Ratios financiers

Les ratios financiers de la société POMME Z COMMUNICATION

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 48,15 % 42,19 % 35,97 %
Endettement 6,89 % 13,41 % 39,38 %
Fonds de roulement 43700 EU 24400 EU -2300 EU
Performance
Evolution de l'activité 142,97 % 110,27 % 78,80 %
Taux de VA 40,15 % 32,00 % 25,14 %
Rentabilité d'exploitation 12,00 % 4,69 % -7,64 %
Rentabilité nette finale 8,30 % 2,11 % 2,20 %
Capacité d'autofinancement 12,63 % 3,56 % 4,16 %
Rentabilité financière 24,04 % 5,64 % 8,07 %
Coûts de production
Coûts du travail 26,30 % 25,13 % 30,52 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,19 an 1,41 ans 2,58 ans
Coût de la dette 1,43 % 9,80 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 7,21 % 9,15 % 5,05 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 37,63 jours 24,27 jours 0,74 jour
Poids des stocks 5,87 jours 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 157,58 jours 192,18 jours 136,55 jours
Délai Fournisseurs 65,65 jours 104,37 jours 90,79 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 3,02 jours 0,00 jour

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