SIRET DU SIEGE SOCIAL320 921 364 0025532092136400255
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR13320921364FR13320921364
DATE DE CREATION11 février 1981
CODE NAF ou APE4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
07/10/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
C.A.E - DATA est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 11/02/1981 (44 ans).
Établie à WISSOUS - 91320, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A) Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A)
Activité principale déclarée(Loueur de fonds de la branche d'activité de commercialisation en gros de câbles génériques des distributeurs nationaux de tels matériels). Commercialisation, négoce, import, export, achat et vente de matériel électronique et électrique, de radio, télévision, de tous câbles et système de câblages et de connexion électrique, électronique, informatique, télephonique, télevision, audio, vidéo Hifi, alarme, contrôle d'accès, surveillance, instrumentation, dommotique, immotique, réseaux locaux, de nature métalliques ou optiques. (Loueur de fonds de la branche d'activité de commercialisation en gros de câbles génériques des distributeurs nationaux de tels matériels). Commercialisation, négoce, import, export, achat et vente de matériel électronique et électrique, de radio, télévision, de tous câbles et système de câblages et de connexion électrique, électronique, informatique, télephonique, télevision, audio, vidéo Hifi, alarme, contrôle d'accès, surveillance, instrumentation, dommotique, immotique, réseaux locaux, de nature métalliques ou optiques.
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 2727360,00 €2727360,00
Chiffre d'affaires 202395160000,00 €95160000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 11 février 1981
Statut INSEEInscriteDepuis le 15 octobre 1980
Statut RNEInscriteDepuis le 28 décembre 1989
Observations RNE
11 mars 2022
Radiation du RCS de Marseille le 31/12/2021
22 mars 2018
Transmission universel du patrimoine de la société MULTIMEDIA CONNECT à l'associé unique
08 février 2006
Date de début d'activité dans le ressort : 01/02/2006.
11 juin 2003
Notification intergreffe MO GREFFE D EVRY DU 11.06.2003- CHANGEMENT NOM COMMERCIAL / ANCIEN / CAE - S2 CEB- CAE BATIMENT - CAE INDUSTRIE AXITRONIC- NOUVEAU / CAE - S2 CEB- CAE BATIMENT - CAE INDUSTRIE AXITRONIC - CAE-GROUPE- Date d'effet: 26/05/2003
03 avril 2003
Notification intergreffe MO NOTIFICATION GREFFE DE EVRY 91 - DU 3.04.2003 - MODIFICATION FORME JURIDIQUE / ANCIENNE / ANONYME - NOUVELLE / SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Date d'effet: 25/03/2003
16 mars 2001
Transfert établissement SECONDAIRE DE TOULOUSE (31200) 6 RUE THERON DE MONTAUGE A BRUGUIERES (31150) PARC INDUSTRIEL EURONORD 4 AVE DE L'INDUSTRIE. AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIENNE ADRESSE, A COMPTER DU 22.08.2000 Date d'effet: 22/08/2000
13 juin 1997
Observations concernant l'établissement situé rue Jupiter ZAC Antarès 44470 Carquefou : - ORIGINE : ACQUISITION DU FONDS SUITE A LA TRANSMISSION UNIVE RSELLE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE CONCEPT CABLES, RCS NANTES B 409 558 582 (RADIEE LE 13.6.97)
28 décembre 1989
Transfert du 180 rue des gros grès 92700 colombes à compter du 02 10 89. Rc Nanterre 81b00220.
NC
DECLARATION MODIFICATIVE du 07 Décembre 1998 Transfert de l'Etablissement du 2 rue Ampère 69680 CHASSIEU au Chemin du Gaud 69530 BRIGNAIS à compter du 24/08/1998
NC
R.C.S. CORBEIL ESSONNES 89 B 2590
Greffe de EvryTribunal de commerce Greffe de Evry - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1989B02590 1989B02590
Code greffe7801 7801
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 129 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique" dans l'Essonne (91)
Cartographie de C.A.E - DATA
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise C.A.E - DATA et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
8 événements ont marqué le parcours de C.A.E - DATA depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise C.A.E - DATA au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise C.A.E - DATA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 9 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 32 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de C.A.E - DATA (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de C.A.E - DATA
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de C.A.E - DATA (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire aux apports
Article L.223-9 du Code du Commerce
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de directeur général
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Changement de président - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'actionnaire unique
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'actionnaire unique
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Démission de directeur général - ANCIENNEMENT AU 21 RUE DU CHEMIN BLANC 91160 CHAMPLAN DEVIENT AU PARC AIR PARK DE PARIS BATIMENT B4 ZAC DES HAUTS DE WISSOUS 3 RUE JEANNE GARNERIN 91320 WISSOUS - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
ANCIENNEMENT AU 21 RUE DU CHEMIN BLANC 91160 CHAMPLAN DEVIENT AU PARC AIR PARK DE PARIS BATIMENT B4 ZAC DES HAUTS DE WISSOUS 3 RUE JEANNE GARNERIN 91320 WISSOUS - Modification(s) statutaire(s) - Démission de directeur général
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Démission de directeur général - ANCIENNEMENT AU 21 RUE DU CHEMIN BLANC 91160 CHAMPLAN DEVIENT AU PARC AIR PARK DE PARIS BATIMENT B4 ZAC DES HAUTS DE WISSOUS 3 RUE JEANNE GARNERIN 91320 WISSOUS - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'actionnaire unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
FIN DE MANDAT DES COMMISSAIRES AUXD COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
ANCIENNEMENT AU 31/01 DEVIENT AU 31/12 - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de directeur général
Rapport du commissaire à la transformation - Rapport du commissaire aux comptes
SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Nomination de commissaire à la transformation - SAS (ANCIENNE FORME JURIDIQUE SA) - Nomination de président - CONFIRMATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
du 31/12 au 31/01 - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
DE : LE CHEVAL BLANC - LE CLOTAIS 91160 CHAMPLAN AU : 21 RUE DU CHEMIN BLANC 91160 CHAMPLAN - Modification(s) statutaire(s) - Divers
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Changement de commissaire aux comptes suppléant - ARTICLE 2 OBJET SOCIAL - ANCIENNE : CAE NOUVELLE : CAE DATA - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Divers
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Acte modificatif
Divers - Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Acte modificatif
Divers - DE ZI DE LA VIGNE AUX LOUPS 7 AVE ARAGO 91380 CHILLY MAZARIN - AU - LES CHEMIN BLANC LE CLOTAIS 91160 CHAMPLAN - Modification(s) statutaire(s)
Acte modificatif
APPROBATION DU PROJET DE FUSION ABSORPTION AUGMENTATION DU CAPITAL - ENTRE LA SOCIETE CAE ET LA SOCIETE S2 CEB - AUGMENTATION DU CAPITAL SUITE A PRIME DE FUSION - ENTRE LA SOCIETE CAE ET S2 CEB - Modification(s) statutaire(s)
Acte modificatif
AUGMENTATION DU CAPITAL SUITE A PRIME DE FUSION - ENTRE LA SOCIETE CAE ET S2 CEB - Modification(s) statutaire(s) - APPROBATION DU PROJET DE FUSION ABSORPTION AUGMENTATION DU CAPITAL - ENTRE LA SOCIETE CAE ET LA SOCIETE S2 CEB
Acte modificatif
RAPPORT SUR L OPERATION DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE CONSEIL ET D ETUDES DU BREUIL S2 C.E.B PAR LA SOCIETE CABLE ANTENNE ELECTRONIQUE C.A.E
Acte modificatif
Nomination de commissaire aux apports
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : CAE DATA. Siren : 320921364. CAE DATA Societé par actions simplifiée au capital de 2 727 360 Siège social : 3, rue Jeanne Garnerin - Air Park de Paris Bâtiment 4 ZAC des Hauts de Wissous 91320 Wissous 320 921 364 RCS EVRY Suivant procès-verbal en date du 28/09/2023, Lassocié unique a pris acte de la démission de M. Adil CRESPIN de son mandat de directeur général. Mention sera portée au RCS dEvry.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TKH FRANCE SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CAE DATA Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 2 727 360 Euros Siège Social : 91320 WISSOUS Parc Air Park de Paris Bâtiment B4 ZAC des Hauts de Wissous 3, rue Jeanne Garnerin 320 921 364 R.C.S. ÉVRY En date du 23/12/2020, Lactionnaire unique a décidé : de mettre fin au mandat de Directeur Général de la société «PATRICE VINCENT ET ASSOCIES», à compter du 31 décembre 2020, minuit de nommer en qualité de Directeur Général à compter du 1er janvier 2021, zéro heure, Monsieur Adil CRESPIN deme...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TKH FRANCE SAS ; Directeur général : CRESPIN Adil Stéphan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : TKH FRANCE SAS en fonction le 11 Mars 2014 ; Directeur général : PATRICE VINCENT ET ASSOCIES en fonction le 12 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Septembre 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2012 ; Président : TKH FRANCE SAS en fonction le 11 Mars 2014 ; Directeur général : PATRICE VINCENT ET ASSOCIES en fonction le 12 Juin 2018
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2012 ; Président : TKH FRANCE SAS en fonction le 11 Mars 2014 ; Directeur général : THIERY Jean-Philippe Georges en fonction le 10 Janvier 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2012 Président : TKH FRANCE SAS en fonction le 11 Mars 2014
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : CAE - PARTICIPATIONS en fonction le 08 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2012
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 11 Février 2002 Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles en fonction le 11 Février 2002 Président : CAE - PARTICIPATIONS en fonction le 08 Mars 2010
Annonce BODACC - Modification de l'activité.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 11 Février 2002 Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles en fonction le 11 Février 2002 Directeur général : VINCENT Patrice Marc en fonction le 01 Août 2005 Président : CAE - PARTICIPATIONS en fonction le 08 Mars 2010
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2008)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 11 Février 2002. Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles en fonction le 11 Février 2002. Président : CAE PARTICIPATIONS modification le 20 Mars 2008. Directeur général : VINCENT Patrice Marc en fonction le 01 Août 2005.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société C.A.E - DATA en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise C.A.E - DATA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise C.A.E - DATA, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société C.A.E - DATA.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise C.A.E - DATA doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
62,97 %
62,20 %
57,91 %
Endettement
0,00 %
1,17 %
6,94 %
Fonds de roulement
24136000 EU
26089000 EU
23907000 EU
Performance
Evolution de l'activité
96,29 %
107,33 %
129,24 %
Taux de VA
20,01 %
21,95 %
21,41 %
Rentabilité d'exploitation
12,77 %
15,22 %
14,67 %
Rentabilité nette finale
8,47 %
8,80 %
8,53 %
Capacité d'autofinancement
8,49 %
11,11 %
9,88 %
Rentabilité financière
29,69 %
31,31 %
31,95 %
Coûts de production
Coûts du travail
7,22 %
6,62 %
6,68 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,00 an
0,03 an
0,19 an
Coût de la dette
6,37 %
1,86 %
1,07 %
Taux d'intérêt moyen apparent
89663,96 %
86,08 %
8,47 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
44,98 jours
96,09 jours
94,71 jours
Poids des stocks
65,63 jours
86,64 jours
76,23 jours
Délai clients
34,70 jours
63,62 jours
78,73 jours
Délai Fournisseurs
39,81 jours
39,53 jours
43,19 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
47,60 jours
0,27 jour
0,05 jour
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 