Ratios financiers

Les ratios financiers de la société MICHEL BOULCOURT PAYSAGISTE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2011 2010
Capitalisation 41,59 % 38,18 % 56,30 %
Endettement 56,62 % 100,88 % 43,91 %
Fonds de roulement 4900 EU 1900 EU 32200 EU
Performance
Evolution de l'activité 148,55 % 46,32 % N/C
Taux de VA 57,98 % 13,29 % 69,08 %
Rentabilité d'exploitation 12,84 % -29,48 % 21,69 %
Rentabilité nette finale 4,47 % -40,17 % 20,48 %
Capacité d'autofinancement 11,87 % -31,50 % 17,67 %
Rentabilité financière 16,91 % -123,01 % 43,34 %
Coûts de production
Coûts du travail 36,96 % 31,79 % 40,70 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 1,26 ans N/C 1,17 ans
Coût de la dette 6,06 % N/C 0,62 %
Taux d'intérêt moyen apparent 5,19 % 4,39 % 0,65 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -48,42 jours -20,04 jours -7,82 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 24,92 jours 2,11 jours 46,91 jours
Délai Fournisseurs 32,04 jours 48,53 jours 13,68 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 82,60 jours 40,09 jours 165,15 jours

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