CASH AUM

Active Vigilance de conformité
SIREN
393 143 318
SIRET DU SIEGE SOCIAL
393 143 318 00011
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR79393143318
DATE DE CREATION
23 novembre 1993
CODE NAF ou APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
FORME JURIDIQUE
Société par actions simplifiée
DIRIGEANTS
A.U.M.FINANCES
ADRESSE
ROUTE DES PLAGES ZONE ARTISANALE, 83990 SAINT-TROPEZ France
SOURCES & MISES À JOUR
RCS : le 29/08/2025Insee : le 29/08/2025RNE : le 29/08/2025

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    16/06/2023
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2024
    Partielle
  • Taille de l'entreprise Année 2024
    Petite
  • Effectif Année 2024
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2024
    C
  • Bilan Carbone Année 2023
    55.71 tCO2
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Noms commerciaux
CASH AUM
Capital social
236375,00 €
Statut RCS
InscriteDepuis le 23 novembre 1993
Statut INSEE
InscriteDepuis le 01 novembre 1993
Statut RNE
InscriteDepuis le 23 novembre 1993
Observations RNE

  • 27 juillet 2023

    • Opération de fusion à compter du 31/03/2023. Société(s) ayant participé à l'opération : AUM EUROTEL (Société absorbée), Société à responsabilité limitée à associé unique, Zone Artisanale Saint-Claude Lotissement N 2 Local 6 83990 Saint-Tropez (RCS Fréjus 382 304 376) Fin de la location gérance consentie par la Société "AUM EUROTEL" à la Société "CASH AUM" à compter du 31/03/2023

  • 01 janvier 2009

    • En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro RCS
Frejus B 393143318
Tribunal de commerce
Greffe de Frejus

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Domaine d'activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Activité (Code NAF ou APE)
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (4638B)
Activité principale déclarée
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la vente en gros demi gros et détail, vente à distance et par internet de tous produits alimentaires et produits d'entretien ainsi que de matériels concernant la pâtisserie, l'équipement hôtelier et la restauration. cash.
Type d'activité
COMMERCIALE
Convention collective déduite
Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2216)
Téléphone
Afficher le numéro
Mail de contact

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Retrouvez la liste des 146 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers" dans le Var (83)

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouvert

    • Depuis le 01 novembre 1993 (31 ans)

      CASH AUM - 83990

      Siège social

      • SIRET39314331800011
      • ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé - 4639B
      • AdresseROUTE DES PLAGES ZONE ARTISANALE, 83990 SAINT-TROPEZ France

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Demandez à recevoir par mail l'ensemble des actionnaires présents dans les statuts à la date du jour.

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de CASH AUM

Réseau de l'entreprise

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Finances de CASH AUM

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
  • SIREN000 000 000
  • Score00x
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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

16 Documents officiels

Chiffres clés de CASH AUM

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat CASH AUM

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CASH AUM sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise CASH AUM, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-09-202230-09-2021ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 216420020047007,96 %
dont export000,00 %
Production *216420020047007,96 %
Valeur ajoutée (VA)320200140400128,06 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)200500110401716,12 %
Résultat d'exploitation 19770066282882,80 %
RCAI19610072872591,09 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 14940064252225,29 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
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Bilan Actif CASH AUM

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CASH AUM.

Date de clôture30-09-202230-09-2021ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 1874001869000,27 %
immobilisations incorporelles170700171500-0,47 %
immobilisations corporelles6892557223,69 %
immobilisations financières981098100,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 140150013869001,05 %
stocks et en-cours44750037250020,13 %
créances24530090400171,35 %
disponibilités : trésorerie708800924000-23,29 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 159840015827000,99 %
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Bilan Passif CASH AUM

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CASH AUM doit en date 30-09-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-09-202230-09-2021ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 72910057970025,77 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 8694001003000-13,32 %
dettes financières et emprunts441100479800-8,07 %
dettes fournisseurs340300490400-30,61 %
dettes fiscales et sociales8800032700169,11 %
autres dettes ( comptes courants, ...)000,00 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 159840015827000,99 %
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société CASH AUM

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202220212020
Capitalisation45,61 %36,63 %39,06 %
Endettement60,50 %82,77 %88,21 %
Fonds de roulement982800 EU872600 EU895100 EU
Performance
Evolution de l'activité107,96 %111,37 %95,89 %
Taux de VA14,80 %7,00 %5,66 %
Rentabilité d'exploitation9,26 %0,55 %-0,81 %
Rentabilité nette finale6,90 %0,32 %0,19 %
Capacité d'autofinancement7,03 %-0,14 %-0,69 %
Rentabilité financière20,49 %1,11 %0,60 %
Coûts de production
Coûts du travail4,27 %4,85 %5,13 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement2,90 ansN/CN/C
Coût de la dette1,11 %1,70 %N/C
Taux d'intérêt moyen apparent0,51 %0,04 %0,04 %
Gestion BFR
Poids du BFR global46,23 jours-9,36 jours37,54 jours
Poids des stocks75,47 jours67,82 jours76,19 jours
Délai clients41,37 jours16,46 jours38,41 jours
Délai Fournisseurs57,39 jours89,29 jours73,04 jours
Liquidité
Liquidité immédiate119,54 jours168,23 jours144,47 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CASH AUM et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de CASH AUM

10 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Projet de traité de fusion

    Projet de fusion

  • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

    Changement de forme juridique - Nomination de président

  • Rapport du commissaire à la transformation

    Document

10 Documents officiels

  • Cité 3 fois entre 1994 et 2023

    A.U.M.FINANCES

    • SIREN335062741

    Dirigeants : Philippe RISCHEBE , Emmanuel RISCHEBE

  • Cité 1 fois en 2023

    AUM EUROTEL

    • SIREN382304376

    • Projet de traité de fusion

      Projet de fusion

  • Cité 1 fois en 2022

    491737672
    Nature déduite du lienCABINET COMPTABLE

    • SIREN491737672

    • Rapport du commissaire à la transformation

      Document

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

2023
Score simulé

tCO2e

Calculer mon bilan carbone

Annonces (Bodacc & Jal)

24 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2024)

    Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)

    Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

  • Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.

24 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 2164200 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 2237300 €

12167 ème
 
VS.2021

* Sur 24100 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

CA médian en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 980700 €

929 ème
 
VS.2021

* Sur 2441 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 228700 €

82753 ème

* Sur un total de 393673 sociétés

CA médian en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 174600 €

6467 ème

* Sur un total de 43063 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 197700 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 66700 €

8599 ème
 
VS.2021

* Sur 24100 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

REX médian en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 27500 €

624 ème
 
VS.2021

* Sur 2441 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 5500 €

62031 ème

* Sur un total de 393673 sociétés

REX médian en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 4800 €

4956 ème

* Sur un total de 43063 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 236375 €

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 € : 67754 sociétés

Inférieur à 1 €

29,74%
29,74%

67754 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 58265 sociétés

Entre 1€ et 5K€

25,58%
25,58%

58265 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 82260 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

36,11%
36,11%

82260 sociétés

CASH AUM, avec un capital social de 236375 €

CASH AUM et 19507sociétés

Supérieur à 150K€ :  CASH AUM et 19507 sociétés

Supérieur à 150K€

8,56%
8,56%

CASH AUM et 19507 sociétés

Ancienneté entreprise : 31 ans

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 an : 10352 sociétés

Inférieur à 1 an

4,54%
4,54%

10352 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 53170 sociétés

Entre 1 et 5 ans

23,34%
23,34%

53170 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 77910 sociétés

Entre 5 et 15 ans

34,20%
34,20%

77910 sociétés

CASH AUM, avec une ancienneté de 31 ans

CASH AUM et 86354sociétés

Supérieur à 15 ans :  CASH AUM et 86354 sociétés

Supérieur à 15 ans

37,91%
37,91%

CASH AUM et 86354 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez CASH AUM

0%
0 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 0
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

80.2%19.8%

France

Vs.
78.5%21.5%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
66.4%33.6%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

2 procédures terminées

  • Clôturées

    • Du 28 avril 1998 au 09 février 1999

      Redressement judiciaire

Aucune marque enregistrée ni déposée

Historique de CASH AUM

7 événements depuis 2005

...
Historique

7 événements ont marqué le parcours de CASH AUM depuis 2005

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