CAPITAL ARGENSON

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CAPITAL ARGENSON Avis aux actionnaires. CAPITAL ARGENSON Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 923 724 348 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 28 avril 2026 à 11H dans les locaux sis 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de lArticle 8 des statuts « Emission et rachats des actions » Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CAPITAL ARGENSON Sociéte dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 923 724 348 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 21 octobre 2025 à 14 H dans les locaux situés 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 30 juin 2025 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 juin 2025 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 30 juin 2025 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CAPITAL ARGENSON Avis aux actionnaires. CAPITAL ARGENSON Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 923 724 348 RCS PARIS 2ème AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Extraordinaire LAssemblée Générale Mixte réunie le 8 octobre 2024 à 14 H nayant pu valablement délibérer dans sa partie extraordinaire faute de quorum, MM. les actionnaires de la Sicav CAPITAL ARGENSON sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 22 octobre 2024 à 14 H, dans les locaux situés 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, à savoir : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : « Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables » ; Pouvoirs pour formalités. Les pouvoirs donnés et les formules de vote par correspondance adressés en vue de la première assemblée restent valables pour lassemblée du 22 octobre 2024. (Le premier avis de convocation a été publié sur le support dannonces légales « Actu-Juridique.fr » le 17 septembre 2024).

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CAPITAL ARGENSON Avis aux actionnaires. CAPITAL ARGENSON Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier, 75008 Paris 923 724 348 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Mixte MM. les actionnaires sont convoqués le 8 octobre 2024 à 14 H dans les locaux situés 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Mixte à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Dans le cas où lAssemblée Générale du 8 octobre 2024, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le 22 octobre 2024 à 14H. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 28 juin 2024 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 28 juin 2024 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 28 juin 2024 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : « Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables » ; Pouvoirs pour formalités. *** Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte de création

Président du conseil d'administration et Directeur général : De Bayser, Vincent, Administrateur : LAZARD FRERES GESTION, Administrateur : Beaucamps, Cassandre, Administrateur : Bouvet, Charles-Antoine, Administrateur : De Bayser, Vincent, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES

Annonce JAL - Création d'entreprise

CAPITAL ARGENSON Société dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 PARIS (en cours dimmatriculation RCS Paris) AVIS DE CONSTITUTION Aux termes dun acte sous-seing prive à Paris en date du 15 mai 2023, Il a été constitué une Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV) régie, notamment, par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes (Livre II Titre II Chapitre V), du Code monétaire et financier (Livre II Titre I Chapitre IV section I sous-section I), leurs textes dapplication, les textes subséquents et par les présents statuts. Objet : La constitution et la gestion dun portefeuille de valeurs mobilières. Dénomination : La société a pour dénomination : CAPITAL ARGENSON suivie de la mention société dinvestissement à capital variable accompagnée ou non du terme SICAV . Siège social : 10, avenue Percier à PARIS (75008). Durée : Quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Capital : Le capital initial sélève à la somme globale de 330.000 Euros par apports en numéraire exclusivement. Il est divisé en 330 actions de 1.000 Euros chacune entièrement libérées. Variation du capital social : Le montant du capital est susceptible de modification, résultant de lémission par la société de nouvelles actions et de diminutions consécutives au rachat dactions par la société aux actionnaires qui en font la demande. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de lactif net de la société y compris les sommes capitalisées, déduction faite des sommes distribuables définies à la rubrique Affectation du résultat et des sommes distribuables . Le capital ne peut être réduit en dessous de trois cent mille euros conformément à larticle D214-3 du Code Monétaire et Financier. Assemblées générales : Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit dune inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dune inscription dans les comptes de titres au porteur, aux lieux mentionnés dans lavis de convocation ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire deux jours avant la date de réunion de lassemblée. Un actionnaire peut se faire représenter conformément aux dispositions de larticle L.225-106 du code de commerce. Un actionnaire peut également voter par correspondance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Affectation et répartition du résultat et des sommes distribuables Boni de liquidation : Les sommes distribuables sont constituées par : 1) le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de lexercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la Sicav majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts. 2) les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais constatées au cours de lexercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours dexercices antérieurs nayant pas fait lobjet dune distribution ou dune capitalisation et diminuées ou augmentées du compte de régularisation des plus-values. Les sommes mentionnées aux 1) et 2) peuvent être capitalisés et /ou distribuées et/ou reportées, en tout ou partie, indépendamment lune de lautre. Les modalités précises sont détaillées à la rubrique Modalités daffectation des sommes distribuables du prospectus. Administration de la société : 1. Ont été nommés en qualité de premiers administrateurs : Monsieur Vincent de Bayser, demeurant 20, rue Saint Ferdinand 75017 Paris Lazard Frères Gestion, 25, rue de Courcelles 75008 Paris, représentée par Mme Sophie demeurant 35 Bis, rue Jouffroy dAbbans 75017 Paris Madame Cassandre Beaucamps, 76 bis rue des Saints-Pères 75007 Paris Monsieur Charles-Antoine Bouvet, demeurant 7, allée de lImpératrice 92430 Marnes La Coquette 2. Dune délibération du conseil dadministration en date du 15 mai 2023, il résulte que les administrateurs ont nommé : Président Directeur Général : M. Vincent de Bayser Commissaire aux comptes titulaire : Ernst & Young, Représentée par Monsieur David Koestner, Tour First 1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie Paris La Défense Immatriculation : au registre du commerce et des sociétés de Paris. Le Conseil dAdministration