Ratios financiers

Les ratios financiers de la société PRODEX

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 25,39 % 30,74 % 28,95 %
Endettement 5,47 % 7,08 % 9,74 %
Fonds de roulement 1245200 EU 1756700 EU 1632700 EU
Performance
Evolution de l'activité 107,25 % 133,05 % 124,29 %
Taux de VA 25,37 % 25,81 % 27,04 %
Rentabilité d'exploitation 3,56 % 5,72 % 7,59 %
Rentabilité nette finale -0,29 % 3,61 % 4,56 %
Capacité d'autofinancement 2,54 % 2,23 % 5,64 %
Rentabilité financière -3,71 % 30,52 % 33,91 %
Coûts de production
Coûts du travail 20,78 % 18,84 % 17,96 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,17 an 0,38 an 0,23 an
Coût de la dette 0,04 % 0,00 % 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,29 % 0,00 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 21,11 jours 38,06 jours 35,28 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 98,43 jours 130,21 jours 147,98 jours
Délai Fournisseurs 53,78 jours 71,25 jours 94,80 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 7,66 jours 5,16 jours 18,12 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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