Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SEPAME

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2006 2005 2004
Capitalisation 36,79 % 32,97 % 34,99 %
Endettement 46,26 % 31,46 % 22,84 %
Fonds de roulement 242000 EU 209000 EU 189000 EU
Performance
Evolution de l'activité 63,14 % 121,67 % N/C
Taux de VA 57,20 % 38,94 % 41,41 %
Rentabilité d'exploitation 7,20 % 3,44 % 3,59 %
Rentabilité nette finale 4,47 % 1,97 % 1,49 %
Capacité d'autofinancement 3,70 % 1,97 % 1,94 %
Rentabilité financière 10,13 % 7,51 % 5,08 %
Coûts de production
Coûts du travail 47,08 % 33,54 % 36,02 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 5,53 ans 4,19 ans 3,46 ans
Coût de la dette 13,51 % 3,57 % 4,17 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4,76 % 1,49 % 2,22 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 233,63 jours 122,86 jours 126,92 jours
Poids des stocks 101,55 jours 40,80 jours 71,67 jours
Délai clients 333,04 jours 245,28 jours 229,23 jours
Délai Fournisseurs 77,40 jours 78,92 jours 0,00 jour
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour

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