Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2018
Capitalisation 65,34 % 69,00 % 66,14 %
Endettement 15,38 % 22,78 % 35,38 %
Fonds de roulement 299400 EU 372800 EU 424000 EU
Performance
Evolution de l'activité 107,97 % 100,05 % 89,33 %
Taux de VA 55,06 % 67,69 % 73,02 %
Rentabilité d'exploitation -10,47 % 3,45 % -3,24 %
Rentabilité nette finale -6,92 % -0,30 % -90,16 %
Capacité d'autofinancement -10,02 % 4,74 % -2,90 %
Rentabilité financière -7,23 % -0,27 % -81,09 %
Coûts de production
Coûts du travail 63,90 % 63,76 % 74,69 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 5,33 ans N/C
Coût de la dette N/C 10,36 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 1,46 % 1,42 % 1,55 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 122,24 jours 167,72 jours 219,33 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 244,79 jours 248,77 jours 276,20 jours
Délai Fournisseurs 55,15 jours 11,94 jours 6,20 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 59,21 jours 75,57 jours 57,53 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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