Ratios financiers

Les ratios financiers de la société LE DELICE OI SARL

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2016
Capitalisation 6,72 % 17,22 % 24,91 %
Endettement 369,59 % 154,94 % 187,53 %
Fonds de roulement 999300 EU 936400 EU 380000 EU
Performance
Evolution de l'activité 87,64 % 99,52 % N/C
Taux de VA 37,45 % 40,90 % 42,97 %
Rentabilité d'exploitation -6,55 % -0,80 % 4,82 %
Rentabilité nette finale -12,50 % -6,78 % 1,21 %
Capacité d'autofinancement -8,24 % -2,75 % 3,50 %
Rentabilité financière -82,03 % -27,88 % 8,79 %
Coûts de production
Coûts du travail 45,04 % 42,00 % 38,87 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C N/C 7,36 ans
Coût de la dette N/C N/C 22,05 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,06 % 2,04 % 4,13 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 203,69 jours 146,50 jours 56,85 jours
Poids des stocks 569,19 jours 164,98 jours 23,15 jours
Délai clients 98,06 jours 226,15 jours 89,46 jours
Délai Fournisseurs 105,89 jours 71,37 jours 33,97 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 36,37 jours 50,64 jours 22,99 jours

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