Ratios financiers

Les ratios financiers de la société NL RESTAURATION

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2016 2015 2014
Capitalisation 24,85 % 20,78 % 6,87 %
Endettement 18,13 % 37,33 % 116,36 %
Fonds de roulement 16000 EU 9500 EU -2500 EU
Performance
Evolution de l'activité 73,66 % 81,81 % 95,22 %
Taux de VA 28,08 % 29,92 % 27,32 %
Rentabilité d'exploitation -0,72 % 5,36 % 2,73 %
Rentabilité nette finale 1,38 % 4,59 % 0,08 %
Capacité d'autofinancement -5,12 % 6,09 % 1,58 %
Rentabilité financière 12,28 % 63,33 % 3,64 %
Coûts de production
Coûts du travail 27,69 % 23,68 % 23,69 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 0,44 an 1,60 ans
Coût de la dette N/C 0,00 % 1,45 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 0,00 % 1,56 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 12,97 jours -7,76 jours -23,24 jours
Poids des stocks 10,81 jours 7,59 jours 9,09 jours
Délai clients 114,31 jours 74,27 jours 62,35 jours
Délai Fournisseurs 66,52 jours 54,51 jours 53,83 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 25,70 jours 24,52 jours 19,77 jours

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