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Bilan 31-01-2015 de la société THE OTHER STORE

Ce bilan comptable 2015 présente une photographie au 31-01-2015 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise THE OTHER STORE. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société THE OTHER STORE a augmenté de 78,86 % entre 2014 et 2015.

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Bilan Actif THE OTHER STORE

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Date de clôture 31-01-2015 31-01-2014 Variation
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU - - -
Actif immobilisé net 456600 379200 20,41 %
immobilisations incorporelles 5100 27600 -81,52 %
immobilisations corporelles 305500 243200 25,62 %
immobilisations financières 146000 108500 34,56 %
(amortissements et provisions) + de détails + de détails + de détails
Actif circulant net 5813100 83,12 %
stocks et en-cours 54800 0 0,00 %
créances 1217700 594800 104,72 %
disponibilités : trésorerie 4440000 2488600 78,41 %
(Provisions) + de détails + de détails + de détails
Total actif 6407900 3582600 78,86 %
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Bilan Passif THE OTHER STORE

Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise THE OTHER STORE doit en date 31-01-2015. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture 31-01-2015 31-01-2014 Variation
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU -
Capitaux propres -318100 448700 -170,89 %
écarts, réserves et autres fonds propres. + de détails + de détails + de détails
Provisions 0 0 0,00 %
Dettes 6726000 3133900 114,62 %
dettes financières et emprunts 1570300 191000 722,15 %
dettes fournisseurs 4409200 2446800 80,20 %
dettes fiscales et sociales 734300 486600 50,90 %
autres dettes ( comptes courants, ...) 12200 9400 29,79 %
Compte de régularisation passif 0 0 0,00 %
Total passif 6407900 3582600 78,86 %
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Compte de résultat THE OTHER STORE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THE OTHER STORE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-01-2015. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2015 de l'entreprise THE OTHER STORE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date 31-01-2015 31-01-2014 Variation
Durée 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU -
Chiffre d'affaires 18714400 11158800 67,71 %
dont export 1082400 72000 1403,33 %
Production * 1845600 1084100 70,24 %
Valeur ajoutée (VA) 2903400 1357200 113,93 %
Charges de personnel + de détails + de détails + de détails
Excédent d'exploitation (EBE) -542600 -802500 32,39 %
Résultat d'exploitation -769500 -1003200 23,30 %
RCAI -766800 -982600 21,96 %
Impôts, participation salariale + de détails + de détails + de détails
Résultat net -766800 -997900 23,16 %
Effectif moyen Non precise 41 -102,44 %
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Ratios financiers de THE OTHER STORE

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