Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TIRY-DABROWSKI

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2009 2008 2007
Capitalisation 44,10 % 31,23 % 18,66 %
Endettement 108,14 % 190,32 % 378,21 %
Fonds de roulement 160000 EU 160000 EU 175000 EU
Performance
Evolution de l'activité 107,33 % 103,22 % 151,27 %
Taux de VA 82,55 % 83,18 % 80,95 %
Rentabilité d'exploitation 16,81 % 16,69 % 13,45 %
Rentabilité nette finale 11,76 % 11,67 % 9,38 %
Capacité d'autofinancement 11,76 % 11,67 % 9,38 %
Rentabilité financière 54,07 % 69,35 % 85,90 %
Coûts de production
Coûts du travail 65,74 % 66,49 % 67,23 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,00 ans 2,74 ans 4,40 ans
Coût de la dette 3,76 % 4,07 % 6,25 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,69 % 2,12 % 2,03 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 50,30 jours 40,72 jours 29,65 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 63,22 jours 59,10 jours 52,65 jours
Délai Fournisseurs 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Liquidité
Liquidité immédiate 23,53 jours 39,73 jours 59,81 jours

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