SIBELIA

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIBELIA. Siren : 879728368. SIBELIA Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 29, avenue de Messine 75 008 Paris 879 728 368 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Chers actionnaires, Mesdames, Messieurs les actionnaires de la SICAV SIBELIA sont convoqués au 29, avenue de Messine, 75 008 PARIS, le 29 avril 2025, à 10 heures, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil dAdministration, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes de lexercice clos le 29 décembre 2023 et quitus aux administrateurs, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. _____________________________ Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. LAssemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Pour y assister, voter par correspondance, ou sy faire représenter, les titulaires dactions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires dactions au porteur devront être inscrits sur les registres de lintermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Les propriétaires dactions au porteur devront dans le même délai transmettre à UPTEVIA Service Assemblées générales Immeuble FLORES, 12 place des Etats-Unis, CS 40083 MONTROUGE Cedex 9 lattestation de participation. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. 2 Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Les titulaires dactions au porteur inscrits en compte devront en faire la demande à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, ils nauront plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dAdministration..

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIBELIA. Siren : 879728368. SIBELIA Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 29, avenue de Messine 75 008 Paris 879 728 368 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Chers actionnaires, Mesdames, Messieurs les actionnaires de la SICAV SIBELIA sont convoqués au 29, avenue de Messine, 75 008 PARIS, le 29 avril 2024, à 10 heures, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil dAdministration, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes de lexercice clos le 29 décembre 2023 et quitus aux administrateurs, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Renouvellement du mandat des administrateurs, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. _____________________________ Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. LAssemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Pour y assister, voter par correspondance, ou sy faire représenter, les titulaires dactions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires dactions au porteur devront être inscrits sur les registres de lintermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Les propriétaires dactions au porteur devront dans le même délai transmettre à UPTEVIA Service Assemblées générales Immeuble FLORES, 12 place des Etats-Unis, CS 40083 MONTROUGE Cedex 9 lattestation de participation. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Les titulaires dactions au porteur inscrits en compte devront en faire la demande à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, ils nauront plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dAdministration. .

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SIBELIA. Siren : 879728368. SIBELIA Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 29 avenue de Messine, 75008 PARIS 879 728 368 RCS PARIS Aux termes dun procès verbal des délibérations du Conseil dAdministration en date du 08/02/2024, il a été décidé de coopter en qualité dadministrateur la société ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT, Société en Commandite Simple au capital de 1.818.181,89 euros, siège social sis à Paris (75008), 29 avenue de Messine, RCS 824 540 173, représentée par Monsieur Didier BOUVIGNES demeurant 38, rue des Forges 60340 Saint Leu dEsserent, en remplacement de M Nicolas SCHIMEL, démissionnaire.Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS..

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIBELIA. Siren : 879728368. SIBELIA Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 29, avenue de Messine 75 008 Paris 879 728 368 RCS Paris AVIS DE DEUXIEME CONVOCATION LAssemblée Générale Extraordinaire réunie le 7 décembre 2023 à 17 heures nayant pu valablement délibérer faute du quorum requis, Les actionnaires de la SICAV SIBELIA sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sis 29, avenue de Messine 75008 PARIS, le 20 décembre 2023 à 17 heures, sur le même ordre du jour soit : Lecture du rapport du Conseil dAdministration, Modification de larticle 8 des statuts « Émissions, rachats des actions » dans le cadre de la mise en place dun mécanisme de plafonnement des rachats (gate), Modification de larticle 27 des statuts « Modalités daffectation des sommes distribuables » conformément au Règlement ANC n° 2020-07 relatif au nouveau plan comptable, Mise en conformité avec la règlementation en vigueur des articles 13, 17, 19 et 21 des statuts, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. _____________________________ LAssemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Pour y assister, voter par correspondance, ou sy faire représenter, les titulaires dactions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires dactions au porteur devront être inscrits sur les registres de lintermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Les propriétaires dactions au porteur devront dans le même délai transmettre à UPTEVIA Service Assemblées générales Immeuble FLORES, 12 place des Etats-Unis, CS 40083 MONTROUGE Cedex 9 lattestation de participation. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Les titulaires dactions au porteur inscrits en compte devront en faire la demande à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, ils nauront plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dAdministration. .

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIBELIA. Siren : 879728368. SIBELIA Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 29, avenue de Messine 75008 Paris 879 728 368 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV SIBELIA sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège social sis 29, Avenue de Messine 75008 PARIS, le 7 décembre 2023 à 17 heures, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Lecture du rapport du Conseil dAdministration, Modification de larticle 8 des statuts « Émissions, rachats des actions » dans le cadre de la mise en place dun mécanisme de plafonnement des rachats (gate), Modification de larticle 27 des statuts « Modalités daffectation des sommes distribuables » conformément au Règlement ANC n° 2020-07 relatif au nouveau plan comptable, Mise en conformité avec la règlementation en vigueur des articles 13, 17, 19 et 21 des statuts, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. _____________________________ LAssemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Pour y assister, voter par correspondance, ou sy faire représenter, les titulaires dactions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires dactions au porteur devront être inscrits sur les registres de lintermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Les propriétaires dactions au porteur devront dans le même délai transmettre à UPTEVIA Service Assemblées générales Immeuble FLORES, 12 place des Etats-Unis, CS 40083 MONTROUGE Cedex 9 lattestation de participation. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Les titulaires dactions au porteur inscrits en compte devront en faire la demande à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la tenue de la réunion. 2 Dans ce cas, ils nauront plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dAdministration. .

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIBELIA. Siren : 879728368. SIBELIA Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 29, avenue de Messine 75 008 Paris 879 728 368 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Chers actionnaires, Mesdames, Messieurs les actionnaires de la SICAV SIBELIA sont convoqués au 29, avenue de Messine, 75 008 PARIS, le 28 avril 2023, à 10 heures, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil dAdministration, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 et quitus aux administrateurs, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. LAssemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Pour y assister, voter par correspondance, ou sy faire représenter, les titulaires dactions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires dactions au porteur devront être inscrits sur les registres de lintermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Les propriétaires dactions au porteur devront dans le même délai transmettre à UPTEVIA Service Assemblées générales Immeuble FLORES, 12 place des Etats-Unis, CS 40083 MONTROUGE Cedex 9 lattestation de participation. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Les titulaires dactions au porteur inscrits en compte devront en faire la demande à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, ils nauront plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dAdministration..

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SIBELIA Sociéte dInvestissement à Capital Variable Siège social : 75008 PARIS 29, avenue de Messine 879 728 368 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Chers actionnaires, Mesdames, Messieurs les actionnaires de la SICAV SIBELIA sont convoqués au 29, avenue de Messine, 75008 PARIS, le 29 avril 2022, à 11 heures, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil dAdministration, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. LAssemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Pour y assister, voter par correspondance, ou sy faire représenter, les titulaires dactions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires dactions au porteur devront être inscrits sur les registres de lintermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Les propriétaires dactions au porteur devront dans le même délai déposer au guichet de Cacéis Bank lattestation de participation. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Les titulaires dactions au porteur inscrits en compte devront en faire la demande à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, ils nauront plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dAdministration. 205981

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SIBELIA Sociéte dInvestissement à Capital Variable Siège social : 75008 PARIS 29, avenue de Messine 879 728 368 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Chers actionnaires, Dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et en application des dispositions de larticle 4 de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée par lOrdonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant adaptation des règles de réunion des organes dirigeants des personnes morales, lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle de la SICAV SIBELIA se tiendra le 30 avril 2021, à 11 heures, à huis clos, cest-à-dire sans que les membres de lAssemblée et les autres personnes ayant le droit dy assister ne soient présents physiquement. LAssemblée Générale Ordinaire délibérera sur lordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil dAdministration, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Cette Assemblée se tenant hors la présence physique des actionnaires, ceux-ci sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir uniquement au Président de lAssemblée. Pour voter par correspondance, ou donner pouvoir au Président de lAssemblée, les titulaires dactions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires dactions au porteur devront être inscrits sur les registres de lintermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires qui le souhaitent sont invités à demander, au plus tard six jours avant la tenue de la réunion, des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration par courriel à ladresse AMEULEGALFR-BE@rothschildandco.com en mentionnant dans leur demande une adresse électronique de réponse. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être envoyé complété et signé par courriel à ladresse AMEULEGALFR-BE@rothschildandco.com au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée, accompagné dune attestation établie par lintermédiaire habilité constatant linscription en compte de vos actions. Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs ainsi que tout document entrant dans le cadre du droit dinformation des actionnaires pourront être envoyés par courriel à ladresse électronique communiquée par lactionnaire dans sa demande qui devra être adressée par courriel à ladresse AMEULEGALFR-BE@rothschildandco.com. Le Conseil dAdministration. 106138

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Annonce BODACC - Acte de création

Annonce JAL - Création d'entreprise

Aux termes dun acte sous seing prive en date du 05/11/2019 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination: SIBELIA Forme: SICAV Objet : La constitution et la gestion dun portefeuille dinstruments financiers et de dépôts, Siège social : 29 Avenue de Messine 75008 PARIS, Capital initial: 300,100,00 Euros, Capital minimum : 300,000 Euros, Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RC,S, Administrateurs : MR SCHIMEL Nicolas, demeurant 98 Rue dAssas 75006 PARIS, MR BONNAULT Nicolas, demeurant 17 Rue du Cherche-Midi 75006 PARIS, MR KARPF Stéphane, demeurant 13 Allée du Philosophe 75011 PARIS, MR BESSE Arnaud, demeurant 12 Rue Tronchet 75008 PARIS, Commissaires aux Comptes : Titulaire : La société PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT, SAS, 63 Rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée sous le N° 672006483 NANTERRE Aux termes du Conseil dAdministration en date du 05/11/2019, il a été décidé de nommer MR KARPF Stéphane, demeurant 13 Allée du Philosophe 75011 PARIS, en qualité de Président du Conseil dAdministration et MR BESSE Arnaud, demeurant 12 Rue Tronchet 75008 PARIS, en qualité de Directeur Général, La société sera immatriculée au RCS de PARIS, 923449