13/04/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
CMA CGM GUYANE est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 14/12/1973 (51 ans).
Établie à REMIRE-MONTJOLY - 97354, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Manutention portuaire.
Activité (Code NAF ou APE)Manutention portuaire (5224A) Manutention portuaire (5224A)
Activité principale déclaréeExploitation de tous transports par mer, air et sur la terre de passagers, marchandises et autres affrètements, transit, magasinage,entrepôts Etc . Exploitation de tous transports par mer, air et sur la terre de passagers, marchandises et autres affrètements, transit, magasinage,entrepôts Etc .
Convention collective déduitePorts et manutention CCN unifiée (3017) Ports et manutention CCN unifiée (3017)
Capital social 320000,00 €320000,00
Chiffre d'affaires 202322816000,00 €22816000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 14 décembre 1973
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1973
Statut RNEInscriteDepuis le 14 décembre 1973
Observations RNE
02 mars 2020
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
NC
MENTION N° 273/2018 RETOUR LE 20/09/2018 POUR DEFAUT D'ACCES OU D'ADRESSAGE Mention n° 41/2019 : lettre en retour avec mention "Défaut d'adressage"
Greffe de CayenneTribunal mixte de commerce Greffe de Cayenne - Tribunal mixte de commerce
Numéro de dossier1973B00017 1973B00017
Code greffe9731 9731
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 113 entreprises du secteur "Manutention portuaire" dans les Départements d'Outre-Mer (97)
Cartographie de CMA CGM GUYANE
Réseau de l'entreprise
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Explorer la cartographie interactive de l'entreprise CMA CGM GUYANE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
36 événements ont marqué le parcours de CMA CGM GUYANE depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CMA CGM GUYANE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CMA CGM GUYANE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 31 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise CMA CGM GUYANE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 37 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CMA CGM GUYANE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CMA CGM GUYANE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de CMA CGM GUYANE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Changement de la dénomination sociale Ancienne dénomination : SOCIETE MARITIME ET INDUSTRIELLE DE LA GUYANENouvelle dénomination : CMA CGM Guyane
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Changement de la dénomination sociale Ancienne dénomination : SOCIETE MARITIME ET INDUSTRIELLE DE LA GUYANENouvelle dénomination : CMA CGM Guyane
Document
Acte modificatif
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de directeur général M. Thierry Christian BIDAU - Démission de directeur général M. Bernard POUDEVIGNE
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de président L'associé unique décide de nommer en remplacement pour une durée illimitée à compter de ce jour M. Flavien LELEUX. - Démission de président L'associé unique prend acte de la démission de M. Grégory FOURCIN de ses fonctions de président de la société.
Décision(s) de l'associé unique
Document
Décision(s) de l'associé unique
Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Document
Procès-verbal du conseil d'administration
Document
Document
Document
Document
Document
Changement de Gérant - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif - Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration
Document
Document
Acte SSP - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif - Modification du Conseil d'Administration
Document
Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif
Divers - Procès-verbal d'assemblée
Divers Lettre d'acceptation aux fonctions de CCT - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Document
Acte SSP - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif - Statuts mis à jour
Divers - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Divers Notification du changement d'administrateur - Divers mandats des administrateurs - - Divers mandats des administrateurs - modalités d'exercice de la direction générale
Divers - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée
Divers pouvoir
Procès-verbal d'assemblée
Document
Procès-verbal d'assemblée
Document
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Document
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Document
Divers
Divers LA SA BRIGANTINE DE NAVIGATION CEDE A LA SOMARIG QUI ACCEPTE, 499 PARTSSOCIALES DE LA SARL FONCIDOM NUMEROTEES DE 1 A 499. - Cession de parts
Divers - Procès-verbal d'assemblée
Divers POUVOIR - Divers LETTRE D'ACCEPTATION AUX FONCTIONS DE C.C.S
Divers - Procès-verbal du conseil d'administration
Divers POUVOIR
Procès-verbal d'assemblée
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur le sigle et l'administration
Directeur général partant : Thenoz, Jean-Philippe Lucien ; nomination du Directeur général : Baumann, Cyril
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification sur l'enseigne, le sigle ou le nom commercial
DOM-TOM Légal AL0323-187802 DIVERS CMA CGM GUYANE SAS au capital de 320.000 Siège social : ZI de Dégrad des Cannes Remire BP 50081 97322 CAYENNE Cedex 303 196 166 RCS CAYENNE Aux termes dun PV en date du 15/03/2023, lassocié unique a nommé Directeur Général M. BAUMANN Cyril, ZI de Dégrad des Cannes 97354 REMIRE MONTJOLY, en remplacement de M. THENOZ Jean Philippe, et a décidé de supprimer le sigle de la société SOMARIG à compter de ce jour. Mention au RCS de CAYENNE Ville : non précisé (AUCUN...
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination
Annonce JAL - Modification de la dénomination
AL1222-179657 CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIETE MARITIME ET INDUSTRIELLE DE LA GUYANE SOMARIG SAS au capital de 320.000 Siège social : ZI de Dégrad des Cannes Rémire Montjoly BP 50081 97322 CAYENNE Cedex 303 196 166 RCS CAYENNE Aux termes dun PV en date du 24/11/2022, lassocie unique a décidé de changer la dénomination sociale qui devient : CMA CGM GUYANE Mention au RCS de CAYENNE
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Bidau, Thierry Christian ; nomination du Directeur général : Thenoz, Jean-Philippe Lucien
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Directeur général Poudevigne, Bernard, André, Marie ; nomination du Directeur général : Bidau, Thierry Christian
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président Fourcin, Grégory ; nomination du Président : Leleux, Flavien Jean Roland
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Modification de dirigeants : SOMARIG SAS Type de structure : SAS Commune : Remire-Montjoly (97354) Adresse : Capital : SIREN : SOMARIG - SAS au capital de 320 000 Z.I de Dégrad des Cannes - REMIRE-MONTJOLY BP 50081 97322 CAYENNE CEDEX RCS CAYENNE : 303 196 166 00027 Aux termes dun procès-verbal des décisions en date du 1er juin 2020, lassocie unique a décidé de nommer en qualité de Président de la société Monsieur Flavien LELEUX demeurant 11, Rue Goudar - 13 005 MARSEILLE, en remplacement de ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE ; Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/11/2018 : Partant : LATHELIZE Guillaume, Pierre, Jean, Président ; Nouveau : FOURCIN Grégory, Président
Président : FOURCIN Grégory ; Directeur générai : POUDEVIGNE Bernard, André, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique, l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Transformation de la société à compter du 20/12/2017 ; Ancienne forme : Société anonyme (SA) ; Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) ; Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2017 : LATHELIZE Guillaume, Pierre, Jean, Président ; POUDEVIGNE Bernard, André, Marie, Directeur général
Président : LATHELIZE Guiliaume, Pierre, Jean ; Directeur général : POUDEVIGNE Bernard, André, Marie ; Administrateur : CMA CGM ANTILLES-GUYANE (SA) représenté par SAADE Rodolphe ; Administrateur : PARAUD Pascal Jean-Marie Simon Marcel ; Administrateur : THENOZ Jean-Philippe Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2016 : Partant : RECH Philippe, André, Denis, Directeur général ; Nouveau : POUDEVIGNE Bernard, André, Marie, Directeur général
Président du conseil d'administration, Administrateur : LATHELIZE Guillaume, Pierre, Jean ; Directeur général : POUDEVIGNE Bernard, André, Marie ; Administrateur : CMA CGM ANTILLES-GUYANE (SA) représenté par SAADE Rodolphe ; Administrateur : PARAUD Pascal Jean-Marie Simon Marcel ; Administrateur : THENOZ Jean-Philippe Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
administrateur, président : HOUZARD (Dominique, Claude) ; directeur général : RECH (Philippe, André, Denis) ; administrateurs : CMA CGM ANTILLES-GUYANE (SA) représenté par SAADE (Rodolphe), EIGLIER (Xavier, Marc, Michel), PARAUD (Pascal, Jean-Marie, Simon, Marcel) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Annonce BODACC - modification survenue sur l’administration
directeur général : ELIE (Bernard) ; président, administrateur : HOUZARD (Dominique, Claude) ; administrateurs : CMA CGM ANTILLES-GUYANE (SA) représenté par SAADE (Rodolphe), EIGLIER (Xavier, Marc, Michel), PARAUD (Pascal, Jean-Marie, Simon, Marcel) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président, administrateur: HOUZARD (Dominique, Claude) ; directeur général : ELIE (Bernard) ; administrateurs : CMA CGM ANTILLES-GUYANE (SA) représenté par SAADE (Rodolphe), EIGLIER (Xavier, Marc, Michel), MALLET (Jacques, Léon, Marie-Ange), PARAUD (Pascal, Jean-Marie, Simon, Marcel) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
directeur général : ELIE (Bernard) ; président du conseil d'administration, administrateur : MALLET (Jacques, Léon, Marie-Ange) ; administrateurs : CMA CGM ANTILLES-GUYANE (SA) représenté par SAADE (Rodolphe), GALLO (Alexandre, Henry), EIGLIER (Xavier, Marc, Michel), PARAUD (Pascal, Jean-Marie, Simon, Marcel), HOUZARD (Dominique, Claude) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
administrateurs : CMA CGM ANTILLES-GUYANE S.A., représenté par : SAADE (Rodolphe), GENTIL (Joël, Georges, Daniel), GALLO (Alexandre, Henry), PARAUD (Pascal, Jean-Marie, Simon, Marcel), HOUZARD (Dominique, Claude) ; président du conseil d'administration et administrateur : MALLET (Jacques, Léon, Marie-Ange) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; commissaire aux comptes suppléant : REYDEL (Jean-Claude)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
administrateurs : CMA CGM ANTILLES-GUYANE S.A., représenté par : SAADE (Rodolphe), GENTIL (Joël, Georges, Daniel), GALLO (Alexandre, Henry), PARAUD (Pascal, Jean-Marie, Simon, Marcel), HOUZARD (Dominique, Claude) ; président du conseil d'administration et administrateur : MALLET (Jacques, Léon, Marie-Ange) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST S.A.S.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration et administrateur : MALLET (Jacques, Léon, Marie-Ange), administrateurs : CMA CGM ANTILLES-GUYANE (SA) représenté par SAADE (Rodolphe), GALLO (Alexandre, Henry), EIGLIER (Xavier, Marc, Michel), PARAUD (Pascal, Jean-Marie, Simon, Marcel), HOUZARD (Dominique, Claude), commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA), commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
administrateurs : CMA CGM ANTILLES-GUYANE (SA) représenté par SAADE (Rodolphe) ; GENTIL (Joël, Georges, Daniel) ; GALLO (Alexandre, Henry) ; PARAUD (Pascal, Jean-Marie, Simon, Marcel) ; HOUZARD (Dominique, Claude) ; président du conseil d'administration et administrateur : MALLET (Jacques, Léon, Marie-Ange) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET SALUSTRO REYDEL AUDIT & CONSEIL représenté par REYDEL (André) ; commissaire aux comptes suppléant : REYDEL (Jean-Claude)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société CMA CGM GUYANE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CMA CGM GUYANE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise CMA CGM GUYANE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CMA CGM GUYANE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CMA CGM GUYANE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société CMA CGM GUYANE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2019
Capitalisation
45,04 %
40,67 %
36,77 %
Endettement
2,55 %
7,26 %
25,40 %
Fonds de roulement
4323000 EU
4020000 EU
3737000 EU
Performance
Evolution de l'activité
94,67 %
129,30 %
99,46 %
Taux de VA
27,04 %
28,09 %
26,42 %
Rentabilité d'exploitation
7,11 %
7,59 %
5,70 %
Rentabilité nette finale
2,37 %
4,41 %
1,32 %
Capacité d'autofinancement
6,22 %
7,57 %
3,90 %
Rentabilité financière
9,88 %
21,53 %
6,16 %
Coûts de production
Coûts du travail
19,37 %
19,86 %
19,89 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,10 an
0,20 an
1,39 ans
Coût de la dette
1,20 %
0,71 %
2,83 %
Taux d'intérêt moyen apparent
13,91 %
3,60 %
2,98 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
57,05 jours
52,49 jours
59,20 jours
Poids des stocks
5,96 jours
5,89 jours
5,90 jours
Délai clients
92,66 jours
101,06 jours
110,56 jours
Délai Fournisseurs
23,61 jours
26,58 jours
35,63 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
12,12 jours
8,39 jours
14,00 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
