TLS GROUP

Active
  • SIREN922 855 697
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL922 855 697 00012
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR87922855697
  • DATE DE CREATION26 décembre 2022
  • CODE NAF ou APE6420Z - Activités des sociétés holding
  • FORME JURIDIQUESociété anonyme à conseil d'administration
  • DIRIGEANTSOlivier RIGAUDY + 4 autres dirigeants

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    04/09/2024
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2024
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2024
    Grande
  • Effectif Année 2024
    Non précisé
  • Score Extra-financier
    Non calculé
  • Bilan Carbone Année 2023
    2230.27 tCO2
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxTLS GROUP
  • Capital social 8000000,00 €
  • Statut RCSInscriteDepuis le 26 décembre 2022
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 16 janvier 2023
  • Statut RNEInscriteDepuis le 26 décembre 2022
    Observations RNE

    • 16 janvier 2023

      • Transfert du siège social du : 153-155 rue du Kiem 8030 Strassen au 21-25 rue Balzac 75008 Paris et transformation de la société en Société anonyme à conseil d'administration de droit français à compter du 18-11-2022.
  • Forme juridiqueSA à conseil d'administration (s.a.i.)
  • Numéro RCSParis B 922855697
  • Tribunal de commerceGreffe de Paris

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéActivités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z)
  • Activité principale déclaréeLa prise de participation, sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486)
  • Téléphone
    Afficher le numéro
  • Mail de contact

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Retrouvez la liste des 27855 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" à Paris (75)

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouverts

    • Depuis le 16 janvier 2023 (2 ans)

      TLS GROUP - 75008

      Siège social

      • SIRET92285569700012
      • ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
      • Adresse21 RUE BALZAC 21-25, 75008 PARIS France

    • Depuis le 01 juillet 2023 (2 ans)

      TLS GROUP - 69003

      Établissement secondaire

      • SIRET92285569700038
      • ActivitéGestion de fonds - 6630Z
      • Adresse20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE HIPTOWN, 69003 LYON France

    • Depuis le 16 janvier 2023 (2 ans)

      TLS GROUP - 92310

      Établissement secondaire

      • SIRET92285569700020
      • ActivitéGestion de fonds - 6630Z
      • Adresse7 AVENUE DE LA CRISTALLERIE, 92310 SEVRES France

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de TLS GROUP

Réseau de l'entreprise

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Finances de TLS GROUP

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
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  • Score00x
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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

5 Documents officiels

Chiffres clés de TLS GROUP

Date de publication de l'exercice31-12-202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)119290000 EU90620000 EU31,64 %
dont TrésorerieVoir le détail du bilanVoir le détail du bilan
dont Capitaux propres89580000 EU61280000 EU46,18 %
dont DettesVoir le détail du bilanVoir le détail du bilan
Chiffre d'affaires50970000 EU39680000 EU28,45 %
Résultat net (Bénéfice ou Perte)68650000 EU43820000 EU56,66 %
Effectifs moyensNon preciseNon precise
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Compte de résultat TLS GROUP

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TLS GROUP sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise TLS GROUP, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 509700003968000028,45 %
dont export000,00 %
Production *509700003968000028,45 %
Valeur ajoutée (VA)163340005533000195,21 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)118950003377000252,24 %
Résultat d'exploitation 5777000-4482001388,93 %
RCAI691600004419000056,51 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 686500004382000056,66 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
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Bilan Actif TLS GROUP

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TLS GROUP.

Date de clôture31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 477600004067000017,43 %
immobilisations incorporelles142550001035300037,69 %
immobilisations corporelles1797819522-7,91 %
immobilisations financières334900003030000010,53 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 690900004505000053,36 %
stocks et en-cours000,00 %
créances669000003972000068,43 %
disponibilités : trésorerie21203005335000-60,26 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 1192900009062000031,64 %
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Bilan Passif TLS GROUP

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TLS GROUP doit en date 31-12-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 895800006128000046,18 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 1343700014949000-10,11 %
Dettes 1247200013482000-7,49 %
dettes financières et emprunts6500003729000-82,57 %
dettes fournisseurs9883000789600025,16 %
dettes fiscales et sociales11845001276200-7,19 %
autres dettes ( comptes courants, ...)75470058080029,94 %
Compte de régularisation passif3795000908200317,86 %
Total passif 1192900009062000031,64 %
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Les ratios financiers de la société TLS GROUP

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202420230
Capitalisation75,09 %67,62 %N/C
Endettement0,73 %6,09 %N/C
Fonds de roulement56690000 EU36410000 EUN/C
Performance
Evolution de l'activité128,45 %N/CN/C
Taux de VA32,05 %13,94 %N/C
Rentabilité d'exploitation23,34 %8,51 %N/C
Rentabilité nette finale134,69 %110,43 %N/C
Capacité d'autofinancement142,18 %145,87 %N/C
Rentabilité financière76,64 %71,51 %N/C
Coûts de production
Coûts du travail7,98 %4,34 %N/C
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,01 an0,06 anN/C
Coût de la dette1,43 %5,73 %N/C
Taux d'intérêt moyen apparent26,12 %5,19 %N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global391,85 jours285,89 joursN/C
Poids des stocks0,00 jour0,00 jourN/C
Délai clients480,39 jours365,37 joursN/C
Délai Fournisseurs70,97 jours72,63 joursN/C
Liquidité
Liquidité immédiate15,23 jours49,07 joursN/C

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TLS GROUP et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de TLS GROUP

4 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Extrait de procès-verbal

    Démission de directeur général - Nomination de directeur général

  • Extrait de procès-verbal

    Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

  • Statuts constitutifs - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

    Nomination de directeur général - Nomination de président du conseil d'administration - Refonte des statuts

4 Documents officiels

  • Cité 2 fois en 2023

    TELEPERFORMANCE SE

    • SIREN301292702

    Dirigeants : Moulay ELALAMY , Daniel JULIEN , Ernst MACKENBROCK , Olivier RIGAUDY , Brigitte DAUBRY et 22 autres

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

2023
Score simulé

tCO2e

Calculer mon bilan carbone

Annonces (Bodacc & Jal)

8 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024)

  • Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

    Directeur général partant : Yoxon-Grant, Simon ; nomination du Directeur général : Piva, Gabriele ; Membre du conseil d'administration partant : Yoxon-Grant, Simon ; nomination du Membre du conseil d'administration : Piva, Gabriele

8 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 50967900 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 0 €

17 ème
 
VS.2023

* Sur 25261 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

CA médian en Ile-de-France : 0 €

16 ème
 
VS.2023

* Sur 4027 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 156000 €

2603 ème

* Sur un total de 144590 sociétés

CA médian en Ile-de-France : 203400 €

1081 ème

* Sur un total de 31601 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 5777200 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : -2600 €

36 ème
 
VS.2023

* Sur 25261 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

REX médian en Ile-de-France : -3800 €

32 ème
 
VS.2023

* Sur 4027 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 2300 €

1278 ème

* Sur un total de 144590 sociétés

REX médian en Ile-de-France : 3800 €

722 ème

* Sur un total de 31601 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 8000000 €

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (en France)

Inférieur à 1 € : 981 sociétés

Inférieur à 1 €

0,55%
0,55%

981 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 54403 sociétés

Entre 1€ et 5K€

30,28%
30,28%

54403 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 53572 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

29,81%
29,81%

53572 sociétés

TLS GROUP, avec un capital social de 8000000 €

TLS GROUP et 70733sociétés

Supérieur à 150K€ :  TLS GROUP et 70733 sociétés

Supérieur à 150K€

39,36%
39,36%

TLS GROUP et 70733 sociétés

Ancienneté entreprise : 2 ans

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (en France)

Inférieur à 1 an : 6707 sociétés

Inférieur à 1 an

3,73%
3,73%

6707 sociétés

TLS GROUP, avec une ancienneté de 2 ans

TLS GROUP et 44259sociétés

Entre 1 et 5 ans :  TLS GROUP et 44259 sociétés

Entre 1 et 5 ans

24,63%
24,63%

TLS GROUP et 44259 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 77041 sociétés

Entre 5 et 15 ans

42,87%
42,87%

77041 sociétés

Supérieur à 15 ans : 51682 sociétés

Supérieur à 15 ans

28,76%
28,76%

51682 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TLS GROUP

100%
3 Hommes
0%
0 Femme
Total dirigeants : 3
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

74.3%25.7%

France

Vs.
77.3%22.7%

Ile-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
70.7%29.3%

Ile-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Marque déposée par l'entreprise TLS GROUP

travelisa

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 8 annee(s), 4 mois et 21 jour(s)

Marque enregistrée - Marque en vigueur

Classes : 35383942

FMARK0000000005011868

Historique de TLS GROUP

5 événements depuis 2023

...
Historique

5 événements ont marqué le parcours de TLS GROUP depuis 2023

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