Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TRIVIA MARKETING INTERNATIONAL

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2014 2013 2012
Capitalisation 56,01 % 26,26 % 38,64 %
Endettement 2,43 % 60,68 % 49,32 %
Fonds de roulement 137700 EU 900 EU 22200 EU
Performance
Evolution de l'activité 188,56 % 244,66 % N/C
Taux de VA 37,52 % 38,56 % 31,34 %
Rentabilité d'exploitation 17,03 % 1,62 % 10,26 %
Rentabilité nette finale 9,42 % -0,62 % 5,54 %
Capacité d'autofinancement 12,08 % 2,39 % 8,33 %
Rentabilité financière 80,41 % -14,24 % 45,80 %
Coûts de production
Coûts du travail 20,17 % 36,02 % 18,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,02 an 1,10 ans 0,72 an
Coût de la dette 0,17 % 4,96 % 1,60 %
Taux d'intérêt moyen apparent 10,00 % 3,06 % 2,75 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -24,23 jours -11,64 jours -34,16 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 2,13 jours 8,02 jours 22,03 jours
Délai Fournisseurs 2,05 jours 5,58 jours 20,98 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 59,93 jours 12,08 jours 67,43 jours

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