Ratios financiers

Les ratios financiers de la société EURL PHILIPPE HUGAULT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 70,77 % 76,36 % 78,32 %
Endettement 26,62 % 0,89 % 0,48 %
Fonds de roulement 50100 EU 44100 EU 59400 EU
Performance
Evolution de l'activité 95,15 % 130,34 % 69,00 %
Taux de VA 54,03 % 49,25 % 49,69 %
Rentabilité d'exploitation 3,14 % -9,28 % -25,59 %
Rentabilité nette finale 1,45 % -9,52 % -25,82 %
Capacité d'autofinancement 2,77 % -9,28 % -39,63 %
Rentabilité financière 3,31 % -23,66 % -39,83 %
Coûts de production
Coûts du travail 48,49 % 56,43 % 73,24 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 4,20 ans N/C N/C
Coût de la dette 12,00 % N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 3,24 % 33,33 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 1,38 jours -5,24 jours 39,57 jours
Poids des stocks 17,45 jours 23,15 jours 42,14 jours
Délai clients 6,89 jours 0,44 jour 49,82 jours
Délai Fournisseurs 3,90 jours 21,41 jours 33,31 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 113,63 jours 101,57 jours 129,54 jours

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