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Présentation de la société CASH MATERIAU

CASH MATERIAU, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 453717449, est en activité depuis 20 ans. Implantée à BORGO (20290), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. Sur l'année 2008 elle réalise un chiffre d'affaires de 1850000,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 44,67 % entre 2007 et 2008. Societe.com recense 1 établissement  ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 13-09-2005. Serena TROJANI est gérant de la société CASH MATERIAU.


Société en cours de clôture.

Renseignements juridiques

Date création entreprise
03-08-2004  - il y a 20 ans
Statuts constitutifs

HistoriqueVoir l'historique

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Historique

Du 08-06-2004

à aujourd'hui

20 ans, 5 mois et 4 jours

Société à responsabilité limitée

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Du 03-08-2004

à aujourd'hui

20 ans, 3 mois et 9 jours

Société à responsabilité limitée

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Noms commerciauxCASH MATERIAU
Téléphone

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Adresse postaleRTE NATIONALE 193 20290 BORGO
Numéros d'identification
Numéro SIREN
453717449
Numéro SIRET (siège)
45371744900012
Numéro RCSBastia B 453 717 449
Informations commerciales

HistoriqueVoir l'historique

Activité (Code NAF ou APE)
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (4673A)
Historique

Du 20-11-2010

à aujourd'hui

13 ans, 11 mois et 21 jours

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (4673A)

Du XX-XX-XXXX

au XX-XX-XXXX

X XXXX X XXXX XX XX XXXXX

C....... (5.......)

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Du 01-01-2008

à aujourd'hui

16 ans, 10 mois et 9 jours

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (4673A)

Du XX-XX-XXXX

au XX-XX-XXXX

X XXX XX X XXXXX

C....... (5.......)

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Activité principale déclaréeCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Convention collective déduite:
Négoce des matériaux de construction EAM (533)
Informations juridiques
Statut RCS
RADIÉE  - au greffe de Bastia
Statut INSEE
INSCRITE
Date d'immatriculation RCSRadiée au RCS le 20-02-2014
Date d'enregistrement INSEEEnregistrée à l'INSEE le 03-08-2004

HistoriqueVoir l'historique

Capital social
7623,00 EURO
Historique

Du 06-07-2004

à aujourd'hui

20 ans, 4 mois et 7 jours

Capital social : 7623,00 EURO

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Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CASH MATERIAU au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CASH MATERIAU, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, les 3 jugements, le siège social, le dirigeant actuel, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise CASH MATERIAU, les 3 derniers bilans simples comparés, la liste des 6 derniers évènements, l'analyse financière de 2008, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CASH MATERIAU
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

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Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de CASH MATERIAU
(Notation financière, risque de défaillance, ...)
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Documents Officiels numérisés

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Document inconnu
Document inconnu

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Cessation
Annonce BODACC - Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Annonce BODACC - Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2007)

Le Siège Social de la société CASH MATERIAU

L'entreprise CASH MATERIAU a actuellement domicilié son établissement principal à BORGO (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.

Etablissement Siège social

CASH MATERIAU- 20290

Etablissement Siège socialActif

Dernière mise à jour : 01-05-2024

Adresse : RTE NATIONALE 193 - 20290 BORGO

État : Actif depuis 20 ans

Depuis le : 03-08-2004

SIRET : 
45371744900012
Activité : 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (4673A)
N° d'établissement (NIC) : 
00012
Téléphone : 

Nature de l'établissement : Siege

Convention collective déduite : 
Négoce des matériaux de construction EAM (533)

Le dirigeant actuel de la société CASH MATERIAU

CASH MATERIAU est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Gérant. Le mandataire social de CASH MATERIAU est responsable de la totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de CASH MATERIAU devant ses mandants qui sont souvent les actionnaires de CASH MATERIAU.

Gérant


MME Serena TROJANIGère depuis le 06-07-200420 ans et 4 mois

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Cartographie de la société CASH MATERIAU

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Les bénéficiaires effectifs de la société

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès.

Chiffres clés de CASH MATERIAU

Date de publication de l'exercice20232022Variation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat CASH MATERIAU

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CASH MATERIAU sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-06-2008. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2008 de l'entreprise CASH MATERIAU, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-06-200830-06-2007Variation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 1850000141200031,02 %
dont export000,00 %
Production *000,00 %
Valeur ajoutée (VA)1750001620008,02 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)72000670007,46 %
Résultat d'exploitation 630005100023,53 %
RCAI390003200021,88 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 3100032000-3,12 %
Effectif moyen6-1700,00 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif CASH MATERIAU

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CASH MATERIAU.

Date de clôture30-06-200830-06-2007Variation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 86000840002,38 %
immobilisations incorporelles000,00 %
immobilisations corporelles76000740002,70 %
immobilisations financières10000100000,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 85000050,98 %
stocks et en-cours25700023300010,30 %
créances58900032600080,67 %
disponibilités : trésorerie400040000,00 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 93600064700044,67 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif CASH MATERIAU

Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise CASH MATERIAU doit en date 30-06-2008. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-06-200830-06-2007Variation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 950006400048,44 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 84100058300044,25 %
dettes financières et emprunts2700051000-47,06 %
dettes fournisseurs62600041300051,57 %
dettes fiscales et sociales1680009600075,00 %
autres dettes ( comptes courants, ...)2000023000-13,04 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 93600064700044,67 %
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société CASH MATERIAU

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan200820072006
Capitalisation10,15 %9,89 %7,71 %
Endettement28,42 %79,69 %30,30 %
Fonds de roulement35000 EU13000 EU-16000 EU
Performance
Evolution de l'activité131,02 %167,70 %N/C
Taux de VA9,46 %11,47 %8,67 %
Rentabilité d'exploitation3,89 %4,75 %3,80 %
Rentabilité nette finale1,68 %2,27 %2,73 %
Capacité d'autofinancement1,84 %2,69 %3,09 %
Rentabilité financière32,63 %50,00 %69,70 %
Coûts de production
Coûts du travail5,41 %6,73 %4,87 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,79 an1,34 ans0,38 an
Coût de la dette33,33 %26,87 %18,75 %
Taux d'intérêt moyen apparent88,89 %35,29 %60,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global6,33 jours6,98 jours-18,64 jours
Poids des stocks50,84 jours60,23 jours76,73 jours
Délai clients116,53 jours84,27 jours71,96 jours
Délai Fournisseurs123,85 jours106,76 jours127,45 jours
Liquidité
Liquidité immédiate0,79 jour1,03 jours15,61 jours

Pour aller plus loin :

Synthèse societe.com pour l'entreprise CASH MATERIAU

Equilibre Bilan

Favorable

Moyen

Défavorable

Rentabilité

Favorable

Moyen

Défavorable

Signaux juridiques

Procédure collective en cours

Oui


Capitaux propres < 1/2 capital social

Non


Evènements majeurs sur les 12 derniers mois

0


Comptes annuels 2023 disponibles

Oui

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Chiffre d'affaires (CA) : 1850000

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 622000

 
VS.2007

* Sur 74444 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

CA médian en Corse : 845000

 
VS.2007

* Sur 376 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 261000

121167 ème

* Sur un total de 924510 sociétés

CA médian en Corse : 245000

639 ème

* Sur un total de 6303 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 63000

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 17000

 
VS.2007

* Sur 74444 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

REX médian en Corse : 17000

 
VS.2007

* Sur 376 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 9000

174415 ème

* Sur un total de 924510 sociétés

REX médian en Corse : 9000

1122 ème

* Sur un total de 6303 sociétés

Aucune marque enregistrée ni déposée

Procédures collectives de l'entreprise CASH MATERIAU

Liste des jugements relatifs à une procédure collective ou de conciliation

Date : 18-02-2014
Type : Clôture pour insuffisance d'actif
TitreNomAdresseCPVille
LiquidateurME PP DE MORO GIAFFERI IMM. U BOSCU D'ORU20289BASTIA
Date : 01-02-2011
Type : Liquidation judiciaire
TitreNomAdresseCPVille
LiquidateurME PP DE MORO GIAFFERI IMM. U BOSCU D'ORU20289BASTIA
Mandataire judiciaireME PP DE MORO GIAFFERI IMM. U BOSCU D'ORU 20289 BASTIA
Date : 09-11-2010
Type : Redressement judiciaire
TitreNomAdresseCPVille
Mandataire judiciaireME PP DE MORO GIAFFERI IMM. U BOSCU D'ORU20289BASTIA

Les 3 annonces de procédures collectives

Liste des annonces relatives à une procédure collective ou de conciliation
Annonce BODACC - Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Annonce BODACC - Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
  • Nos données sont mises à jour en temps réel via nos source privées et publiques (Infogreffe, l'INPI, l'INSEE, BODACC, Infolégale, CreditSafe, Amabis, Cartégie, ...) Toutes nos offres sont souscrites pour une période initiale, reconduite, tacitement à chaque échéance. Conformémement à l'article 4.3 des conditions générales de vente un lien de résiliation est prévu dans votre espace client, accessible avec vos identifiants