Ratios financiers

Les ratios financiers de la société PELIK'BENNES SERVICES

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation 17,05 % 21,34 % 12,44 %
Endettement 256,70 % 207,41 % 250,91 %
Fonds de roulement 7900 EU 9300 EU 1300 EU
Performance
Evolution de l'activité 127,85 % 99,29 % 99,47 %
Taux de VA 28,18 % 39,50 % 37,19 %
Rentabilité d'exploitation 5,50 % 13,52 % 7,86 %
Rentabilité nette finale -0,84 % 4,80 % -0,97 %
Capacité d'autofinancement 5,98 % 15,84 % 7,69 %
Rentabilité financière -12,37 % 50,00 % -20,00 %
Coûts de production
Coûts du travail 20,95 % 23,84 % 27,30 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,90 ans 1,26 ans 1,59 ans
Coût de la dette 15,19 % 6,58 % 8,99 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4,82 % 4,46 % 5,80 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 15,75 jours 23,77 jours -4,19 jours
Poids des stocks 1,02 jours 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 71,63 jours 80,43 jours 73,19 jours
Délai Fournisseurs 36,07 jours 17,58 jours 22,57 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 4,32 jours 6,19 jours 8,06 jours

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