CASH CAPEMBAL

Active
  • SIREN317 289 957
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL317 289 957 00019
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR56317289957
  • DATE DE CREATION14 novembre 1979
  • CODE NAF ou APE4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
  • DIRIGEANTSChristian RICOMINI + 3 autres dirigeants

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    28/03/2025
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2022
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    Intermédiaire
  • Effectif Année 2022
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2022
    B
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

  • Noms commerciauxCASH CAPEMBAL
  • Capital social 400000,00 €
  • Statut RCSInscriteDepuis le 14 novembre 1979
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1979
  • Statut RNEInscriteDepuis le 14 novembre 1979
  • Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée
  • Numéro RCSBastia B 317289957
  • Tribunal de commerceGreffe de Bastia

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéCommerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
  • Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (4644Z)
  • Activité principale déclaréeAchat, vente de tous articles d'emballage, de tous produits d'entretien, de droguerie, de tous produits alimentaires. Achat, vente, agencement, amena- Gement de tous matériels de magasins.
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteCommerces de gros (573)
  • Téléphone
    Afficher le numéro
  • Mail de contact

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Retrouvez la liste des 23 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien" en Corse (20)

Rapport complet officiel

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Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouverts

    • Depuis le 01 janvier 1900 (125 ans)

      CASH CAPEMBAL - 20290

      Siège social

      • SIRET31728995700019
      • ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien - 4644Z
      • AdresseLIEU DIT VALROSE, 20290 BORGO France

    • Depuis le 02 mai 2021 (4 ans)

      CASH CAPEMBAL - 20240

      Établissement secondaire

      • SIRET31728995700084
      • ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien - 4644Z
      • AdresseNIELLUCCIO ROUTE DE LA FERME SAINTE HELENE, 20240 GHISONACCIA France

    • Depuis le 01 février 2011 (14 ans)

      CASH CAPEMBAL - 20137

      Établissement secondaire

      • SIRET31728995700076
      • ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien - 4644Z
      • AdresseRUE GAL PAULIN COLONNA DISTRIA, 20137 PORTO-VECCHIO France
Établissements

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de CASH CAPEMBAL

Réseau de l'entreprise

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Finances de CASH CAPEMBAL

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

9 Documents officiels

Chiffres clés de CASH CAPEMBAL

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
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Compte de résultat CASH CAPEMBAL

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CASH CAPEMBAL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise CASH CAPEMBAL, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202231-12-2021ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 17827000169650005,08 %
dont export000,00 %
Production *17827000169650005,08 %
Valeur ajoutée (VA)470100043840007,23 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)2801100246030013,85 %
Résultat d'exploitation 2566100226230013,43 %
RCAI2564700226050013,46 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 1954300175360011,45 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
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Bilan Actif CASH CAPEMBAL

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CASH CAPEMBAL.

Date de clôture31-12-202231-12-2021ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 862100866500-0,51 %
immobilisations incorporelles000,00 %
immobilisations corporelles556300560700-0,78 %
immobilisations financières3058003058000,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 569700004357000030,76 %
stocks et en-cours4126000303000036,17 %
créances526000004034000030,39 %
disponibilités : trésorerie23570019320022,00 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 578400004444000030,15 %
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Bilan Passif CASH CAPEMBAL

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CASH CAPEMBAL doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202231-12-2021ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 8059000610500032,01 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 497800003833000029,87 %
dettes financières et emprunts479300003623000032,29 %
dettes fournisseurs136720012810006,73 %
dettes fiscales et sociales385200733400-47,48 %
autres dettes ( comptes courants, ...)94300881007,04 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 578400004444000030,15 %
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société CASH CAPEMBAL

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202220212020
Capitalisation13,93 %13,74 %13,77 %
Endettement594,74 %593,45 %591,50 %
Fonds de roulement55130000 EU41470000 EU29601000 EU
Performance
Evolution de l'activité105,08 %137,07 %91,24 %
Taux de VA26,37 %25,84 %19,52 %
Rentabilité d'exploitation15,71 %14,50 %6,84 %
Rentabilité nette finale10,96 %10,34 %4,78 %
Capacité d'autofinancement11,67 %10,91 %4,22 %
Rentabilité financière24,25 %28,72 %13,59 %
Coûts de production
Coûts du travail9,72 %10,43 %11,42 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement23,04 ans19,57 ans49,28 ans
Coût de la dette0,05 %0,07 %0,36 %
Taux d'intérêt moyen apparent0,00 %0,01 %0,01 %
Gestion BFR
Poids du BFR global1123,85 jours888,13 jours868,06 jours
Poids des stocks84,48 jours65,19 jours69,23 jours
Délai clients1076,96 jours867,91 jours843,19 jours
Délai Fournisseurs27,99 jours27,56 jours27,99 jours
Liquidité
Liquidité immédiate4,83 jours4,16 jours7,28 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de CASH CAPEMBAL

9 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Procès-verbal d'assemblée

    Nomination de directeur général

  • Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers

    Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE(ANCIENNEMENT SOCIETE ANONYME) - - ADOPTION ARTICLE PAR ARTICLE, PUIS DANS SON ENSEMBLE , LE TEXTE DESSTATUTS REGISSANT LA SOCIETE SOUS SA NOUVELLE FORME. - - NOMINATION DE MR RICOMINI CHRISTIAN EN QUALITE DE PRESIDENT - - CONFIRMATION DE LA POURSUITE DES FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTESKALLISTE REVISION COMPTABLE ET MR BATTISTI ROBERT.

  • Rapport du commissaire aux comptes - Divers

    RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETEANONYME CASH CAPEMBAL EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

9 Documents officiels

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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Annonces (Bodacc & Jal)

17 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)

17 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 17827000 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 2239100 €

4437 ème
 
VS.2021

* Sur 24088 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

CA médian en Corse : 1372400 €

9 ème
 
VS.2021

* Sur 116 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 228800 €

21325 ème

* Sur un total de 393466 sociétés

CA médian en Corse : 180000 €

53 ème

* Sur un total de 2262 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 2566100 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 66800 €

1591 ème
 
VS.2021

* Sur 24088 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

REX médian en Corse : 56300 €

2 ème
 
VS.2021

* Sur 116 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 5500 €

8862 ème

* Sur un total de 393466 sociétés

REX médian en Corse : 2800 €

13 ème

* Sur un total de 2262 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 400000 €

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 € : 67770 sociétés

Inférieur à 1 €

29,74%
29,74%

67770 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 58334 sociétés

Entre 1€ et 5K€

25,60%
25,60%

58334 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 82279 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

36,10%
36,10%

82279 sociétés

CASH CAPEMBAL, avec un capital social de 400000 €

CASH CAPEMBAL et 19508sociétés

Supérieur à 150K€ :  CASH CAPEMBAL et 19508 sociétés

Supérieur à 150K€

8,56%
8,56%

CASH CAPEMBAL et 19508 sociétés

Ancienneté entreprise : 45 ans

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 an : 10289 sociétés

Inférieur à 1 an

4,51%
4,51%

10289 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 53288 sociétés

Entre 1 et 5 ans

23,38%
23,38%

53288 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 77937 sociétés

Entre 5 et 15 ans

34,20%
34,20%

77937 sociétés

CASH CAPEMBAL, avec une ancienneté de 45 ans

CASH CAPEMBAL et 86377sociétés

Supérieur à 15 ans :  CASH CAPEMBAL et 86377 sociétés

Supérieur à 15 ans

37,90%
37,90%

CASH CAPEMBAL et 86377 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez CASH CAPEMBAL

67%
2 Hommes
33%
1 Femme
Total dirigeants : 3
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

80.2%19.8%

France

Vs.
78.2%21.8%

Corse

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
66.3%33.7%

Corse

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Aucune marque enregistrée ni déposée

Historique de CASH CAPEMBAL

2 événements depuis 2005

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