Ratios financiers

Les ratios financiers de la société EURL PHASELIANCE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2016
Capitalisation 23,60 % 44,16 % 44,51 %
Endettement 38,10 % 1,18 % 18,35 %
Fonds de roulement 4400 EU 16300 EU 18700 EU
Performance
Evolution de l'activité 74,96 % 144,71 % 94,81 %
Taux de VA 39,61 % 41,05 % 49,32 %
Rentabilité d'exploitation -17,68 % 1,55 % 2,99 %
Rentabilité nette finale -14,81 % 1,12 % 2,37 %
Capacité d'autofinancement -14,01 % 1,20 % 2,37 %
Rentabilité financière -307,14 % 7,65 % 12,03 %
Coûts de production
Coûts du travail 52,70 % 36,49 % 43,71 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 0,14 an 1,53 ans
Coût de la dette N/C 22,22 % 20,83 %
Taux d'intérêt moyen apparent 25,00 % 200,00 % 17,24 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -7,54 jours 21,67 jours 56,97 jours
Poids des stocks 5,03 jours 11,31 jours 8,66 jours
Délai clients 28,50 jours 73,82 jours 116,68 jours
Délai Fournisseurs 41,91 jours 42,09 jours 36,46 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 25,98 jours 29,53 jours 27,80 jours

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