TECHNI-MODUL ENGINEERING

Active

SIREN421 290 032
SIRET DU SIEGE SOCIAL421 290 032 00034
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR72421290032

DATE DE CREATION04 janvier 2000
CODE NAF ou APE2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé unique
DIRIGEANTSSerge LUQUAIN + 2 autres dirigeants

ADRESSEZA DE PERACHE, 63114 COUDES France
SOURCES D'INFORMATION
RCSInseeRNE

Récapitulatif

Dernière modification le
11/03/2025
Procédure collective
Aucune
Solvabilité
Voir l'analyse
Publication des comptes Année 2023
Oui
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire
Effectif Année 2023
Non précisé
Score Extra-financier Année 2023
C
Score Carbone
Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

Noms commerciauxTECHNI-MODUL ENGINEERING
Statut RCSInscriteDepuis le 04 janvier 2000
Statut INSEEInscriteDepuis le 11 décembre 1998
Statut RNEInscriteDepuis le 04 janvier 2000
Observations RNE
04 octobre 2012
Fusion - L236-1 à compter du 01/09/2012 : (effet fiscal au 01/01/2012) Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : TECHNI-MODUL ENGINEERING, Société anonyme (SA), ZAC de Perache 63114 COUDES (RCS CLERMONT FERRAND (6303) 339 608 838)

Forme juridiqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro RCSClermont-Ferrand B 421290032
Tribunal de commerceGreffe de Clermont-Ferrand
Téléphone
Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Activité (Code NAF ou APE)Fabrication d'autres machines spécialisées (2899B)
Activité principale déclaréeLa conception la modification la commercialisation de travaux à façon en informatique relatifs au domaine industriel - l'usinage utilisant les programmes conçus ou fournis - toutes opérations industrielles commerciales financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ou a tous objets similaires ou connexes
Convention collective déduiteMétallurgie cadres (650)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 14 entreprises du secteur "Fabrication d'autres machines spécialisées" dans le Puy-de-Dôme (63)

Cartographie de TECHNI-MODUL ENGINEERING

Réseau de l'entreprise

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Entreprises liées

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Ouvert
- Depuis le 06 octobre 2008 (16 ans)
  TECHNI-MODUL ENGINEERING - 63114
  Siège social
  - SIRET42129003200034
  - ActivitéFabrication d'autres machines spécialisées - 2899B
  - AdresseZA DE PERACHE, 63114 COUDES France
Fermés
- Du 04 mai 2015 au 01 septembre 2017
  TECHNI-MODUL ENGINEERING - 63800
  Ancien établissement
  - SIRET42129003200042
  - ActivitéMécanique industrielle - 2562B
  - AdresseTECHNI-MODUL ENGINEERING 5 RUE DE L'INDUSTRIE 20 AVENUE D'AUBIERE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE France
- Du 01 novembre 2000 au 06 octobre 2008
  TECHNI-MODUL ENGINEERING - 63340
  Ancien établissement
  - SIRET42129003200026
  - ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
  - AdresseALLEE DE CHAVROCHE, 63340 LE BREUIL-SUR-COUZE France
- Du 11 décembre 1998 au 01 novembre 2000
  TECHNI-MODUL-ENGENIERIE - 63500
  Ancien établissement
  - SIRET42129003200018
  - ActivitéOrganismes de placement en valeurs mobilières - 652E
  - AdresseTECHNI-MODUL-ENGENIERIE RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 63500 ISSOIRE France

Établissements

Historique de TECHNI-MODUL ENGINEERING

28 événements depuis 2004

lundi 28 novembre 2023
- Stéphane BESSON est promue directeur général.

mardi 29 mai 2019
- Yu-Chung HSIEH, Sicheng ZHANG et Serge LUQUAIN quittent leurs fonctions d'administrateur.
- Serge LUQUAIN se retire de son rôle de directeur général.

...

Historique

28 événements ont marqué le parcours de TECHNI-MODUL ENGINEERING depuis 2004

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TECHNI-MODUL ENGINEERING au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TECHNI-MODUL ENGINEERING, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 14 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TECHNI-MODUL ENGINEERING, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 36 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
	02/052025	Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TECHNI-MODUL ENGINEERING (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)	12,90€	Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de TECHNI-MODUL ENGINEERING

Étude de Solvabilité
	02/052025	Étude de solvabilité de TECHNI-MODUL ENGINEERING (Notation financière, risque de défaillance, ...)	5,90€	Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
	07/032025		Statut mis a jour

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
	07/032025	Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
	07/032025	Statut mis a jour
	07/032025	Document faisant reference a : Certificat du dépositaire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
Afficher les 30 actes
	11/072024	Document
	24/112023	Document
	24/072023	Document
	09/062022	Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
	03/062019	Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net
	24/052019	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale SA EN SAS - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de président
	30/112018	Procès-verbal d'assemblée générale Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
	17/092018	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	30/082017	Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
	23/012017	Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net
	13/012017	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement d'administrateur
	07/122012	Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour Changement relatif à l'objet social
	04/102012	Procès-verbal d'assemblée - Traité de fusion - Statuts mis à jour REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION - TECHNI MODUL ENGINEERING
	19/072012	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration
	25/062012	Projet de traité de fusion entre la SA SL FINANCE ET GESTION absorbante et la SA TECHNI MODUL ENGINEERING absorbée
	10/112011	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
	08/012010	Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Modifications relatives au conseil d'administration
	15/012009	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège ZAC de Pérache - 63114 Coudes
	10/112008	Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Modifications relatives au conseil d'administration
	07/072008	Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Augmentation du capital social
	24/042007	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration
	22/092005	Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
	22/032005	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
	24/032004	Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net
	06/122002	Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour - Divers Modification de la composition du conseil d'administration - STATUTS MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI 2001-420 DU 15/05/01 SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES - CUMUL PCA/DG Modification de la composition du conseil d'administration
	17/042002	Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Réduction du capital Augmentation de capital
	09/042001	Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
	06/122000	Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour Transfert du siège LE BREUIL SUR COUZE 63340 ALLEE DE CHAVROCHE
	28/022000	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration
	22/061999	Document
	24/121998	Document

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
	14/032025	Annonce JAL - Modification du Capital social Modification du capital social TECHNI-MODUL ENGINEERING Sociéte par actions simplifiée au capital de 1 683 308,40 euros porté à 3 183 296,40 euros Siège social : Zone artisanale de Pérache 63114 COUDES 421 290 032 RCS CLERMONT-FERRAND Suivant décisions de lAssocié Unique en date du 03/03/2025, le capital social a été augmenté dun montant de 1 499 988 euros par émission de 82 598 actions nouvelles de numéraire, Et porté de 1 683 308,40 euros à 3 183 296,40 euros. Dépôt des statuts à jour au RCS ...
	11/032025	Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
	20/102024	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Afficher les 32 annonces légales
	12/122023	Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants TECHNI-MODUL ENGINEERING SAS au capital de 1 683 308,40 euros Siège social : Zone artisanale de Perache 63114 COUDES 421 290 032 RCS CLERMONT-FERRAND Aux termes du procès-verbal des décisions de lassociée unique du 6 octobre 2023, il résulte que M. Stéphane BESSON, Demeurant 25 rue des Ecoles 63960 VEYRE MONTON, a été nommé à compter dudit jour en qualité de Directeur Général. Pour avis - le Président . 36, avenue Julien, 63000 Clermont- Ferrand www.labonne-acdp.fr2630025
	28/112023	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. Président : LUQUAIN Serge ; Directeur général : BESSON Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM MEDITERRANEE
	12/092023	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
	08/082023	Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes TECHNI-MODUL ENGINEERING Sociéte par actions simplifiée au capital de 1 683 308,40 euros Siège social : Zone artisanale de Pérache, 63114 COUDES 421 290 032 RCS CLERMONT-FERRAND MODIFICATION Le 30.06.2023, lassocié unique a nommé la société RSM MEDITERRANEE, SARL au capital de 305 000 , ayant son siège 445 chemin bas du Mas de Boudan Arteparc Immeuble C 30000 NIMES, en qualité de commissaire aux comptes titulaires, en remplacement de la société KPMG AUDIT RHONES-ALPES AUVERGNE compte tenu de le...
	31/072023	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. Président : LUQUAIN Serge ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM MEDITERRANEE
	31/102022	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
	27/072021	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
	15/122020	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
	06/062019	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
	29/052019	Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Président : LUQUAIN Serge ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SACA)
	25/092018	Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
	08/062018	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
	07/092017	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Administrateur, Directeur général, Président : LUQUAIN Serge ; Administrateur : ZHANG Sicheng ; Administrateur : HSIEH Yu-Chung ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SAS)
	09/082017	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
	24/012017	Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration Administrateur, Directeur général, Président : LUQUAIN Serge ; Administrateur : ZHANG Sicheng ; Administrateur : HSIEH Yu-Chung ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS)
	22/082016	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
	24/092015	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
	01/082014	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
	24/092013	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
	23/122012	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
	19/102012	Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination et Fusion - L236-1 à compter du 01/09/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : TECHNI-MODUL ENGINEERING, Société anonyme (SA), ZAC de Perache 63114 COUDES (RCS CLERMONT FERRAND (6303) 339 608 838)
	08/082012	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Président directeur général et administrateur : LUQUAIN Serge Administrateur : ZHANG Sicheng Administrateur : MARCHAT Corinne Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS)
	27/072012	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
	04/072012	Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution Avis de projet de fusion société participant à l'opération : SA TECHNI MODUL ENGINEERING - rcs CLERMONT FD 339 608 838 siège social : ZA de Perrache 63114 COUDES actif : 3 669 041 Euros - Passif : 3 406 484 Euros - valeur nette des apports : 262 557 Euros mali de fusion : 59 392.48 Euros la société SL FINANCE ET GESTION détenant la totalité des 10 000 actions composant le capital social de la société TECHNI MODUL ENGINEERING, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et aucun rapport d...
	25/112011	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Président directeur général et administrateur : LUQUAIN Serge Administrateur : LUQUAIN Paul Administrateur : TTE INTERNATIONAL (SDE) représenté par BELLIL Kaïs Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS)
	25/112011	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
	02/092010	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
	28/012010	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Président directeur général et administrateur : LUQUAIN Serge Administrateur : LUQUAIN Paul Administrateur : TTE INTERNATIONAL (SDE) représenté par BELLIL Kaïs Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES Commissaire aux comptes suppléant : PAUL Serge
	22/122009	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
	12/022009	Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
	05/122008	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Administrateur : LUQUAIN Patrick. Président directeur général et administrateur : LUQUAIN Serge. Administrateur : LUQUAIN Paul. Administrateur : LUQUAIN Patrick. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES. Commissaire aux comptes suppléant : PAUL Serge.
	27/072008	Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
	14/052008	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2007)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société TECHNI-MODUL ENGINEERING en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
	31/122023	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122019	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
	31/122023	Comptes annuels - version complète
	31/122019	Comptes annuels - version complète

14 Bilans gratuits

Chiffres clés de TECHNI-MODUL ENGINEERING

Date de publication de l'exercice	2024	31-12-2023	ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)		11227000 EU	- - -
dont Trésorerie		Voir le détail du bilan
dont Capitaux propres	Comptes non disponibles	1001900 EU	- - -
dont Dettes		Voir le détail du bilan
Chiffre d'affaires	Publier bilanPublier votre dernier bilan	9581000 EU	- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)		9687 EU	- - -
Effectifs moyens		Non precise	- - -

Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat TECHNI-MODUL ENGINEERING

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TECHNI-MODUL ENGINEERING sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TECHNI-MODUL ENGINEERING, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date	31-12-2023
Durée	12 mois
Devise	EU
Chiffre d'affaires	9581000
dont export	7063000
Production *	10827000
Valeur ajoutée (VA)	2523600
Charges de personnel	+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)	184200
Résultat d'exploitation	-87100
RCAI	-148000
Impôts, participation salariale	+ de détails
Résultat net	9687
Effectif moyen	Non precise

Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif TECHNI-MODUL ENGINEERING

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TECHNI-MODUL ENGINEERING.

Date de clôture	31-12-2023
Durée de l'exercice	12 mois
Devise	EU
Actif immobilisé net	2522100
immobilisations incorporelles	981400
immobilisations corporelles	1500800
immobilisations financières	39900
(amortissements et provisions)	+ de détails
Actif circulant net	8606000
stocks et en-cours	36500
créances	7924000
disponibilités : trésorerie	572900
(Provisions)	+ de détails
Total actif	11227000

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Bilan Passif TECHNI-MODUL ENGINEERING

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TECHNI-MODUL ENGINEERING doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture	31-12-2023
Durée de l'exercice	12 mois
Devise	EU
Capitaux propres	1001900
écarts, réserves et autres fonds propres.	+ de détails
Provisions	14617
Dettes	8594000
dettes financières et emprunts	4361000
dettes fournisseurs	3619000
dettes fiscales et sociales	613800
autres dettes ( comptes courants, ...)	0
Compte de régularisation passif	1616600
Total passif	11227000

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Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TECHNI-MODUL ENGINEERING

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan	2023	2019	2015
Capitalisation	8,92 %	21,45 %	22,55 %
Endettement	435,27 %	163,53 %	112,60 %
Fonds de roulement	2251100 EU	3586000 EU	1576600 EU
Performance
Evolution de l'activité	103,97 %	140,52 %	164,82 %
Taux de VA	26,34 %	35,55 %	33,69 %
Rentabilité d'exploitation	1,92 %	12,18 %	0,95 %
Rentabilité nette finale	0,10 %	8,80 %	0,41 %
Capacité d'autofinancement	2,40 %	12,60 %	0,94 %
Rentabilité financière	0,97 %	43,03 %	1,63 %
Coûts de production
Coûts du travail	24,09 %	25,29 %	31,80 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement	18,97 ans	2,65 ans	30,10 ans
Coût de la dette	56,41 %	9,93 %	90,72 %
Taux d'intérêt moyen apparent	2,38 %	3,62 %	3,05 %
Gestion BFR
Poids du BFR global	86,79 jours	127,98 jours	55,53 jours
Poids des stocks	1,39 jours	4,29 jours	9,56 jours
Délai clients	301,87 jours	270,14 jours	256,19 jours
Délai Fournisseurs	137,87 jours	60,43 jours	52,48 jours
Liquidité
Liquidité immédiate	21,83 jours	14,09 jours	32,21 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 9215200 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

CA médian en France : 4092200 €

630 ème

VS.2015

* Sur 1825 sociétés de Fabrication de machines et équipements n.c.a.

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 4632500 €

160 ème

VS.2015

* Sur 432 sociétés de Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

CA médian en France : 243400 €

34341 ème

* Sur un total de 487799 sociétés

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 259200 €

4501 ème

* Sur un total de 63996 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 675000 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

REX médian en France : 94300 €

408 ème

VS.2015

* Sur 1825 sociétés de Fabrication de machines et équipements n.c.a.

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 124500 €

107 ème

VS.2015

* Sur 432 sociétés de Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

REX médian en France : 7400 €

24228 ème

* Sur un total de 487799 sociétés

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 8000 €

3006 ème

* Sur un total de 63996 sociétés

Capital social : 3183296 €

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements n.c.a. (en France)

Inférieur à 1 € : 471 sociétés

Inférieur à 1 €

8,37%

471 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 633 sociétés

Entre 1€ et 5K€

11,25%

633 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 2727 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

48,45%

2727 sociétés

TECHNI-MODUL ENGINEERING, avec un capital social de 3183296 €

TECHNI-MODUL ENGINEERING et 1797sociétés

Supérieur à 150K€ : TECHNI-MODUL ENGINEERING et 1797 sociétés

Supérieur à 150K€

31,94%

TECHNI-MODUL ENGINEERING et 1797 sociétés

Ancienneté entreprise : 25 ans

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements n.c.a. (en France)

Inférieur à 1 an : 161 sociétés

Inférieur à 1 an

2,86%

161 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 702 sociétés

Entre 1 et 5 ans

12,47%

702 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 1235 sociétés

Entre 5 et 15 ans

21,94%

1235 sociétés

TECHNI-MODUL ENGINEERING, avec une ancienneté de 25 ans

TECHNI-MODUL ENGINEERING et 3530sociétés

Supérieur à 15 ans : TECHNI-MODUL ENGINEERING et 3530 sociétés

Supérieur à 15 ans

62,73%

TECHNI-MODUL ENGINEERING et 3530 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TECHNI-MODUL ENGINEERING

100%

2 Hommes

0 Femme

Total dirigeants : 2

Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements n.c.a.

87.8%12.2%

France

Vs.

89.3%10.7%

Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.5%31.5%

France

Vs.

69.1%30.9%

Auvergne-Rhône-Alpes

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

DELTA

Score territorial
Score social
Score fiscal
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Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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Marques déposées

Marques déposées par l'entreprise TECHNI-MODUL ENGINEERING

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Date de dépôts: 27 avril 2021

Date d'expiration: 27 avril 2031Expire dans 5 annee(s), 11 mois et 26 jour(s)

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