Ratios financiers

Les ratios financiers de la société OBHM

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2012
Capitalisation 14,93 % 12,03 % 12,69 %
Endettement 161,43 % 91,09 % 148,48 %
Fonds de roulement 5100 EU 7400 EU -49200 EU
Performance
Evolution de l'activité 42,68 % 244,74 % 131,08 %
Taux de VA 34,72 % 37,20 % 29,23 %
Rentabilité d'exploitation 1,83 % 7,34 % 3,15 %
Rentabilité nette finale -2,19 % 0,99 % 0,40 %
Capacité d'autofinancement 4,16 % 7,46 % 9,73 %
Rentabilité financière -35,87 % 28,05 % 7,07 %
Coûts de production
Coûts du travail 36,88 % 27,15 % 25,17 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,37 ans 0,43 an 0,86 an
Coût de la dette 37,31 % 4,30 % 20,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 6,94 % 9,78 % 7,48 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 23,99 jours 7,93 jours -38,95 jours
Poids des stocks 0,00 jour 2,22 jours 4,82 jours
Délai clients 95,05 jours 79,90 jours 64,59 jours
Délai Fournisseurs 6,50 jours 32,42 jours 36,01 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 17,09 jours 6,95 jours 18,22 jours

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