEANTSThierry FOUBERT

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    19/09/2024
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2024
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2024
    Micro
  • Effectif Année 2024
    1 salarié
  • Score Extra-financier Année 2024
    D
  • Bilan Carbone Année 2023
    24.59 tCO2
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

  • Noms commerciauxTFI
  • Capital social 487500,00 €
  • Statut RCSInscriteDepuis le 15 mars 2011
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 25 février 2011
  • Statut RNEInscriteDepuis le 15 mars 2011
  • Forme juridiqueSARL unipersonnelle
  • Numéro RCSLa Rochelle B 530945203
  • Tribunal de commerceGreffe de La Rochelle

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéActivités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z)
  • Activité principale déclaréeActivités des sociétés holding
  • Type d'activitéAGENT_COMMERCIAL
  • Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486)
  • Téléphone
    Afficher le numéro
  • Mail de contact

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Retrouvez la liste des 2109 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" en Charente-Maritime (17)

Rapport complet officiel

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Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouvert

    • Depuis le 06 septembre 2017 (7 ans)

      TFI - 17000

      Siège social

      • SIRET53094520300020
      • ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
      • Adresse24 RUE SENAC DE MEILHAN, 17000 LA ROCHELLE France
  • Fermé

    • Du 25 février 2011 au 06 septembre 2017

      TFI - 17440

      Ancien établissement

      • SIRET53094520300012
      • ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
      • Adresse1 RUE LA PEROUSE ZAC DE BELLE AIRE NORD, 17440 AYTRE France

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de TFI

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Entreprises dirigées

Finances de TFI

Solvabilité

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    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

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Comptes

  • Comptes annuels - simplifie

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - simplifie

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - simplifie

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

13 Documents officiels

Chiffres clés de TFI

Date de publication de l'exercice30-06-202430-06-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)824400 EU778400 EU5,91 %
dont TrésorerieVoir le détail du bilanVoir le détail du bilan
dont Capitaux propres630200 EU567900 EU10,97 %
dont DettesVoir le détail du bilanVoir le détail du bilan
Chiffre d'affaires331200 EU239700 EU38,17 %
Résultat net (Bénéfice ou Perte)62300 EU38000 EU63,95 %
Effectifs moyens110,00 %
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat TFI

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TFI sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-06-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise TFI, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-06-202430-06-2023ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 33120023970038,17 %
dont export000,00 %
Production *33120023970038,17 %
Valeur ajoutée (VA)23850014500064,48 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)10220013794640,90 %
Résultat d'exploitation 8430022583633,39 %
RCAI11280039700184,13 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 623003800063,95 %
Effectif moyen110,00 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif TFI

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TFI.

Date de clôture30-06-202430-06-2023ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 531800577000-7,83 %
immobilisations incorporelles387685-43,50 %
immobilisations corporelles8180095400-14,26 %
immobilisations financières449600480900-6,51 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 29070020050044,99 %
stocks et en-cours000,00 %
créances26450081400224,94 %
disponibilités : trésorerie26236119100-77,97 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 8244007784005,91 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif TFI

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TFI doit en date 30-06-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-06-202430-06-2023ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 63020056790010,97 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 194200210500-7,74 %
dettes financières et emprunts6920093500-25,99 %
dettes fournisseurs1805128441-36,53 %
dettes fiscales et sociales000,00 %
autres dettes ( comptes courants, ...)1070008860020,77 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 8244007784005,91 %
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société TFI

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202420232022
Capitalisation76,44 %72,96 %82,95 %
Endettement10,98 %16,46 %1,21 %
Fonds de roulement98500 EU-9034 EU36100 EU
Performance
Evolution de l'activité138,17 %104,54 %128,24 %
Taux de VA72,01 %60,49 %64,59 %
Rentabilité d'exploitation30,86 %5,75 %-11,83 %
Rentabilité nette finale18,81 %15,85 %41,47 %
Capacité d'autofinancement39,52 %21,36 %45,01 %
Rentabilité financière9,89 %6,69 %17,95 %
Coûts de production
Coûts du travail41,58 %53,57 %75,27 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,53 an1,83 ans0,06 an
Coût de la dette1,41 %7,14 %N/C
Taux d'intérêt moyen apparent2,09 %1,05 %0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global156,26 jours-52,84 jours61,44 jours
Poids des stocks0,00 jour0,00 jour0,00 jour
Délai clients292,29 jours123,95 jours222,85 jours
Délai Fournisseurs19,95 jours43,31 jours16,09 jours
Liquidité
Liquidité immédiate28,99 jours181,36 jours6,22 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TFI et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de TFI

8 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

  • Statut mis a jour

  • Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour

    Modification(s) relative(s) aux associés

8 Documents officiels

  • Cité 2 fois entre 2023 et 2024

    SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT

    • SIREN535108369

    Dirigeants : David KALFON , David ARMSTRONG , DELOITTE & ASSOCIES

  • Cité 2 fois entre 2023 et 2024

    PONO TECHNOLOGIES

    • SIREN877606970

    Dirigeants : Ladislas MANSET , Arthur BERTIN , COFIGEX

  • Cité 1 fois en 2012

    TGS FRANCE AUDIT
    Nature déduite du lienCABINET COMPTABLE

    • SIREN333087039

    Dirigeant : Sylvain BEGENNE

    • Décision(s) de l'associé unique - Acte sous seing privé - Rapport du commissaire aux apports - Statuts mis à jour

      Augmentation du capital social - Traité d'apport en nature de parts sociales

Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

2023
Score simulé

tCO2e

Calculer mon bilan carbone

Annonces (Bodacc & Jal)

13 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2022)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2021)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2020)

13 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 331208 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 0 €

3398 ème
 
VS.2023

* Sur 28951 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

CA médian en Nouvelle-Aquitaine : 0 €

297 ème
 
VS.2023

* Sur 3570 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 164900 €

69730 ème

* Sur un total de 170731 sociétés

CA médian en Nouvelle-Aquitaine : 124600 €

5542 ème

* Sur un total de 14855 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 84251 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : -2700 €

1706 ème
 
VS.2023

* Sur 28951 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

REX médian en Nouvelle-Aquitaine : -2500 €

152 ème
 
VS.2023

* Sur 3570 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 2300 €

37689 ème

* Sur un total de 170731 sociétés

REX médian en Nouvelle-Aquitaine : 200 €

2780 ème

* Sur un total de 14855 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 487500 €

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (en France)

Inférieur à 1 € : 979 sociétés

Inférieur à 1 €

0,54%
0,54%

979 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 54458 sociétés

Entre 1€ et 5K€

30,30%
30,30%

54458 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 53507 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

29,77%
29,77%

53507 sociétés

TFI, avec un capital social de 487500 €

TFI et 70760sociétés

Supérieur à 150K€ :  TFI et 70760 sociétés

Supérieur à 150K€

39,38%
39,38%

TFI et 70760 sociétés

Ancienneté entreprise : 14 ans

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (en France)

Inférieur à 1 an : 6613 sociétés

Inférieur à 1 an

3,68%
3,68%

6613 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 44197 sociétés

Entre 1 et 5 ans

24,59%
24,59%

44197 sociétés

TFI, avec une ancienneté de 14 ans

TFI et 77043sociétés

Entre 5 et 15 ans :  TFI et 77043 sociétés

Entre 5 et 15 ans

42,87%
42,87%

TFI et 77043 sociétés

Supérieur à 15 ans : 51851 sociétés

Supérieur à 15 ans

28,85%
28,85%

51851 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TFI

100%
1 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 1
Effectif : 1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

74.3%25.7%

France

Vs.
73.5%26.5%

Nouvelle-Aquitaine

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
66.9%33.1%

Nouvelle-Aquitaine

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Aucune marque enregistrée ni déposée

Historique de TFI

8 événements depuis 2011

...
Historique

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