Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ODIBOIS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2011 2010
Capitalisation 75,34 % 75,00 % 16,22 %
Endettement 0,00 % 1,26 % 333,33 %
Fonds de roulement 11000 EU 31800 EU 6000 EU
Performance
Evolution de l'activité 17,44 % 122,86 % 87,50 %
Taux de VA 51,67 % 91,86 % 89,29 %
Rentabilité d'exploitation 43,33 % 88,66 % 85,71 %
Rentabilité nette finale 36,67 % 74,42 % 67,86 %
Capacité d'autofinancement 36,67 % 74,42 % 67,86 %
Rentabilité financière 20,00 % 80,50 % 316,67 %
Coûts de production
Coûts du travail 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,00 an 0,02 an 1,05 ans
Coût de la dette 0,00 % 1,31 % 4,17 %
Taux d'intérêt moyen apparent N/C 100,00 % 5,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 500,20 jours 327,86 jours 299,82 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 713,70 jours 436,09 jours 443,21 jours
Délai Fournisseurs 146,40 jours 25,47 jours 26,07 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 176,90 jours 13,79 jours 39,11 jours

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