Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TONNELLERIE DE JARNAC

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2017
Capitalisation 38,43 % 36,08 % 25,55 %
Endettement 95,78 % 101,28 % 115,01 %
Fonds de roulement 579600 EU 863000 EU 515000 EU
Performance
Evolution de l'activité 95,74 % 114,20 % 98,87 %
Taux de VA 30,39 % 31,05 % 31,43 %
Rentabilité d'exploitation 5,23 % 8,09 % 6,90 %
Rentabilité nette finale 2,91 % 4,80 % 2,20 %
Capacité d'autofinancement 5,94 % 8,44 % 6,11 %
Rentabilité financière 6,64 % 12,20 % 6,37 %
Coûts de production
Coûts du travail 24,63 % 22,33 % 23,84 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 7,07 ans 4,72 ans 6,50 ans
Coût de la dette 27,50 % 14,30 % 20,90 %
Taux d'intérêt moyen apparent 3,43 % 2,90 % 3,63 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 142,55 jours 135,55 jours 132,93 jours
Poids des stocks 156,74 jours 155,04 jours 168,60 jours
Délai clients 84,85 jours 89,25 jours 182,08 jours
Délai Fournisseurs 81,99 jours 94,23 jours 181,59 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 5,22 jours 14,60 jours 7,56 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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