Ratios financiers

Les ratios financiers de la société R.C.T. DIFFUSION

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2010 2009
Capitalisation -229,53 % 31,40 % 26,67 %
Endettement -120,63 % 114,31 % 161,47 %
Fonds de roulement -121700 EU 745600 EU 1217700 EU
Performance
Evolution de l'activité 90,05 % 64,80 % 42,23 %
Taux de VA -16,56 % 3,32 % -0,11 %
Rentabilité d'exploitation -20,48 % -29,74 % -27,57 %
Rentabilité nette finale 4,18 % 8,34 % -50,27 %
Capacité d'autofinancement -12,74 % 10,65 % -48,67 %
Rentabilité financière -2,64 % 7,46 % -74,89 %
Coûts de production
Coûts du travail 3,66 % 30,08 % 24,82 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 12,01 ans N/C
Coût de la dette N/C N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 0,06 % 6,19 % 7,22 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 106,17 jours 822,91 jours 574,41 jours
Poids des stocks 205,49 jours 477,95 jours 329,22 jours
Délai clients 33,14 jours 769,09 jours 522,99 jours
Délai Fournisseurs 75,52 jours 153,82 jours 92,84 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,60 jour 10,10 jours 34,03 jours

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