ROCE FUND

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : ROCE FUND Avis aux actionnaires. ROCE FUND SOCIETE DINVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE « S.I.C.A.V. » Forme sociale : Societé anonyme (SA) Siège social : 63 avenue des Champs-Elysées R.C.S. PARIS 889 756 375 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société dinvestissement à capital variable « ROCE FUND» sont convoqués en assemblée générale mixte le 15 avril 2026 à 14 heures au 63 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Du ressort de lassemblée générale ordinaire : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025 Quitus aux administrateurs ; Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du commissaire aux comptes ; Nomination de monsieur Cyril Freu en qualité dadministrateur ; Nomination de monsieur Ramon de Oliveira en qualité dadministrateur ; Du ressort de lassemblée générale extraordinaire : Changement de dénomination de la SICAV Modification de larticle 3 des statuts Capital social Modification de larticle 6 des statuts Modification de larticle 25 des statuts Du ressort de lassemblée générale mixte : Pouvoirs. Les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil dadministration, Linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique.au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de lassemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce. Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par lémetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intérmédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le cinquième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ROCE CAPITAL, 63 avenue des Champs Elysées 75008 Paris. Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de ROCE CAPITAL puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : S.I.C.A.V. Avis aux actionnaires. ROCE FUND SOCIETE DINVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE « S.I.C.A.V. » Forme sociale : Societé anonyme (SA) Siège social : 63 avenue des Champs-Elysées R.C.S. PARIS 889 756 375 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société dinvestissement à capital variable « ROCE FUND» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 avril 2025 à 14 heures au 63 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Pouvoirs Les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil dadministration, Linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique.au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de lassemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce. Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par lémetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intérmédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ROCE CAPITAL, 63 avenue des Champs Elysées 75008 Paris. Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de ROCE CAPITAL puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Nomination de l'Administrateur : Craquelin, Marc

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Dénomination : « ROCE FUND ». Siren : 889756375. ROCE FUND SOCIETE DINVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE « S.I.C.A.V. » Siege social : 63 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS 889 756 375 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Lassemblée générale mixte de la société dinvestissement à capital variable « ROCE FUND » réunie le 13 mai 2024 à 14 h au 63 avenue des Champs-Elysées, 750008 Paris, na pas pu délibérer sur les résolutions à caractère extraordinaire, Le quorum requis nayant pas été atteint. En conséquence, les actionnaires ROCE FUND sont à nouveau convoqués en assemblée générale extraordinaire le 27 mai 2024 à 14 heures au 63 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Modification des statuts afin dintroduire un mécanisme de liquidité dit « gates » pour la SICAV Pouvoirs Les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil dadministration, linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique.au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de lassemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce. Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par lémetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intérmédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ROCE CAPITAL, 63 avenue des Champs Elysées 75008 Paris. Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de ROCE CAPITAL puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : « ROCE FUND ». Siren : 889756375. ROCE FUND SOCIETE DINVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE « S.I.C.A.V. » Siege social : 63 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 889 756 375 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société dinvestissement à capital variable « ROCE FUND» sont convoqués en assemblée générale mixte le 13 mai 2024 à 14 heures au 63 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Résolutions de la compétence de lassemblée générale ordinaire : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 29 décembre 2023 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Situation des mandats Nomination dun nouvel administrateur Pouvoirs Résolution de la compétence de lassemblée générale extraordinaire : Modification des statuts afin dintroduire un mécanisme de liquidité dit « gates » pour la SICAV Les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil dadministration, Linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique.au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de lassemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce. Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par lémetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intérmédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ROCE CAPITAL, 63 avenue des Champs Elysées 75008 Paris. Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de ROCE CAPITAL puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : « ROCE FUND ». Siren : 889756375. ROCE FUND SICAV au capital variable de 600.000 Siege social : 63 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 889 756 375 R.C.S. Paris Aux termes de lAssemblée Générale Mixte en date du 13 Mai 2024 il a été décidé de nommer en qualité dadministrateur Marc CRAQUELIN demeurant 126 Boulevard du Montparnasse 75014 PARIS Mention sera faite au RCS de PARIS. POur avis.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : « ROCE FUND ». Siren : 889756375. ROCE FUND SOCIETE DINVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE « S.I.C.A.V. » Siege social : 63 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 889 756 375 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société dinvestissement à capital variable « ROCE FUND» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 28 avril 2023 à 18 heures au 63 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Pouvoirs Les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil dadministration, Linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique.au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de lassemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce. Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par lémetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intérmédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ROCE CAPITAL, , 63 rue de la Victoire 75009 Paris. Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de ROCE CAPITAL puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : « ROCE FUND ». Siren : 889756375. ROCE FUND Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 63 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 889 756 375 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société dinvestissement à capital variable « ROCE FUND » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 27 avril 2022 à 17 heures au 63 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 Quitus aux administrateurs Examen et approbation des comptes annuels Affectation des sommes distribuables Rapport spécial du commissaire aux comptes Pouvoirs Les actionnaires remplissant les conditions prévues par larticle R 225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil dadministration, Linscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique.au siège social. Pour être prises en comptes ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de lassemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et dune attestation dinscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut participer à cette assemblée en donnant une procuration ou bien voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce. Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par lémetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intérmédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier. Linscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout actionnaire pourra se procurer les documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause et sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ROCE CAPITAL, , 63 rue de la Victoire 75009 Paris. Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de ROCE CAPITAL puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour, à la suite des demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le conseil dadministration.

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Annonce BODACC - Acte de création

Président du conseil d'administration et Directeur général : Bordeaux Groult, Matthieu, Administrateur : Niedzielski, Michaël, Administrateur : Rochon, Nicolas, Administrateur : Albert, Louis, Commissaire aux comptes : MAZARS

Annonce JAL - Création d'entreprise

472280 Petites-Affiches Avis de constitution Dun agrément de l Autorité des Marches Financiers, en date du 11/08/2020. Des statuts signés par les fondateurs le 25/09/2020. Dune délibération du Conseil dAdministration du même jour. Il résulte la constitution de la SICAV : « ROCE FUND » Société dInvestissement à Capital variable régie notamment par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes (Livre II titre lI chapitre V), Du code monétaire et financier (livre II titre I chapitre IV section I sous-section I), leurs textes dapplication, et les textes subséquents. Siège social : 63 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Capital initial : Le capital initial est de 600 000 euros divisé en 600 actions de 1000 euros entièrement libérées de même catégorie. Durée : La durée de la société est de 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux statuts. Variations du capital : Le montant du capital est susceptible de modification, résultant de lémission par la société de nouvelles actions et de diminutions consécutives au rachat d. actions par la société aux actionnaires qui en foot la demande. Admission aux assemblées : Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Lassemblée générale annuelle, qui doit approuver les comptes de la société, est réunie obligatoirement dans les quatre mois de la clôture dexercice. Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme soit dune inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, aux lieux mentionnés dans lavis de réunion ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire trois jours avant la date de réunion de lassemblée. Un actionnaire peut se faire représenter conformément aux dispositions de larticle L 225-106 du code de commerce. Un actionnaire peut également voter par correspondance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables : Le conseil dadministration arrête le résultat net de lexercice qui, conformément aux dispositions de la loi, est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous les autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la SICAV majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion, de la charge des emprunts et des dotations éventuelles aux amortissements. Les sommes distribuables sont constituées par l° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais. diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de lexercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours dexercices antérieurs nayant pas fait lobjet dune distribution ou dune capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des pJus values. Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à lexception de celles qm font lobjet dune distribution obligatoire en vertu de la loi. Liquidation : Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est réparti en espèces, ou en titres, entre les actionnaires. ETABLISSEMENT DEPOSITAIRE DES FONDS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS PAR LA SOCIETE : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6, avenue de Provence 75009 PARIS Ont été nommés statutairement en qualité de premiers administrateurs : Les administrateurs ont été nommés pour une durée de six exercices qui prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice se terminant le dernier jour de Bouse du mois de décembre 2026, sous réserve des dispositions de larticle 15 des statuts concernant le renouvellement du conseil. Administrateurs : Matthieu BORDEAUX-GROULT 218 boulevard Saint Germain, 75007 PARIS Michael NIEDZLESKI 12 rue de Buci, 75006 PARIS Nicolas ROCHON 15 rue des Belles Feuilles, 75016 PARIS Louis ALBERT 268 boulevard Raspail, 75014 PARIS Contrôle : Le cabinet MAZARS représenté par Monsieur Bertrand DESPORTES, désigné en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour six exercices, exercera ses fonctions jusquà lissue de lassemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de bow-se du mois de décembre 2026. Ces désignations ont auparavant reçu lapprobation de lAutorité des Marchés Financiers. Président-Directeur général du conseil dadministration : Monsieur Matthieu BORDEAUX-GROULT a été nommé en qualité de président-directeur général du conseil dadministration, lors de la séance du 25/09/2020. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Le président du conseil dadministration