DODECA

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : DODECA Avis aux actionnaires. DODECA Societé dInvestissement à Capital Variable sous forme de Société par Actions Simplifiée Siège social : 29 boulevard Haussmann 75009 Paris 789 440 815 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont informés quils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, le 26 février 2026 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : A TITRE ORDINAIRE · Approbation des comptes de lexercice clos à fin septembre 2025 tels que présentés dans le rapport de gestion du Conseil dAdministration et le rapport du Commissaire aux Comptes, · Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L. 227-10 du Code de Commerce, · Affectation et répartition des sommes distribuables, · Nomination dun nouvel administrateur, A TITRE EXTRAORDINAIRE · Approbation de la nouvelle rédaction de larticle 24 des statuts, · Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Président

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : DODECA. Siren : 789440815. DODECA Societé dinvestissement à capital variable au capital de 300.000 Siège social : 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 789 440 815 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 26 février 2026, le Conseil dAdministration a décidé de nommer Monsieur Alexandre LABBÉ en qualité de Président du Conseil dAdministration et Directeur Général, En remplacement de Monsieur Guillaume de MARTEL. Mention sera faite au RCS de Paris. Pour Avis..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

DODECA Sociéte dinvestissement à capital variable sous forme de SAS au capital minimum de 300.000 Siège social : 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 789 440 815 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 27 février 2025, lassemblée générale ordinaire a décidé de nommer M. Sébastien CABROL, Demeurant 2 Rue Victor Daix-92200 Neuilly-sur-Seine en qualité dadministrateur, en remplacement de M. Edouard BOUTEAU. Mention sera portée au RCS de Paris. Le président.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DODECA Sociéte dInvestissement à Capital Variable sous forme de Société par Actions Simplifiée Siège social : 29 boulevard Haussmann 75009 Paris 789 440 815 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 27 février 2025 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes de lexercice clos à fin septembre 2024 tels que présentés dans le rapport de gestion du Conseil dAdministration et le rapport du Commissaire aux Comptes, Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L. 227-10 du Code de Commerce, Affectation et répartition des sommes distribuables, Démission dun administrateur et quitus, Nomination dun nouvel administrateur, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : DODECA. Siren : 789440815. DODECA Societé dInvestissement à Capital Variable sous forme de Société par Actions Simplifiée Siège social : 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS 789 440 815 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 28 février 2024 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : · Approbation du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de lexercice clos à fin septembre 2023, · Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L.227-10 du Code de Commerce, · Affectation et répartition des sommes distribuables, · Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, Les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Président.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : DODECA. Siren : 789440815. DODECA Societé dInvestissement à Capital Variable sous forme de Société par Actions Simplifiée Siège social : 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS 789 440 815 R.C.S. Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 15 mai 2023 à 10 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : · Rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Ordinaire, · Démission dadministrateurs, · Nomination de nouveaux administrateurs, · Ratification du transfert de siège social, · Pouvoirs pour formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, Les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Président.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : DODECA. Siren : 789440815. DODECA Societé dinvestissement à capital variable au capital minimum de 300.000 Siège social : 47 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS 789 440 815 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 15 mai 2023, lAssemblée Générale Ordinaire a : Pris acte de la démission de Mme Begona MICHELENA de ses fonctions dAdministrateur ; Pris acte de la démission de M. Pascal LUCCINI de ses fonctions dAdministrateur ; Décidé de nommer en qualité dAdministrateurs : o M. Edouard BOUTEAU, Demeurant 65 Rue Pierre Brossolette 92400 COURBEVOIE o Guillaume DE MARTEL, demeurant 146 Rue de la Pompe 75116 PARIS ; ratifié le transfert de siège social au 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, décidé par le Conseil dAdministration du 23 février 2023. Larticle 4 des statuts est modifié en conséquence. Suivant procès-verbal en date du 15 mai 2023, le Conseil dAdministration a : Pris acte de la démission de M. Begona MICHELENA de ses fonctions de Président du Conseil dAdministration Pris acte de la démission de M. Pascal LUCCINI de ses fonctions de Directeur Général décidé de nommer M. Guillaume DE MARTEL en qualité de Président du Conseil dAdministration. Décidé de cumuler les fonctions de Président du Conseil dAdministration et de Directeur Général. Par conséquent, M. Guillaume DE MARTEL est nommé Président du Conseil dAdministration et Directeur Général. Mentions seront portées au RCS de Paris. Le représentant légal..

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : DODECA. Siren : 789440815. DODECA Societé dinvestissement à capital variable au capital minimum de 300.000 Siège social : 47 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS 789 440 815 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 15 mai 2023, lAssemblée Générale Ordinaire a : Pris acte de la démission de Mme Begona MICHELENA de ses fonctions dAdministrateur ; Pris acte de la démission de M. Pascal LUCCINI de ses fonctions dAdministrateur ; Décidé de nommer en qualité dAdministrateurs : o M. Edouard BOUTEAU, Demeurant 65 Rue Pierre Brossolette 92400 COURBEVOIE o Guillaume DE MARTEL, demeurant 146 Rue de la Pompe 75116 PARIS ; ratifié le transfert de siège social au 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, décidé par le Conseil dAdministration du 23 février 2023. Larticle 4 des statuts est modifié en conséquence. Suivant procès-verbal en date du 15 mai 2023, le Conseil dAdministration a : Pris acte de la démission de M. Begona MICHELENA de ses fonctions de Président du Conseil dAdministration Pris acte de la démission de M. Pascal LUCCINI de ses fonctions de Directeur Général décidé de nommer M. Guillaume DE MARTEL en qualité de Président du Conseil dAdministration. Décidé de cumuler les fonctions de Président du Conseil dAdministration et de Directeur Général. Par conséquent, M. Guillaume DE MARTEL est nommé Président du Conseil dAdministration et Directeur Général. Mentions seront portées au RCS de Paris. Le représentant légal..

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

AVIS DE CONVOCATION EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV Societé dInvestissement à Capital Variable à compartiments 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS RCS PARIS B 789.440.815 Messieurs les Actionnaires de la Société dInvestissement à Capital Variable EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV sont informés que lAssemblée Générale Extraordinaire convoquée le 10 écembre 2021 à 10 heures 00, na pas pu se tenir faute de quorum. En conséquence, Les actionnaires sont convoqués une nouvelle fois le 23 décembre 2021, à 10 heures 00, au siège social, à PARIS (75008) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : En Assemblée Générale Extraordinaire sur , le 23 décembre 2021, à 10 H 00, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1 Rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Extraordinaire 2. Modifications des statuts dans le cadre de la mise en place dun mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») et de la mise à jour réglementaire de larticle 8 « Emissions et rachats des actions » des statuts 3 Pouvoirs pour formalités. Les formulaires de vote par correspondance et les pouvoirs reçus pour la réunion du 10 décembre 2021 restent valables pour lAssemblée du 23 décembre 2021, sauf avis contraire des donneurs dordres. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Avis de convocation DODECA Societé dInvestissement à Capital Variable 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS RCS PARIS B 789.440.815 _______ AVIS DE CONVOCATION Messieurs les Actionnaires de la Société dInvestissement à Capital Variable DODECA sont convoqués au siège social, à PARIS (75008) au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré : En Assemblée Générale Ordinaire, le 10 décembre 2021, à 11 H 00, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la marche de la Société pendant lexercice 2020-2021. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées à larticle L225-38 du Code du Commerce 2. Approbation desdits comptes et rapports 3. Affectation du résultat de lexercice 4. Ratification du renouvèlement dun administrateur 5. Ratification de la nomination dun nouvel administrateur 6. Pouvoirs pour formalités. Le projet de résolutions ci-dessous sera soumis au vote de lAssemblée : Première Résolution : LAssemblée Générale, Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil dAdministration et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de lexercice clos le 30 septembre 2021 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de Commerce approuve les conclusions visées audit rapport. Troisième Résolution : LAssemblée Générale, constatant que le résultat de lexercice clos le 30 septembre 2021 ressort à 366 328,81 , décide daffecter ce résultat au compte « Capital » de la Sicav. Quatrième Résolution : LAssemblée Générale, après avoir pris acte de léchéance du mandat dadministrateur de Madame Begoña MICHELENA, décide de le renouveler pour une durée de six ans, soit jusquà lissu de lAssemblée Générale annuelle à statuer sur les comptes de lexercices clos le 30 septembre 2027. Madame Begoña MICHELENA déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Cinquième Résolution : LAssemblée Générale nomme Monsieur Pascal LUCCINI au poste dAdministrateur en remplacement de Monsieur Nicolas BOUGEROLLE pour une durée de 3 ans, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos à fin septembre 2024. Monsieur Pascal LUCCINI déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Sixième Résolution : LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. -=oOo= Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, ou à sy faire représenter, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : 1 En ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de lAssemblée. 2 En ce qui concerne leurs actions, au porteur inscrites en compte, en faisant justifier dans le même délai leur immobilisation par lintermédiaire financier teneur du compte, à : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Des pouvoirs seront tenus à la disposition des Actionnaires qui ne pourraient assister à cette Assemblée. Les demandes dinscription de projets de résolutions aux ordres du jour doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance, peut solliciter, par lettre recommandée avec demande davis de réception devant parvenir au siège social ou aux guichets de lEtablissement ci-avant, trois jours au moins avant la date de lAssemblée, un formulaire de vote par correspondance. Cette formule, dûment complétée et signée devra ensuite être retournée au siège social ou à cet Etablissement, où elle devra parvenir trois jours au moins avant lAssemblée. Les Actionnaires sont dautre part, informés que le bilan, le compte de résultats au 30 septembre 2021, ainsi que la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Ces documents sont tenus à leur disposition au siège social de la Société, ils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Les autres documents, qui doivent être communiqués à lAssemblée Générale seront également à leur disposition dans les conditions légales. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Modification des organes de direction Dénomination : DODECA. Forme : Societé dInvestissement à capital variable Capital variable minimum : 300 000 Siège social : 47 Rue DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS. 789 440 815 RCS de Paris. Aux termes de lextrait du procès-verbal du Conseil dAdministration en date du 10 novembre 2021, il a été décidé de nommer Monsieur Pascal LUCCINI, Demeurant 47 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS en qualité de Directeur général et dadministrateur en remplacement de Monsieur Nicolas BOUGEROLLE. Mention sera portée au RCS de Paris.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

DODECA Société dInvestissement à Capital Variable 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS RCS PARIS B 789.440.815 _______ AVIS DE CONVOCATION Messieurs les Actionnaires de la Societé dInvestissement à Capital Variable DODECA sont convoqués au siège social, à PARIS (75008) au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré : En Assemblée Générale Ordinaire, le 10 décembre 2020, à 11 H 00, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la marche de la Société pendant lexercice 2019-2020. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées à larticle L225-38 du Code du Commerce Approbation desdits comptes et rapports 2. Affectation du résultat de lexercice 3. Ratification du renouvèlement dun administrateur 4. Pouvoirs pour formalités. Le projet de résolutions ci-dessous sera soumis au vote de lAssemblée : Première Résolution : LAssemblée Générale, Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil dAdministration et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de lexercice clos le 30 septembre 2020 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de Commerce approuve les conclusions visées audit rapport. Troisième Résolution : LAssemblée Générale, constatant que le résultat de lexercice clos le 30 septembre 2020 ressort à 371 078,92 , décide daffecter ce résultat au compte « Capital » de la Sicav. Quatrième Résolution : LAssemblée Générale renouvèle Monsieur Nicolas BOUGEROLLE au poste dAdministrateur pour une durée de 3 ans, soit jusquà lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos à fin décembre 2023. Monsieur Nicolas BOUGEROLLE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi. Cinquième Résolution : LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. -=oOo= Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, ou à sy faire représenter, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : 1 En ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de lAssemblée. 2 En ce qui concerne leurs actions, au porteur inscrites en compte, en faisant justifier dans le même délai leur immobilisation par lintermédiaire financier teneur du compte, à : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Des pouvoirs seront tenus à la disposition des Actionnaires qui ne pourraient assister à cette Assemblée. Les demandes dinscription de projets de résolutions aux ordres du jour doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance, peut solliciter, par lettre recommandée avec demande davis de réception devant parvenir au siège social ou aux guichets de lEtablissement ci-avant, trois jours au moins avant la date de lAssemblée, un formulaire de vote par correspondance. Cette formule, dûment complétée et signée devra ensuite être retournée au siège social ou à cet Etablissement, où elle devra parvenir trois jours au moins avant lAssemblée. Les Actionnaires sont dautre part, informés que le bilan, le compte de résultats au 30 septembre 2020, ainsi que la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Ces documents sont tenus à leur disposition au siège social de la Société, ils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Les autres documents, qui doivent être communiqués à lAssemblée Générale seront également à leur disposition dans les conditions légales. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

12184299W LEPUBLICATEUR LEGAL DODECA Société dInvestissement à Capital Variable 47 rue du Faubourg Saint-Honore 75008 PARIS RCS PARIS B 789.440.815 AVIS DE CONVOCATION Messieurs les Actionnaires de la Société dInvestissement à Capital Variable DODECA sont informés que lAssemblée Générale Extraordinaire convoquée le 10 décembre 2019 à 10 heures 00, na pas pu se tenir faute de quorum. En conséquence, Les actionnaires sont convoqués une nouvelle fois le 23 décembre 2019, à 10 heures 00, au siège social, à PARIS (75008) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Assemblée Générale Extraordinaire : 1. Rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Extraordinaire 2. Mise en conformité statutaire suite à la mise à jour de linstruction AMF 2011/20 3. Pouvoirs pour formalités. Les formulaires de vote par correspondance et les pouvoirs reçus pour la réunion du 10 décembre 2019 restent valables pour lAssemblée du 23 décembre 2019, sauf avis contraire des donneurs dordres. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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12179949 LEPUBLICATEUR LEGAL DODECA Société dInvestissement à Capital Variable 47 rue du Faubourg Saint-Honore 75008 PARIS RCS PARIS B 789.440.815 AVIS DE CONVOCATION Messieurs les Actionnaires de la Société dInvestissement à Capital Variable DODECA sont convoqués au siège social, à PARIS (75008) au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré : En Assemblée Générale Ordinaire, le 10 décembre 2019, à 10 H 00, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Présentation du rapport du Conseil dAdministration sur la marche de la Société pendant lexercice 2018-2019. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur la convention visée à larticle L225-38 du Code du Commerce Approbation desdits comptes et rapports 2. Affectation du résultat de lexercice 3. Pouvoirs pour formalités. Le projet de résolutions ci-dessous sera soumis au vote de lAssemblée : Première Résolution : LAssemblée Générale, Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil dAdministration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de lexercice clos le 30 septembre 2019 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur la convention visée à larticle L 225-38 du Code de Commerce approuve les conclusions visées audit rapport. Troisième Résolution : LAssemblée Générale, constatant que le résultat de lexercice clos le 30 septembre 2019 ressort à 325 205,76 , décide daffecter ce résultat au compte Capital de la Sicav. Quatrième Résolution : LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. En Assemblée Générale Extraordinaire, 10 décembre 2019, à 10 H 15, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Extraordinaire 2. Mise en conformité statutaire suite à la mise à jour de linstruction AMF 2011/20 3. Pouvoirs pour formalités. Le projet de résolutions ci-dessous sera soumis au vote de lAssemblée : Première Résolution : LAssemblée Générale Extraordinaire, prenant acte de la mise à jour de lannexe de lInstruction AMF 2011-20, décide de revoir la rédaction des statuts de la société. Nous pouvons notamment pointer larticle 8 Emissions, rachats des actions pour lequel lInstruction AMF nous précise désormais que les rachats peuvent être effectués en numéraire et/ou en nature, puis nous définit les modalités en cas de rachats en nature et lorsque le fonds est un ETF. Nous pouvons également pointer larticle 23 Nomination pouvoirs rémunération pour lequel lInstruction AMF nous indique que le commissaire aux comptes apprécie tout apport en nature sous sa responsabilité, hormis dans le cadre de rachats en nature pour un ETF sur le marché primaire. La version actuellement en vigueur ainsi que la nouvelle version, en suivi des modifications, ont été présentées lors du Conseil dAdministration du 8 novembre 2019 et sont présentées en Assemblée Générale Extraordinaire. Deuxième Résolution : LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, ou à sy faire représenter, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : 1 En ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de lAssemblée. 2 En ce qui concerne leurs actions, au porteur inscrites en compte, en faisant justifier dans le même délai leur immobilisation par lintermédiaire financier teneur du compte, à : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Des pouvoirs seront tenus à la disposition des Actionnaires qui ne pourraient assister à cette Assemblée. Les demandes dinscription de projets de résolutions aux ordres du jour doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance, peut solliciter, par lettre recommandée avec demande davis de réception devant parvenir au siège social ou aux guichets de lEtablissement ciavant, trois jours au moins avant la date de lAssemblée, un formulaire de vote par correspondance. Cette formule, dûment complétée et signée devra ensuite être retournée au siège social ou à cet Etablissement, où elle devra parvenir trois jours au moins avant lAssemblée. Les Actionnaires sont dautre part, informés que le bilan, le compte de résultats au 30 septembre 2019, ainsi que la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Ces documents sont tenus à leur disposition au siège social de la Société, ils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Les autres documents, qui doivent être communiqués à lAssemblée Générale seront également à leur disposition dans les conditions légales. Dans lhypothèse où le quorum dun quart des actionnaires, requis pour la tenue dune première Assemblée Générale Extraordinaire, ne serait pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire se réunirait le 23 décembre 2019 à 10 H 00, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, propre à cette Assemblée. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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