Ratios financiers

Les ratios financiers de la société LES DILIGENCES

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation 77,52 % 79,44 % 76,05 %
Endettement 11,13 % 9,43 % 7,81 %
Fonds de roulement 55100 EU 56600 EU 37200 EU
Performance
Evolution de l'activité 95,45 % 102,69 % 109,28 %
Taux de VA 51,71 % 51,10 % 53,50 %
Rentabilité d'exploitation 2,84 % 3,55 % 6,63 %
Rentabilité nette finale -0,30 % 1,13 % 3,91 %
Capacité d'autofinancement 3,49 % 4,13 % 6,83 %
Rentabilité financière -0,38 % 1,49 % 5,09 %
Coûts de production
Coûts du travail 48,56 % 47,58 % 47,93 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,53 ans 1,73 ans 0,88 an
Coût de la dette 9,52 % 8,18 % 4,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 3,07 % 4,05 % 4,42 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -14,82 jours -14,07 jours -26,75 jours
Poids des stocks 21,37 jours 20,10 jours 19,73 jours
Délai clients 10,13 jours 6,38 jours 15,01 jours
Délai Fournisseurs 8,28 jours 6,38 jours 4,24 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 82,76 jours 80,98 jours 71,79 jours

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