Ratios financiers
Les ratios financiers de la société ALPHI
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 38,62 % | 46,15 % | 56,98 % |
| Endettement | 30,30 % | 30,31 % | 10,51 % |
| Fonds de roulement | -26900 EU | -352700 EU | 144200 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 109,67 % | 78,16 % | 82,25 % |
| Taux de VA | 24,51 % | 17,89 % | 26,61 % |
| Rentabilité d'exploitation | -5,53 % | -15,83 % | -4,54 % |
| Rentabilité nette finale | 3,94 % | -15,94 % | -6,26 % |
| Capacité d'autofinancement | 7,68 % | -16,20 % | -6,25 % |
| Rentabilité financière | 11,09 % | -46,02 % | -15,83 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 28,42 % | 32,25 % | 29,42 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 1,40 ans | N/C | N/C |
| Coût de la dette | N/C | N/C | N/C |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 0,00 % | 0,03 % | 0,35 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | -71,49 jours | -3,72 jours | 17,42 jours |
| Poids des stocks | 17,52 jours | 19,27 jours | 16,17 jours |
| Délai clients | 77,22 jours | 71,56 jours | 84,77 jours |
| Délai Fournisseurs | 145,95 jours | 88,02 jours | 70,21 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 105,14 jours | 8,03 jours | 7,93 jours |
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Études de solvabilité
| Analyse de solvabilité URIOS-BEIC | ||||
|---|---|---|---|---|
 |
Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois |
Voir un exemple | 75,00€ |
Ajouté
|
|
Étude Moyen Terme de solvabilité (3 à 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois |
Voir un exemple | 150,00€ |
Ajouté
|
|
Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois |
Voir un exemple | 480,00€ |
Ajouté
|