04/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2024
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2024
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2024
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 24/08/1994 (30 ans).
Activité (Code NAF ou APE)Forages et sondages (4313Z) Forages et sondages (4313Z)
Activité principale déclaréeForages et sondages Forages et sondages
Convention collective déduiteTravaux publics ouvriers (1702) Travaux publics ouvriers (1702)
Capital social 3346840,00 €3346840,00
Chiffre d'affaires 202421348000,00 €21348000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 24 août 1994
Statut INSEEInscriteDepuis le 19 juillet 1994
Statut RNEInscriteDepuis le 29 juillet 2010
Observations RNE
11 mars 2022
Opération de fusion à compter du 01/01/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : Société absorbante : SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT, Société par actions simplifiée, Rue de l'Industrie 21270 Pontailler-sur-Saône (RCS Dijon 398 172 296); société absorbée : FRANCHE COMTE MINAGE, Société par actions simplifiée, ZA la Louhiere 25620 L'Hôpital-du-Grosbois (RCS Besançon 481 070 399)
05 octobre 2020
Radiation du RCS de Bourg-en-Bresse le 05/10/2020 avec effet au 31/03/2019
25 septembre 2020
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/07/2020
11 octobre 2019
Radiation du RCS le 11/10/2019 avec effet au 01/07/2019 Notification GTC de RENNES - Transfert de l'établissement secondaire dans le ressort du GTC de RENNES
10 octobre 2019
Transfert établissement secondaire dans le ressort du greffe. * de rue Barthelemy Thimonnier ZA Bois Vert 56800 PLOERMEL à ZAC du Chêne Vert 8 avenue du Chêne Vert 35650 LE RHEU, à compter du 01/07/2019
08 mars 2004
Modification autre * mention de la fusion au 01.4.2003 avec ses filiales, à savoir : ste Svm - Tsm - Fdco et Furexco Date d'effet : 30/09/2003
Greffe de DijonTribunal de commerce Greffe de Dijon - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2010B00783 2010B00783
Code greffe2104 2104
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 7 entreprises du secteur "Forages et sondages" dans la Côte-d'Or (21)
Cartographie de SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
14 événements ont marqué le parcours de SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 11 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 37 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 14 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Document
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire à la fusion - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Acte sous seing privé
sur la valeur des apports - Sur la rémunération des apports - Fusion définitive - procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société FRANCHE COMTE MINAGE
Rapport du commissaire à la fusion - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Acte sous seing privé
sur la valeur des apports - Sur la rémunération des apports - Fusion définitive - procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société FRANCHE COMTE MINAGE
Traité de fusion
Traité entre la société Franche Comte Minage RCS Besançon 481 070 399 (sté absorbée) et la société Sofiter (sté absorbante)
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Nomination du directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Reconstitution de l'actif net
Décision(s) de l'associé unique - Certificat - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - certificat du dépositaire
Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'associé unique
révoquation du directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège ancien siège social : zone écopole, rue robert Monot, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Décision(s) de l'associé unique - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège ancien siège social : zone écopole, rue robert Monot, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Décision(s) de l'associé unique - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège ancien siège social : zone écopole, rue robert Monot, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Document
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE
MODIFICATIONS RELATIVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Document
Augmentation de Capital - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Fusion - Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Fusion
Document
P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Changement de date de clôture - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Conversion du Capital Social en Euros - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Changement de date de clôture - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Document
Document
Augmentation de Capital - Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Formation de Société - Acte SSP - Certificat de dépôt des fonds - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : TITANOBEL Forme : Société par actions simplifiée (Société à associé unique) Adresse du siège : Rue de lIndustrie 21270 Pontailler-sur-Saône Capital : 43 022 000 Numéro unique didentification : 421 251 836 Lieu dimmatriculation : DIJON Société absorbée : SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT Sigle : SOFITER Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : Rue de lIndustrie 21270 Pontailler-sur-Saône Capital : ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2024)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT Sociéte par actions simplifiée au capital de 3.346.840 uros Siège social : Rue de lIndustrie 21270 PONTAILLER SUR SAONE 398 172 296 R.C.S. Dijon 24/07/2023 : 1. démission de Loïc MORENO de ses fonctions de directeur général délégué, à effet du 01/06/2023 ; 2. Cessation des fonctions du commissaire aux comptes suppléant du Cabinet EXCO SOCODEC. R.C.S. DIJON. Pour avis.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TITANOBEL ; Directeur général : GUERIN Sebastien ; Directeur général délégué : MAITREPIERRE Frédéric ; Directeur général délégué : LECLERC Frédérick ; Commissaire aux comptes titulaire : DAUGE FIDELIANCE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT Sociéte par actions simplifiée au capital de 3.330.320 uros Siège social : Rue de lIndustrie 21270 PONTAILLER SUR SAONE 398.172.296 RCS Dijon PV 30.06.2022 : Nomination Directeurs Généraux Délégués pour une durée indéterminée : Frédérick LECLERC, 21 rue Charles Tillon 86100 CHATELLERAULT / Loïc MORENO, 18 impasse de lArlésienne 13280 Raphèle Les Arles / Frédéric MAITREPIERRE, 7 rue du Lavoir 21130 FLAMMERANS RCS DIJON. Pour avis.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TITANOBEL ; Directeur général : GUERIN Sebastien ; Directeur général délégué : MORENO Loïc ; Directeur général délégué : MAITREPIERRE Frédéric ; Directeur général délégué : LECLERC Frédérick ; Commissaire aux comptes titulaire : DAUGE FIDELIANCE ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TITANOBEL ; Directeur général : GUERIN Sebastien ; Commissaire aux comptes titulaire : DAUGE FIDELIANCE ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DINSERTION BODACC SOFITER Société par Actions Simplifiée Au capital de 3.330.320 Siège social : Rue de lIndustrie 21270 Pontailler sur Saône RCS Dijon 398 172 296 (« Société absorbante ») FRANCHE COMTE MINAGE Société par Actions Simplifiée Au capital de 143.100 Siège social : ZA La Louière 25620 LHôpital du Grosbois RCS Besançon 481 070 399 (« Société absorbée ») AVIS DE FUSION 1.La Société FRANCHE COMTE MINAGE et la Société SOFITER, sus -désignées, ont établi le 23 novembre 2021, par act...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
LEGI CONSEILS BOURGOGNE Cabinet dAvocats 21 avenue Albert Camus 21000 DIJON SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT Sociéte par actions simplifiée au capital de 3.330.320 Euros Siège social : Rue de lIndustrie 21270 PONTAILLER SUR SAONE 398 172 296 R.C.S. Dijon PV décisions associée unique du 20/07/2020 : 1. Nomination en qualité de directeur général de Stéphane RABUT, demeurant 44 rue Eugène Pons 69004 LYON, Pour une durée illimitée. 2. En application de larticle L. 223-42 du CC, lassociée unique a...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT Sociéte par actions simplifiée au capital de 3.330.320 EUR Siège social : Rue de lIndustrie 21270 PONTAILLER SUR SAONE 398.172.296 R.C.S. Dijon PV 30.06.2021 : démission de Stéphane RABUT de ses fonctions de directeur général de la société à effet du 30 juin 2021. Nomination en qualité de nouveau directeur général pour une durée indéterminée de Sébastien GUERIN, demeurant 10 rue de lAbrivado 13200 ARLES. R.C.S. DIJON. Pour avis. L2100991
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TITANOBEL ; Directeur général : GUERIN Sebastien ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : TITANOBEL (SASU) ; Directeur général : RABUT Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial et transfert de l'établissement principal
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : TITANOBEL (SASU) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : TITANOBEL (SASU) Directeur général : CERVELLERA Stéphane, Gilles Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président : SURROCA Daniel, Etienne, Michel Directeur général : CERVELLERA Stéphane, Gilles Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SURROCA Daniel Etienne Michel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SOCODEC EXCO
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SURROCA Daniel Etienne Michel Directeur général : CERVELLERA Stéphane Gilles Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : EXCO SOCODEC
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : REMETTER ClaudeCommissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : SOCODEC EXCO.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT doit en date 30-09-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2024
2023
2022
Capitalisation
-5,94 %
-4,46 %
0,45 %
Endettement
-1138,25 %
-1276,97 %
11060,08 %
Fonds de roulement
7662000 EU
5805000 EU
5394000 EU
Performance
Evolution de l'activité
122,25 %
68,86 %
105,05 %
Taux de VA
19,98 %
9,77 %
12,62 %
Rentabilité d'exploitation
-4,48 %
-12,37 %
-8,75 %
Rentabilité nette finale
-1,57 %
-3,25 %
-4,38 %
Capacité d'autofinancement
-4,18 %
-9,41 %
-7,91 %
Rentabilité financière
39,41 %
109,99 %
-2152,91 %
Coûts de production
Coûts du travail
23,86 %
21,57 %
20,75 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
2,93 %
2,70 %
1,14 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
45,97 jours
57,29 jours
65,88 jours
Poids des stocks
3,04 jours
3,75 jours
2,97 jours
Délai clients
124,64 jours
123,22 jours
131,62 jours
Délai Fournisseurs
50,45 jours
38,73 jours
41,22 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
85,40 jours
33,80 jours
11,80 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en