THERAFI

Fermée definitivement Radiée
  • SIREN817 906 530
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL817 906 530 00024
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR36817906530
  • DATE DE CREATION21 janvier 2016
  • CODE NAF ou APE6420Z - Activités des sociétés holding
  • FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
  • DIRIGEANTS 

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    15/09/2023
  • Procédure collective
    Radiée
  • Publication des comptes Année 2022
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    Petite
  • Effectif Année 2022
    Non précisé
  • Score Extra-financier
    Non calculé
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxTHERAFI
  • Capital social 400000,00 €
  • Statut RCSRadiéeDepuis le 13 septembre 2023
  • Statut INSEEFerméeDepuis le 22 juillet 2023
  • Statut RNERadiéeDepuis le 13 septembre 2023
    Observations RNE

    • 27 juillet 2023

      • Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 09/06/2023. Dénomination de l'associé unique : MENTOR, Nancy : 419415617.
  • Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée
  • Numéro RCSNancy B 817906530
  • Tribunal de commerceGreffe de Nancy

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéActivités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z)
  • Activité principale déclaréePrise de participations et gestion de portefeuilles de titres
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486)
  • Téléphone
    Afficher le numéro
  • Mail de contact

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Retrouvez la liste des 1273 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" en Meurthe-et-Moselle (54)

Rapport complet officiel

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Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Fermés

    • Du 01 novembre 2016 au 22 juillet 2023

      THERAFI - 54130

      Ancien établissement

      • SIRET81790653000024
      • ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
      • Adresse16 RUE DE MALZEVILLE, 54130 DOMMARTEMONT France

    • Du 20 janvier 2016 au 01 novembre 2016

      THERAFI - 54000

      Ancien établissement

      • SIRET81790653000016
      • ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
      • Adresse16 RUE VICTOR HUGO, 54000 NANCY France

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de THERAFI

Réseau de l'entreprise

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Finances de THERAFI

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

8 Documents officiels

Chiffres clés de THERAFI

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat THERAFI

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THERAFI sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise THERAFI, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202231-12-2021ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 000,00 %
dont export000,00 %
Production *000,00 %
Valeur ajoutée (VA)-4900-594817,62 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-4900-594817,62 %
Résultat d'exploitation -4900-594817,62 %
RCAI5137-1473448,74 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 4366-1473396,40 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif THERAFI

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société THERAFI.

Date de clôture31-12-202231-12-2021ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 000,00 %
immobilisations incorporelles000,00 %
immobilisations corporelles000,00 %
immobilisations financières000,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 4677004627001,08 %
stocks et en-cours000,00 %
créances46190039180017,89 %
disponibilités : trésorerie573770800-91,90 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 4677004627001,08 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif THERAFI

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise THERAFI doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202231-12-2021ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 4634004590000,96 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 4253362717,26 %
dettes financières et emprunts787145521,43 %
dettes fournisseurs34663613-4,07 %
dettes fiscales et sociales000,00 %
autres dettes ( comptes courants, ...)000,00 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 4677004627001,08 %
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société THERAFI

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202220212020
Capitalisation99,08 %99,20 %98,88 %
Endettement0,17 %0,00 %0,00 %
Fonds de roulement464200 EU459000 EU460500 EU
Performance
Evolution de l'activitéN/CN/CN/C
Taux de VAN/CN/CN/C
Rentabilité d'exploitationN/CN/CN/C
Rentabilité nette finaleN/CN/CN/C
Capacité d'autofinancementN/CN/CN/C
Rentabilité financière0,94 %-0,32 %4,79 %
Coûts de production
Coûts du travailN/CN/CN/C
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,18 anN/C0,00 an
Coût de la detteN/CN/CN/C
Taux d'intérêt moyen apparent6,10 %400,00 %17792,31 %
Gestion BFR
Poids du BFR globalN/CN/CN/C
Poids des stocksN/CN/CN/C
Délai clientsN/CN/CN/C
Délai FournisseursN/CN/CN/C
Liquidité
Liquidité immédiateN/CN/CN/C

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de THERAFI et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de THERAFI

8 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Décision(s) de l'associé unique

    Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

  • Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour

    Modification(s) statutaire(s)

  • Décision(s) du président

    Démission de directeur général

8 Documents officiels

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

ND
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Score extra-financier actuellement non disponible pour cette entreprise

Obtenir son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
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Annonces (Bodacc & Jal)

18 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Radiation

  • Annonce BODACC - transmission universelle du patrimoine.

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)

18 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 0 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 0 €

54578 ème
 
VS.2021

* Sur 54640 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

CA médian en Grand Est : 0 €

3000 ème
 
VS.2021

* Sur 3002 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 229800 €

391256 ème

* Sur un total de 391660 sociétés

CA médian en Grand Est : 341600 €

20375 ème

* Sur un total de 20388 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : -4900 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : -2700 €

33878 ème
 
VS.2021

* Sur 54640 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

REX médian en Grand Est : -2300 €

1976 ème
 
VS.2021

* Sur 3002 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 5600 €

288148 ème

* Sur un total de 391660 sociétés

REX médian en Grand Est : 9700 €

15449 ème

* Sur un total de 20388 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Juridique

1 procédure terminée

  • Clôturée

    • Du 27 juillet 2023 au 13 septembre 2023

      Dissolution

Aucune marque enregistrée ni déposée

Historique de THERAFI

3 événements depuis 2016

  • vendredi 25 janvier 2020

    • Romain BOLOT démissionne de la fonction de directeur général.

  • vendredi 23 janvier 2016

    • Romain BOLOT assume maintenant la fonction de directeur général.

    • MENTOR est promue président.

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