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IDEA2
Active
PME
SIREN
823 393 400
823393400
SIRET DU SIEGE SOCIAL
823 393 400 00010
82339340000010
NUMÉRO DE TVA
FR37823393400
FR37823393400
DATE DE CREATION
26 octobre 2016
ACTIVITÉ (NAF / APE)
Activités des sociétés holding - 6420Z
6420Z - Activités des sociétés holding
FORME JURIDIQUE
Société à responsabilité limitée (SARL)
Société à responsabilité limitée (SARL)
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Informations Légales
Activité principale déclarée
Prise de participations dans toutes sociétés; gestion cession de participations; constitution d'un pool de trésorerie; emprunt de toutes sommes auprès de tous organismes financiers.
Prise de participations dans toutes sociétés; gestion cession de participations; constitution d'un pool de trésorerie; emprunt de toutes sommes auprès de tous organismes financiers.
Notation financière, risque de défaillance, historique...
Anticipez la défaillance d'un tiers d'ici 12 mois avec l'étude de sovabilité et évitez de mettre en risque votre entreprise.
Profil financier
Variations
Performance de l'entreprise
Chiffre d'affaires
149300,00
89200,00
68 %
Résultats net
705500,00
160400,00
340 %
Marge brute
129500,00
60800,00
113 %
Résultats d'exploitation
53100,00
-16517,00
422 %
Ebitda
53100,00
-16517,00
422 %
Dettes + 1 an
3831000,00
2768800,00
39 %
BFR
24562,00
13000,00
89 %
Trésorerie
3776000,00
2392900,00
58 %
Endettement
4009000,00
3028000,00
33 %
Taux de profitabilité
4,73
1,80
163 %
Rentabilité
25.44 %
7.44 %
242 %
Comptes d'IDEA2
Comptes annuels - simplifie
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - simplifie
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - simplifie
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - simplifie
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - simplifie
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - simplifie
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - simplifie
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
9 Documents officiels
2024
2023
2022
Équilibre bilan
Capitalisation
40,88 %
41,58 %
52,78 %
Endettement
143,72 %
139,48 %
88,62 %
Fonds de roulement
-184000 EU
-600000 EU
-203300 EU
Evolution de l'activité
167,38 %
99,00 %
101,46 %
Taux de VA
86,74 %
68,16 %
81,35 %
Rentabilité d'exploitation
35,57 %
-18,52 %
-5,01 %
Rentabilité nette finale
472,54 %
179,82 %
171,70 %
Capacité d'autofinancement
472,54 %
310,54 %
302,44 %
Rentabilité financière
25,44 %
7,44 %
7,43 %
Coûts du travail
47,29 %
77,35 %
77,69 %
Capacité de remboursement
5,65 ans
10,85 ans
6,77 ans
Coût de la dette
40,99 %
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
0,55 %
0,66 %
1,21 %
Poids du BFR global
60,21 jours
53,20 jours
-0,55 jour
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
115,95 jours
137,90 jours
68,05 jours
Délai Fournisseurs
0,82 jour
11,29 jours
0,00 jour
Liquidité immédiate
9256,64 jours
9791,58 jours
6654,26 jours
Bilan carbone
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.
67/100
Score sectoriel
Score calculé automatiquement sur la base des moyennes du secteur d'activité (code NACE) à partir des données fournies par l'Union Européenne.
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