Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SERAD

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2006 2005
Capitalisation 63,16 % 75,77 % 80,56 %
Endettement 6,84 % 0,37 % 0,38 %
Fonds de roulement 2409900 EU 2620000 EU 2520000 EU
Performance
Evolution de l'activité 92,68 % 117,73 % 99,10 %
Taux de VA 35,32 % 57,53 % 54,55 %
Rentabilité d'exploitation 12,85 % 24,32 % 17,73 %
Rentabilité nette finale 9,81 % 15,06 % 11,82 %
Capacité d'autofinancement 10,90 % 15,44 % 12,27 %
Rentabilité financière 10,61 % 14,50 % 9,96 %
Coûts de production
Coûts du travail 21,37 % 32,43 % 35,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,58 an 0,03 an 0,04 an
Coût de la dette 2,33 % 0,00 % 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4,74 % 0,00 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 134,77 jours 93,01 jours 119,78 jours
Poids des stocks 78,40 jours 56,37 jours 61,55 jours
Délai clients 217,47 jours 156,43 jours 161,37 jours
Délai Fournisseurs 114,43 jours 40,87 jours 33,27 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 232,67 jours 276,22 jours 299,45 jours

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Études de solvabilité

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Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours) 75,00€
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Étude Moyen Terme de solvabilité (3 à 5 jours) 150,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours) 480,00€
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