LAGTOO

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LAGTOO Sociéte dInvestissement à Capital Variable Siège social : 84 rue Duguesclin 69006 437 690 324 RCS Lyon AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV LAGTOO sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 23 avril 2026 à 10heures dans les bureaux de la société Saint Olive et Cie à Paris (75008), 15 avenue Matignon, afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après: Ordre du jour Lecture des rapports du conseil dadministration et du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025 et approbation des comptes dudit exercice Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par larticle L 225-38 et suivants du code de commerce ; Affectation des sommes distribuables o Compartiment LAGTOO 1 o Compartiment LAGTOO 2 Renouvellement du mandat de Monsieur Benoît Rolland, En qualité dadministrateur Renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane Grauer, en qualité dadministrateur Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Pascal Meyre, en qualité dadministrateur Délégation de pouvoirs pour laccomplissement des formalités légales. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au cinquième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1. Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2. Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. 3. Voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV LAGTOO ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande faites à Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : LAGTOO. Siren : 437690324. LAGTOO Societé dinvestissement à capital variable au capital variable minimun de 4 000 000,00 euros Siège social : 84 rue Duguesclin 69006 LYON 437 690 324 RCS LYON Aux termes dun procès-verbal du conseil dadministration en date du 26 février 2025, il a été pris acte de la nomination en tant que Commissaire aux comptes titulaire de la société FIDELIANCE RHONE-ALPES, 9 -13 rue des Cuirassiers 69003 LYON, SAS immatriculée au RCS LYON 435 191 168, en remplacement du cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, dont le mandat arrive à échéance.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

LAGTOO Sociéte dinvestissement à capital variable Siège social : 84 rue Duguesclin 69006 LYON 437 690 324 RCS LYON Avis de convocation Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV LAGTOO sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le 12 avril 2024 à 9h00 dans les bureaux de la Banque saint Olive et Cie à Paris (75008), 15 avenue Matignon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Rapports du Conseil dAdministration et du commissaire aux comptes ; 2. Approbation des comptes de lexercice dos le 29 décembre 2023 ; 3. Conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 4. Affectation du résultat de lexercice de chacun des compartiments ; 5. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire, Sur justification de son identité deux jours au moins avant la date de lassemblée et de la propriété de ses titres, sous la forme : 1/ soit de linscription dans les comptes de la société pour les propriétaires dactions nominatives, 2/ Soit du dépôt, à la société Saint Olive et Compagnie 84 rue Duguesclin 69006 Lyon, dun certificat établi par lintermédiaire habilité, teneur du compte de lactionnaire, et constatant lindisponibilité jusquà la date de lAssemblée des actions inscrites dans ce compte, pour les propriétaires dactions au porteur le cas échéant. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée AR à la société au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil dadministration. Ces questions doivent parvenir au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée. Elles doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil. Il y sera répondu lors de lassemblée. Le Conseil dAdministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : LAGTOO. Siren : 437690324. LAGTOO Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 84 rue Duguesclin 69006 LYON 437 690 324 RCS LYON Avis de convocation Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV LAGTOO sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le 5 avril 2023 à 10h00 dans les bureaux de la Banque saint Olive à Paris (75008), 15 avenue Matignon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapports du Conseil dAdministration et du commissaire aux comptes ; Approbation des comptes de lexercice dos le 30 décembre 2022 ; Conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; Affectation du résultat de lexercice de chacun des compartiments ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire, Sur justification de son identité deux jours au moins avant la date de lassemblée et de la propriété de ses titres, sous la forme : 1/ soit de linscription dans les comptes de la société pour les propriétaires dactions nominatives, 2/ Soit du dépôt, à la société Saint Olive et Compagnie 84 rue Duguesclin 69006 Lyon, dun certificat établi par lintermédiaire habilité, teneur du compte de lactionnaire, et constatant lindisponibilité jusquà la date de lAssemblée des actions inscrites dans ce compte, pour les propriétaires dactions au porteur le cas échéant. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée AR à la société au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil dadministration. Ces questions doivent parvenir au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée. Elles doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil. Il y sera répondu lors de lassemblée. Le Conseil dAdministration.

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Dénomination : LAGTOO. Siren : 437690324. LAGTOO Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 84 rue Duguesclin 69006 Lyon 437 690 324 RCS Lyon Avis de convocation Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV LAGTOO sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le 14 juin 2022 à 10h00 dans les bureaux de la Banque saint Olive à Paris (75008), 15 avenue Matignon, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Rapports du Conseil dAdministration et du commissaire aux comptes ; 2. Approbation des comptes de lexercice dos le 31 décembre 2021 ; 3. Conventions visées à larticle L225-38 du Code de commerce ; 4. Affectation du résultat de lexercice de chacun des compartiments ; 5. Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire, Sur justification de son identité deux jours au moins avant la date de lassemblée et de la propriété de ses titres, sous la forme : 1/ soit de linscription dans les comptes de la société pour les propriétaires dactions nominatives, 2/ Soit du dépôt, à la société Saint Olive et Compagnie 84 rue Duguesclin 69006 Lyon, dun certificat établi par lintermédiaire habilité, teneur du compte de lactionnaire, et constatant lindisponibilité jusquà la date de lAssemblée des actions inscrites dans ce compte, pour les propriétaires dactions au porteur le cas échéant. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée AR à la société au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil dadministration. Ces questions doivent parvenir au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée. Elles doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil. Il y sera répondu lors de lassemblée. Le Conseil dAdministration.

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Dénomination : LAGTOO. Siren : 437690324. LAGTOO Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 84 rue Duguesclin 69006 Lyon 437 690 324 RCS Lyon Avis de convocation Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV LAGTOO sont convoqués le 2 juin 2021 à 15h00, en Assemblée Générale Ordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapports du Conseil dAdministration et du commissaire aux comptes ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Conventions visées à larticle L225-38 du Code de commerce ; Affectation du résultat de lexercice de chacun des compartiments ; Pouvoirs pour formalités. Compte tenu de la situation exceptionnelle née de la crise sanitaire et en application des dispositions du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée dapplication de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative aux modalités de délibérations des organes des sociétés et autres entités jusquau 31 juillet 2021, Lassemblée générale aura lieu par voie de visioconférence. La visioconférence se fera via lapplication Zoom et le lien pour se connecter sera : https: //us02web.zoom.us/j/85456432346?pwd=MnNzMHJ6VUhEY2lhbUJZOFJrc0dwdz09 ID de réunion : 854 5643 2346 Code secret : 482330 Tout actionnaire peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire, sur justification de son identité deux jours au moins avant la date de lassemblée et de la propriété de ses titres, sous la forme : 1/ soit de linscription dans les comptes de la société pour les propriétaires dactions nominatives, 2/ Soit du dépôt, à la société Saint Olive et Compagnie 84 rue Duguesclin 69006 Lyon, dun certificat établi par lintermédiaire habilité, teneur du compte de lactionnaire, et constatant lindisponibilité jusquà la date de lAssemblée des actions inscrites dans ce compte, pour les propriétaires dactions au porteur le cas échéant. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée AR à la société au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil dadministration. Ces questions doivent parvenir au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée. Elles doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil. Il y sera répondu lors de lassemblée. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

12194982 LE PUBLICATEUR LEGAL LAGTOO Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 437 690 324 RCS Paris AVIS DE DEUXIEME CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV LAGTOO sont informés que lAssemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, convoquée le 17 février 2020 na pu se tenir faute de quorum. En conséquence, Les Actionnaires sont convoqués une nouvelle fois le 28 février 2020 à 10h00 au siège social de la société, 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A titre ordinaire : 1. Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la marche de la Société et de ses compartiments pendant lexercice 2019. Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées à larticle L225-38 du Code de commerce. Approbation desdits comptes et rapports. 2. Affectation du résultat de lexercice de chacun des compartiments 3. Ratification du transfert de la gestion de la SICAV 4. Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs 5. Pouvoirs pour formalités A titre extraordinaire : 1. Rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Extraordinaire 2. Modification de larticle 4 siège social 3. Pouvoirs pour formalités. Le projet de résolutions ci-dessous sera soumis au vote de lAssemblée : Texte des résolutions ordinaires : Première Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil dAdministration et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de lexercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports pour chacun des compartiments qui la compose au 31 décembre 2019 : LAGTOO 1 et LAGTOO 2. Deuxième Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce approuve les conclusions visées audit rapport. Troisième Résolution : LAssemblée Générale, constatant, pour la part D du compartiment LAGTOO 1, que le résultat distribuable afférent à lexercice clos le 31 décembre 2019 sélève à -31 922,25 approuve la décision du Conseil dAdministration daffecter ce résultat au compte Capital. Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées sélèvent à 547 032,59 . LAssemblée Générale approuve la proposition du Conseil dAdministration daffecter la somme au compte Report des plus et moins-values nettes. LAssemblée Générale, pour se conformer aux dispositions de larticle 47 de la loi 65-566 du 12 juillet 1965, rappelle que, à lissue des derniers exercices, les dividendes distribués se sont ainsi présentés (en euros) : 29 décembre 2006 : Net : 0,21 Impôt payé davance au Trésor : Global : 0,21 31 décembre 2007 : Net : 0,47 Impôt payé davance au Trésor : Global : 0,47 31 décembre 2008 : Net : 0,56 Impôt payé davance au Trésor : Global : 0,56 31 décembre 2009 : Net : 0,62 Impôt payé davance au Trésor : Global : 0,62 31 décembre 2010 : Net : 1,52 Impôt payé davance au Trésor : Global : 1,52 30 décembre 2011 au 31 décembre 2019 : aucun Quatrième Résolution : LAssemblée Générale constate quau 31 décembre 2019, aucune part D du compartiment LAGTOO 2 na été souscrite. Cinquième Résolution : LAssemblée Générale approuve que la gestion financière de la SICAV, actuellement assurée par la société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France), soit transférée au profit de SAINT OLIVE et Cie. Sixième Résolution : LAssemblée Générale approuve le transfert du siège social de la SICAV, du 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS au 84, rue Duguesclin 69006 LYON. Septième Résolution : LAssemblée Générale nomme : Monsieur Stéphane Grauer au poste dAdministrateur en remplacement de Monsieur Philippe DUVAL pour une durée de 6 ans, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2025. Monsieur Stéphane Grauer déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Monsieur Jean-Pascal Meyre au poste dAdministrateur en remplacement de Monsieur Pascal LUCCINI pour une durée de 6 ans, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2025. Monsieur Jean-Pascal Meyre déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Monsieur Benoît Rolland au poste dAdministrateur en remplacement de Monsieur Laurent ARTRU pour une durée de 6 ans, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2025. Monsieur Benoît Rolland déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Huitième Résolution : LAssemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. Texte des résolutions extraordinaires : Première Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil dAdministration prend acte du transfert de la SICAV vers SAINT OLIVE et Cie. Deuxième Résolution : Dans le cadre du transfert de la SICAV, lAssemblée Générale approuve la modification larticle 4 des statuts intitulé Siège social . Troisième Résolution : LAssemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, ou à sy faire représenter, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : 1 En ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré deux jours au moins avant la date de lAssemblée. 2 En ce qui concerne leurs actions, au porteur inscrites en compte, en faisant justifier dans le même délai leur immobilisation par lintermédiaire financier teneur du compte, à : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Des pouvoirs seront tenus à la disposition des Actionnaires qui ne pourraient assister à cette Assemblée. Les formulaires de vote par correspondance et les pouvoirs reçus pour lAssemblée du 17 février 2020 restent valables pour lAssemblée du 28 février 2020, sauf instruction contraire des donneurs dordres. Les demandes dinscription de projets de résolutions aux ordres du jour doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance, peut solliciter, par lettre recommandée avec demande davis de réception devant parvenir au siège social ou aux guichets de lEtablissement ci avant, trois jours au moins avant la date de lAssemblée, un formulaire de vote par correspondance. Cette formule, dûment complétée et signée devra ensuite être retournée au siège social ou à cet Etablissement, où elle devra parvenir trois jours au moins avant lAssemblée. Les Actionnaires sont dautre part, informés que le bilan, le compte de résultats au 31 décembre 2019 , ainsi que la composition des actifs seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Ces documents sont tenus à leur disposition au siège social de la Société, ils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Les autres documents, qui doivent être communiqués à lAssemblée Générale seront également à leur disposition dans les conditions légales. Lavis de convocation de la première Assemblée a été publié dans aux Petites Affiches du 3 février 2020. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

509595 La Loi LAGTOO Société dinvestissement à capital variable Siege social : 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 437 690 324 R.C.S. Paris LAGO et AGE du 28/02/2020 a décidé de transférer le siège social à Lyon (69006) 84 rue Duguesclin . La société sera immatriculée au greffe de LYON.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : LAGTOO. Siren : 437690324. LAGTOO Societé dinvestissement à capital variable Siège social à PARIS (75008) 47 rue du faubourg Saint-Honoré 437 690 324 RCS PARIS Lassemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28/02/20 a décidé de transférer le siège social à Lyon (69006) 84 rue Duguesclin. Les statuts sont mis à jour. LAGOE nomme en qualité dadministrateur : M. Stéphane Grauer demeurant 14 chemin du Pont à DARDILLY (69570) en remplacement de M. Philippe DUVAL ; M. Jean-Pascal MEYRE demeurant 12 avenue Talma à RUEIL MALMAISON (92500) en remplacement de M. Pascal LUCCINI et M. Benoît ROLLAND demeurant 21 rue de Lille à PARIS (75007) en remplacement de M. Laurent ARTRU. Le CA du 28/02/20 a nommé M. Benoît ROLLAND demeurant 21 rue de Lille à PARIS (75007) en tant que Président du Conseil dAdministration en remplacement de M. Philippe DUVAL et en tant que Directeur Général en remplacement de M. Pascal LUCCINI. La société sera immatriculée au greffe de LYON..

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : LAGTOO. Siren : 437690324. LAGTOO Societé dinvestissement à capital variable Siège social à PARIS (75008) 47 rue du faubourg Saint-Honoré 437 690 324 RCS PARIS Lassemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28/02/20 a décidé de transférer le siège social à Lyon (69006) 84 rue Duguesclin. Les statuts sont mis à jour. LAGOE nomme en qualité dadministrateur : M. Stéphane Grauer demeurant 14 chemin du Pont à DARDILLY (69570) en remplacement de M. Philippe DUVAL ; M. Jean-Pascal MEYRE demeurant 12 avenue Talma à RUEIL MALMAISON (92500) en remplacement de M. Pascal LUCCINI et M. Benoît ROLLAND demeurant 21 rue de Lille à PARIS (75007) en remplacement de M. Laurent ARTRU. Le CA du 28/02/20 a nommé M. Benoît ROLLAND demeurant 21 rue de Lille à PARIS (75007) en tant que Président du Conseil dAdministration en remplacement de M. Philippe DUVAL et en tant que Directeur Général en remplacement de M. Pascal LUCCINI. La société sera immatriculée au greffe de LYON..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

426854 Petites-Affiches LAGTOO Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 437 690 324 RCS Paris Avis de convocation Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la SICAV LAGTOO sont convoqués le 17 février 2020 à 10h00 , Au siège social à PARIS (75008) au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, à loccasion de Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A titre ordinaire : 1. Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la marche de la Société et de ses compartiments pendant lexercice 2019. Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées à larticle L225-38 du Code de commerce. Approbation desdits comptes et rapports. 2. Affectation du résultat de lexercice de chacun des compartiments 3. Ratification du transfert de la gestion de la SICAV 4. Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs 5. Pouvoirs pour formalités A titre extraordinaire : 1. Rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Extraordinaire 2. Modification de larticle 4 « siège social » 3. Pouvoirs pour formalités. Le projet de résolutions ci-dessous sera soumis au vote de lAssemblée : TEXTE DES RÉSOLUTIONS ORDINAIRES : Première Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil dAdministration et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de lexercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports pour chacun des compartiments qui la compose au 31 décembre 2019 : LAGTOO 1 et LAGTOO 2. Deuxième Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce approuve les conclusions visées audit rapport. Troisième Résolution : LAssemblée Générale, constatant, pour la part D du compartiment LAGTOO 1, que le résultat distribuable afférent à lexercice clos le 31 décembre 2019 sélève à -31 922,25 approuve la décision du Conseil dAdministration daffecter ce résultat au compte « Capital ». Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées sélèvent à 547 032,59. LAssemblée Générale approuve la proposition du Conseil dAdministration daffecter la somme au compte « Report des plus et moins-values nettes ». LAssemblée Générale, pour se conformer aux dispositions de larticle 47 de la loi 65-566 du 12 juillet 1965, rappelle que, à lissue des derniers exercices, les dividendes distribués se sont ainsi présentés : Date Net Impôt payé davance au Trésor Global 29 décembre 2006 0,21 0,21 31 décembre 2007 0,47 0,47 31 décembre 2008 0,56 0,56 31 décembre 2009 0,62 0,62 31 décembre 2010 1,52 1,52 30 décembre 2011 31 décembre 2012 31 décembre 2013 31 décembre 2014 31 décembre 2015 30 décembre 2016 29 décembre 2017 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Quatrième Résolution : LAssemblée Générale constate quau 31 décembre 2019, aucune part D du compartiment LAGTOO 2 na été souscrite. Cinquième Résolution : LAssemblée Générale approuve que la gestion financière de la SICAV, actuellement assurée par la société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France), soit transférée au profit de SAINT OLIVE et Cie. Sixième Résolution : Septième Résolution : LAssemblée Générale nomme : Monsieur Stéphane Grauer au poste dAdministrateur en remplacement de Monsieur Philippe DUVAL pour une durée de 6 ans, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2025. Monsieur Stéphane Grauer déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Monsieur Jean-Pascal Meyre au poste dAdministrateur en remplacement de Monsieur Pascal LUCCINI pour une durée de 6 ans, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2025. Monsieur Jean-Pascal Meyre déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Monsieur Benoît Rolland au poste dAdministrateur en remplacement de Monsieur Laurent ARTRU pour une durée de 6 ans, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2025. Monsieur Benoît Rolland déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Huitième Résolution : LAssemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. TEXTE DES RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES : Première Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil dAdministration prend acte du transfert de la SICAV vers SAINT OLIVE et Cie. Deuxième Résolution : Dans le cadre du transfert de la SICAV, lAssemblée Générale approuve la modification larticle 4 des statuts intitulé « Siège social ». Troisième Résolution : LAssemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, ou à sy faire représenter, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : 1 En ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré deux jours au moins avant la date de lAssemblée. 2 En ce qui concerne leurs actions, au porteur inscrites en compte, en faisant justifier dans le même délai leur immobilisation par lintermédiaire financier teneur du compte, à : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Des pouvoirs seront tenus à la disposition des Actionnaires qui ne pourraient assister à cette Assemblée. Les demandes dinscription de projets de résolutions aux ordres du jour doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance, peut solliciter, par lettre recommandée avec demande davis de réception devant parvenir au siège social ou aux guichets de lEtablissement ci-avant, trois jours au moins avant la date de lAssemblée, un formulaire de vote par correspondance. Cette formule, dûment complétée et signée devra ensuite être retournée au siège social ou à cet Etablissement, où elle devra parvenir trois jours au moins avant lAssemblée. À défaut de quorum suffisant sur première convocation, une seconde Assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour. Les Actionnaires sont dautre part, informés que le bilan, le compte de résultats au 31 décembre 2019 , ainsi que la composition des actifs seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Ces documents sont tenus à leur disposition au siège social de la Société, ils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Les autres documents, qui doivent être communiqués à lAssemblée Générale seront également à leur disposition dans les conditions légales. Le Conseil dAdministration LAssemblée Générale approuve le transfert du siège social de la SICAV, du 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS au 84, rue Duguesclin 69006 LYON

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