EP22

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

EP22 SOCIETE DINVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) Societé par actions simplifiée (SAS) 50 Boulevard de la Liberté 59800 LILLE RCS 983 679 770 R.C.S. Lille Métropole AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société dinvestissement à capital variable « EP22 » sont convoqués en assemblée générale mixte le 13 mai 2026 à 14 heures au 50 Boulevard de la Liberté 59800 LILLE, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A titre ordinaire : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Pouvoirs A titre extraordinaire : Modification des statuts de la SICAV : insertion de deux mécanismes de liquidités Pouvoirs ***** Les actionnaires, peuvent demander au président, Linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de lassemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette assemblée. Tout actionnaire, peut participer à cette assemblée soit à titre personnel ; soit en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues à larticle 21 des statuts de la SICAV. Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par lémetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L.211-4 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le cinquième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus à larticle 21 des statuts, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT : 128 boulevard Raspail 75006 PARIS Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT : puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le Président

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Dénomination : « EP22 ». Dun agrement de lAutorité des Marchés Financiers, en date du 26/04/2022 Des statuts signés par les fondateurs le 15/09/2022. Il résulte la constitution de la SICAV : « EP22 » Société dInvestissement à Capital variable sous forme de Société par actions simplifiée (SAS) régie notamment, Par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiée (livre II titre II chapitre VII), du code monétaire et financier (livre II titre I chapitre IV section II, sous-section III), leurs textes dapplication, les textes subséquents et par ses statuts. SIEGE SOCIAL : 50 boulevard de la Liberté 59000 LILLE CAPITAL INITIAL : Le capital initial est de 6 500 000,00 Conformément à la réglementation applicable, sagissant dune SICAV dédiée, le montant du capital minimum au-dessous duquel il ne peut être réduit est fixé à 160 000 . DUREE : La durée de la société est de 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux statuts. VARIATIONS DU CAPITAL : Le montant du capital est susceptible de modification, résultant de lémission par la société de nouvelles actions et de diminutions consécutives au rachat dactions par la société aux actionnaires qui en font la demande. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Chaque action donne droit, dans la propriété de lactif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle à la fraction du capital quelle représente. MODALITES DAFFECTATION DU RESULTAT ET DES SOMMES DISTRIBUABLES : Le président arrête le résultat net de lexercice qui, conformément aux dispositions de la loi, est égal au montant des intérêts, arrérages primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous les autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la SICAV, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion, de la charge des emprunts Les sommes distribuables sont constituées par : 1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de lexercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours dexercices antérieurs nayant pas fait lobjet dune distribution ou dune capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. Laffectation des sommes distribuables est précisée dans le prospectus. Lassemblée générale statue sur laffectation des sommes distribuables chaque année. Il peut être distribué des acomptes La mise à disposition des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximum de six mois suivant la clôture de lexercice. LIQUIDATION : Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est réparti en espèces, ou en titres, entre les associés. ETABLISSEMENT DEPOSITAIRE DES FONDS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS PAR LA SOCIETE : BANQUE FEDERATIVE DE CREDIT MUTUEL (BFCM) 4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN 67000 STRASBOURG CEDEX 9 ORGANE DE DIRECTION : A été nommé statutairement, en annexe II : En qualité de président de la SICAV EP22, Monsieur Bertrand LECLERCQ demeurant 96 Avenue Jean Jaurès 59100 Roubaix, pour une durée de six ans, CONTROLE : Le cabinet MAZARS, SA sise Tour Exaltis 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie et immatriculée sous le numéro 784 824 153 RCS Nanterre et représentée par Monsieur Pierre MAZIERI en qualité de commissaire aux comptes de la SICAV pour une durée de six exercices, exercera ses fonctions jusquà lissue de lassemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de bourse du mois de décembre 2028. Ces désignations ont auparavant reçu lapprobation de lAutorité des Marchés Financiers. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole. Pour avis Le Président : Monsieur Bertrand LECLERCQ