Ratios financiers

Les ratios financiers de la société LE TEMPS QU'IL FAIT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2016 2015 2014
Capitalisation 19,57 % 19,01 % 4,59 %
Endettement 26,09 % 29,96 % 224,56 %
Fonds de roulement -27300 EU -33500 EU -46900 EU
Performance
Evolution de l'activité 87,20 % 107,72 % 77,54 %
Taux de VA 9,99 % 44,30 % 9,66 %
Rentabilité d'exploitation -17,18 % 19,85 % -20,97 %
Rentabilité nette finale 2,79 % 25,61 % -10,34 %
Capacité d'autofinancement -11,75 % 24,20 % -38,07 %
Rentabilité financière 6,88 % 77,82 % -131,58 %
Coûts de production
Coûts du travail 26,28 % 24,97 % 29,38 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 0,41 an N/C
Coût de la dette N/C 0,65 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 1,30 % 0,78 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -206,38 jours -139,74 jours -231,59 jours
Poids des stocks 239,70 jours 212,18 jours 234,10 jours
Délai clients 123,07 jours 122,91 jours 66,46 jours
Délai Fournisseurs 556,26 jours 466,41 jours 524,59 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 59,66 jours 0,93 jour 1,01 jours

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