13/06/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SANCY DEVELOPPEMENT est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 03/07/2015 (9 ans).
Établie à ARLANC - 63220, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z) Activités des sociétés holding (6420Z)
Activité principale déclaréeLe conseil et la prestation de services taxables à ses filiales et à ses participations Le conseil et la prestation de services taxables à ses filiales et à ses participations
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 18/09/2023
Greffe de Clermont-FerrandTribunal de commerce Greffe de Clermont-Ferrand - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2015B00971 2015B00971
Code greffe6303 6303
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 1131 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" dans le Puy-de-Dôme (63)
Cartographie de SANCY DEVELOPPEMENT
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SANCY DEVELOPPEMENT et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
13 événements ont marqué le parcours de SANCY DEVELOPPEMENT depuis 2015
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SANCY DEVELOPPEMENT au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SANCY DEVELOPPEMENT, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 12 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SANCY DEVELOPPEMENT, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SANCY DEVELOPPEMENT (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SANCY DEVELOPPEMENT
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SANCY DEVELOPPEMENT (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée générale
Augmentation du capital social - realisation définitive de l'augmentation du capital
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Nomination de président - Démission de président
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Nomination de président - Démission de président
Extrait de décision(s) des associés
Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Statuts mis à jour - Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée générale
Augmentation du capital social - realisation définitive de l'augmentation du capital
Statuts mis à jour - Extrait de décision(s) du président - Extrait de procès-verbal d'assemblée
Augmentation du capital social - Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour - Document relatif au bénéficiaire effectif
Changement de président - Fin de mandat de directeur général - modification statutaire
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour - Document relatif au bénéficiaire effectif
Changement de président - Fin de mandat de directeur général - modification statutaire
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Nomination de directeur général
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Modification(s) relative(s) au directoire
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - Statuts mis à jour - Attestation - Décision(s) du président - Extrait de procès-verbal d'assemblée
Nomination(s) de membre(s) du directoire - Modification(s) statutaire(s) - Certificat du dépositaire - constatation de la réalisation de l'augmentation du capital social
Statuts mis à jour - Attestation - Décision(s) du président - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Modification(s) statutaire(s) - Certificat du dépositaire - constatation de la réalisation de l'augmentation du capital social - Nomination(s) de membre(s) du directoire
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Extrait de décision(s) du président
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
du 2 rue du Président Carnot Espace Cordeliers 69002 Lyon à 4 rue de l'Industrie Vaureil 63220 ARLANC
Document
Document
Document
Document
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Homologation d'une procédure de conciliation débiteur / créancier
17630451 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND JUGEMENTS RENDUS A LAUDIENCE DU 23/05/2024 Homologation de laccord à la demande du débiteur SANCY DEVELOPPEMENT (SAS) RCS CLERMONT FERRAND 812 390 250 4 rue de lIndustrie Vaureil 63220 Arlanc I SANCY DEVELOPPEMENT (SAS) RCS CLERMONT FERRAND 812 390 250 4 Rue de lIndustrie Vaureil 63220 Arlanc 1 la SELARL AJ UP représentee par Maître Grégory WAUTOT RCS CLERMONT FERRAND 812 390 250 4 Rue de lIndustrie Vaureil 63220 Arlanc / COMPTE R. (SAS) RCS CLER...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SANCY DEVELOPPEMENT SAS au capital de 28.919.948 EUROS Siège social: 4 RUE DE LINDUSTRIE 63220 ARLANC 812 390 250 R.C.S. CLERMONT FERRAND Aux termes des decisions du Comité de Surveillance en date du 4 juin 2024, il a été décidé de nommer en qualité de Président de la société à compter de ce jour et pour une durée de 3 années la société LUMINANTIS, SAS, sise 9 allée de lOrée du Golf 69380 Dommartin, 917 728 834 RCS Lyon, en remplacement de M. Vincent Fahmy, démissionnaire.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LUMINANTIS ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EIFFEL ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : FAHMY Vincent, Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EIFFEL ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SANCY DEVELOPPEMENT SAS au capital de 28.919.948 EUROS Siège social : 4 RUE DE LINDUSTRIE 63220 ARLANC 812 390 250 R.C.S. CLERMONT FERRAND Aux termes des decisions du Comité de Surveillance en date du 30 mai 2024, il a été décidé de nommer à compter de ce jour, En qualité de Président de la Société, pour une durée indéterminée, M. Vincent Fahmy demeurant 77 rue de Prony 75017 Paris, en remplacement de M. Michel Maire, démissionnaire.
Annonce JAL - Homologation d'une procédure de conciliation débiteur / créancier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND JUGEMENTS RENDUS A LAUDIENCE DU 23/05/2024 Homologation de laccord à la demande du débiteur 17630448 SANCY DEVELOPPEMENT (SAS) RCS CLERMONT FERRAND 812 390 250 4 rue de lIndustrie Vaureil 63220 Arlanc / SANCY DEVELOPPEMENT (SAS) RCS CLERMONT FERRAND 812 390 250 4 Rue de lIndustrie Vaureil 63220 Arlanc / la SELARL AJ UP representée par Maître Grégory WAUTOT RCS CLERMONT FERRAND 812 390 250 4 Rue de lIndustrie Vaureil 63220 Arlanc / COMPTE R. (SAS) RCS CLER...
Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
SANCY DÉVELOPPEMENT SAS au capital de 28.919.948 Siège social : 4 rue de lIndustrie Vaureil (63220) ARLANC 812 390 250 RCS CLERMONT-FERRAND Lassemblee générale du 18.09.2023 a décidé de ne pas dissoudre la société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SANCY DEVELOPPEMENT SAS au capital de 28.919.948,00 Siège social : 4 RUE VAUREIL VAUREIL 63220 ARLANC 812 390 250 RCS CLERMONT-FERRAND Le comite de surveillance du 28 octobre 2022: a pris acte du départ de Monsieur Christian HAOUR, en date du 07/11/2022, De son mandat de président et a nommé Monsieur MICHEL MAIRE, 7 TER RUE CHEVALIER 69390 VOURLES, en remplacement. Mention au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : MAIRE Michel, Emile ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Sancy Développement SAS au capital de 28 919 948 Siege : 4 Rue de lIndustrie - Vaureil - 63220 ARLANC 812 390 250 RCS CLERMONT FERRAND Suivant décisions du comité de surveillance du 01/09/2022, il a été décidé de nommer Président M. Christian HAOUR 140 Chemin du Suc de la Huc 42170 CHAMBLES, En remplacement de M. Edouard MARIENBACH démissionnaire, à effet du 05/09/2022 Mention au RCS de CLERMONT FERRAND
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : HAOUR Christian, André, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : MARIENBACH Edouard ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce JAL - Modification du Capital social
263008 Sancy Développement SAS au capital de 23.175.948 euros Siège social : 4 rue de lIndustrie Vaureil (63220) ARLANC 812 390 250 RCS CLERMONT-FERRAND Le President a constaté le 18.10.2019 laugmentation de capital de 5.594.000 pour le porter à 28.769.948 par émission de 5.594.000 actions de préférence P2 nouvelles de 1 de nominal chacune. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Annonce JAL - Modification du Capital social
263065 Sancy Développement SAS au capital de 28.769.948 euros Siège social : 4 rue de lIndustrie Vaureil (63220) ARLANC 812 390 250 RCS CLERMONT-FERRAND Le President a constaté le 28.11.2019 laugmentation de capital de 150.000 pour le porter à 28.919.948 par émission de 150.000 actions de préférence P2 nouvelles de 1 de nominal chacune. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : MARIENBACH Edouard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : COMPTE Dominique ; Directeur général : MACON Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SASV) ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : COMPTE Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SASV) ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : COMPTE Dominique ; Président du directoire : COMPTE Dominique ; Membre du directoire : COMPTE Eric ; Membre du directoire : GONCALVES Henrique ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SASV) ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration
Président : COMPTE Dominique ; Président du directoire : COMPTE Dominique ; Membre du directoire : COMPTE Eric ; Membre du directoire : GONCALVES Henrique ; Membre du directoire : MACON Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SASV) ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : PASTOR Grégory
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration.
COMPTE Dominique Jean nom d'usage : COMPTE devient président. COMPTE Dominique nom d'usage : COMPTE devient président du directoire. COMPTE Eric nom d'usage : COMPTE devient membre du directoire. TOURNIER Christophe nom d'usage : TOURNIER n'est plus président. Société à responsabilité limitée AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. PASTOR Grégory nom d'usage : PASTOR devient commissaire aux comptes suppléant.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président : TOURNIER Christophe nom d'usage : TOURNIER. Commissaire aux comptes titulaire : SAS à capital variable ERNST & YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant : Sté par actions simplifiée AUDITEX.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SANCY DEVELOPPEMENT en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SANCY DEVELOPPEMENT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise SANCY DEVELOPPEMENT, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SANCY DEVELOPPEMENT.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SANCY DEVELOPPEMENT doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SANCY DEVELOPPEMENT
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2022
2021
2020
Capitalisation
-133,05 %
61,11 %
58,79 %
Endettement
-154,59 %
62,27 %
68,57 %
Fonds de roulement
2874200 EU
9235000 EU
10567000 EU
Performance
Evolution de l'activité
133,05 %
129,09 %
109,03 %
Taux de VA
45,48 %
69,97 %
55,93 %
Rentabilité d'exploitation
-8,31 %
-7,30 %
-13,47 %
Rentabilité nette finale
-1543,04 %
-21,53 %
-398,76 %
Capacité d'autofinancement
-12,03 %
-18,01 %
-34,13 %
Rentabilité financière
394,46 %
-1,40 %
-19,88 %
Coûts de production
Coûts du travail
52,71 %
75,54 %
67,86 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
1,73 %
1,43 %
1,39 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
296,93 jours
1163,54 jours
1480,29 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
434,12 jours
1234,14 jours
1581,63 jours
Délai Fournisseurs
75,82 jours
18,70 jours
31,22 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
458,10 jours
2064,24 jours
3300,79 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en