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Bilan 30-09-2014 de la société THERMA - G.E.D
Ce bilan comptable 2014 présente une photographie au 30-09-2014 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise THERMA - G.E.D. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société THERMA - G.E.D a augmenté de 19,32 % entre 2013 et 2014.
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Bilan Actif THERMA - G.E.D
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| Date de clôture | 30-09-2014 | 30-09-2013 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 191700 | 137600 | 39,32 % |
| immobilisations incorporelles | 30000 | 30000 | 0,00 % |
| immobilisations corporelles | 158400 | 104800 | 51,15 % |
| immobilisations financières | 3300 | 2900 | 13,79 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 2345400 | 17,87 % | |
| stocks et en-cours | 171600 | 185100 | -7,29 % |
| créances | 982900 | 1187600 | -17,24 % |
| disponibilités : trésorerie | 1190900 | 617200 | 92,95 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 2555100 | 2141300 | 19,32 % |
Bilan Passif THERMA - G.E.D
Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise THERMA - G.E.D doit en date 30-09-2014. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 30-09-2014 | 30-09-2013 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 1373800 | 882100 | 55,74 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
| Dettes | 1181300 | 1259200 | -6,19 % |
| dettes financières et emprunts | 2900 | 2100 | 38,10 % |
| dettes fournisseurs | 278700 | 540600 | -48,45 % |
| dettes fiscales et sociales | 897700 | 712000 | 26,08 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 2000 | 4500 | -55,56 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 2555100 | 2141300 | 19,32 % |
Compte de résultat THERMA - G.E.D
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THERMA - G.E.D sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2014. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2014 de l'entreprise THERMA - G.E.D, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 30-09-2014 | 30-09-2013 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 3747100 | 3055400 | 22,64 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 3726500 | 3140900 | 18,64 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 1797200 | 1193600 | 50,57 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 730700 | 93800 | 679,00 % |
| Résultat d'exploitation | 703600 | 69900 | 906,58 % |
| RCAI | 710600 | 75200 | 844,95 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 491700 | 63000 | 680,48 % |
| Effectif moyen | Non precise | 17 | -105,88 % |
Ratios financiers de THERMA - G.E.D
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