Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SARL ROB-AIR

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2006 2005 2004
Capitalisation 2,72 % 2,06 % 0,00 %
Endettement 3380,00 % 4425,00 % N/C
Fonds de roulement 42000 EU 44000 EU 31000 EU
Performance
Evolution de l'activité 67,74 % 110,71 % N/C
Taux de VA 61,90 % 58,06 % 46,43 %
Rentabilité d'exploitation 57,14 % 54,84 % 42,86 %
Rentabilité nette finale 4,76 % 16,13 % 7,14 %
Capacité d'autofinancement 38,10 % 35,48 % 25,00 %
Rentabilité financière 20,00 % 125,00 % N/C
Coûts de production
Coûts du travail 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 21,12 ans 16,09 ans 25,14 ans
Coût de la dette 33,33 % 35,29 % 41,67 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,37 % 3,39 % 2,84 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 660,48 jours 494,52 jours 326,79 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 816,90 jours 635,81 jours 418,29 jours
Délai Fournisseurs 69,52 jours 58,87 jours 52,29 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 69,52 jours 11,77 jours 78,43 jours

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Étude Moyen Terme de solvabilité (3 à 5 jours) 150,00€
Ajouté
Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours) 480,00€
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