11/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2024
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2024
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2024
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 18/12/2003 (21 ans).
Établie à PARIS - 75002, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Activité (Code NAF ou APE)Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
Activité principale déclaréeACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) DE L'ENTREPRISE ET ACTIVITES EXERCEES DANS L'ETABLISSEMENT : EN FRANCE ET A L'ETRANGER : LE CONSEIL FINANCIER ET NOTAMMENT LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT DANS TOUTES ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES SOUS FORME DE FINANCEMENTS MEZZANINE OU DE PRISES DE PARTICIPATION, TOUTES PRESTATIONS DE SERVICE EN MATIERE ADMINISTRATIVE, FINANCIERE, COMPTABLE, COMMERCIALE, INFORMATIQUE OU DE GESTION AU PROFIT DE SOCIETES TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) DE L'ENTREPRISE ET ACTIVITES EXERCEES DANS L'ETABLISSEMENT : EN FRANCE ET A L'ETRANGER : LE CONSEIL FINANCIER ET NOTAMMENT LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT DANS TOUTES ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES SOUS FORME DE FINANCEMENTS MEZZANINE OU DE PRISES DE PARTICIPATION, TOUTES PRESTATIONS DE SERVICE EN MATIERE ADMINISTRATIVE, FINANCIERE, COMPTABLE, COMMERCIALE, INFORMATIQUE OU DE GESTION AU PROFIT DE SOCIETES TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2003B20435 2003B20435
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 94783 entreprises du secteur "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" à Paris (75)
Cartographie d'INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
18 événements ont marqué le parcours d'INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 13 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 37 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Statut mis a jour
Décision(s) de l'associé unique
Renouvellement de mandat de directeur général - Renouvellement de mandat de président
Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de directeur général - Renouvellement de mandat de président - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Renouvellement de mandat de directeur général - Renouvellement(s) de mandat(s) de gérant(s)
Décision(s) de l'associé unique
Démission de directeur général - Changement de président
Décision(s) de l'actionnaire unique
Renouvellement de mandat de directeur général - Démission de directeur général
Procès-verbal
Nomination de directeur général
Décision(s) de l'actionnaire unique
Nomination de directeur général - Changement de commissaire aux comptes titulaire
Décision(s) de l'associé unique
Renouvellement de mandat de président - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Démission de directeur général
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert du siège social 38 AVE HOCHE 75008 - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Renouvellement de mandat de président - Renouvellement de mandat de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président - Démission de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président - Démission de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Démission de directeur général
Procès-verbal - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31/03
Acte rectificatif - Statuts mis à jour
Renouvellement de mandat de président - Modification(s) statutaire(s) - Divers
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Démission du Commissaire aux Comptes
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2024)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2021)
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS Societé par actions simplifiée Capital : 1.000.000 Siège social : 7 Rue de la Paix-75002 Paris 451 227 250 Rcs Paris Aux termes du procès-verbal de décisions du Président en date du 8 Mars 2021, il a été décidé de transférer le siège social du 7 Rue de la Paix-75002 Paris au 1 Rue de la Paix 75002 Paris En conséquence lArticle 4 des statuts a été mis à jour Mention en sera faite au Rcs de Paris
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS SAS au capital de 1 000 000,00 uros Siege social : 75002 PARIS 7, rue de la Paix 451 227 250 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal des décisions de lAssocié Unique en date du 28 février 2020, LAssocié Unique a pris acte de la démission de Monsieur Christopher CONNELLY de ses fonctions de Président à compter du 28 février 2020 et nommé en remplacement, Monsieur Andrew LEWIS demeurant : 8a Howitt Road Belsize Park, Londres NW3 4LL (Royaume-Uni). Mention en sera f...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Connelly, Christopher James ; nomination du Président : Lewis, Andrew
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Stanlake, Ian, modification du Président Connelly, Christopher James
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Field, Katharine
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Burton, Steven
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Connelly, Christopher James, Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : West, Sean
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Spalding, nom d'usage : Milligan, Jessica
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Parry, nom d'usage : Mcdonnell, Victoria, modification du Président Stanlake, Ian
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : West, Sean, nomination du Directeur général : Stanlake, Ian
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président Parry, nom d'usage : Mcdonnell, Victoria
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Rennie, Kim Michelle, modification du Président Parry, Victoria
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2010)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Spalding, nom d'usage : Milligan, Jessica
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2008)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Reilly, Clare.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Parry, Victoria, nomination du Directeur général : Field, Katharine.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-03-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS doit en date 31-03-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2024
2023
2022
Capitalisation
11,81 %
10,01 %
12,11 %
Endettement
717,42 %
866,21 %
656,99 %
Fonds de roulement
75770000 EU
68210000 EU
39270000 EU
Performance
Evolution de l'activité
98,79 %
91,68 %
147,74 %
Taux de VA
90,28 %
91,02 %
91,58 %
Rentabilité d'exploitation
8,90 %
9,39 %
7,02 %
Rentabilité nette finale
9,32 %
7,71 %
5,01 %
Capacité d'autofinancement
9,90 %
8,17 %
5,37 %
Rentabilité financière
23,73 %
26,04 %
24,95 %
Coûts de production
Coûts du travail
80,31 %
80,21 %
82,68 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
28,47 ans
31,37 ans
24,57 ans
Coût de la dette
30,55 %
57,79 %
44,25 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,96 %
2,12 %
2,36 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
1163,86 jours
1011,09 jours
517,87 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
1201,58 jours
1043,10 jours
564,60 jours
Délai Fournisseurs
3,74 jours
4,05 jours
3,82 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
2,59 jours
23,41 jours
28,32 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en