Ratios financiers
Les ratios financiers de la société CATEL ROC
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 38,65 % | 30,30 % | 12,63 % |
| Endettement | 83,01 % | 117,93 % | 330,39 % |
| Fonds de roulement | 245000 EU | 184000 EU | 80800 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 111,12 % | 131,21 % | N/C |
| Taux de VA | 46,40 % | 43,21 % | 33,86 % |
| Rentabilité d'exploitation | 16,06 % | 10,50 % | 1,86 % |
| Rentabilité nette finale | 9,88 % | 7,88 % | 1,74 % |
| Capacité d'autofinancement | 12,27 % | 6,21 % | -0,80 % |
| Rentabilité financière | 64,61 % | 58,35 % | 23,51 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 29,75 % | 32,25 % | 31,34 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 1,03 ans | 2,57 ans | N/C |
| Coût de la dette | 0,72 % | 0,92 % | 3,64 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 0,92 % | 0,61 % | 0,28 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 16,06 jours | 7,66 jours | -14,41 jours |
| Poids des stocks | 14,64 jours | 15,56 jours | 14,49 jours |
| Délai clients | 38,02 jours | 41,97 jours | 55,97 jours |
| Délai Fournisseurs | 18,45 jours | 28,37 jours | 61,23 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 36,11 jours | 35,75 jours | 37,28 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Rapport Complet Officiel de Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CATEL ROC au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CATEL ROC, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 3 anciens dirigeants, les 3 derniers bilans simples comparés, la liste des 9 derniers évènements, l'analyse financière de 2020, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
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 | Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CATEL ROC (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 9,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |